关于上海龙头 (集团) 股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务汇总表的专项说明
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上海龙头 (集团) 股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
东方国际集团财务有限公司 (以下简称“东方财务公司”) 与上海龙头 (集团) 股份有限公司 (以下简称“本公司”) 同受东方国际 (集团) 有限公司(以下简称“东方国际”) 控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了2023年度本公司及下属子公司与东方国际集团财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
单位：元
1. 存款业务
关联方 关联关系 每日最高存款限额 存款利率范围 期初余额
本期发生额
期末余额合计存入金额 合计取出金额东方财务公司 同受东方国际控制1,000,000,000.00 0.455%~2% 271,812,825.63 5,212,294,240.70 5,131,907,293.94 352,199,772.39
2. 贷款业务
关联方 关联关系 贷款额度 贷款利率范围 期初余额
本期发生额
期末余额合计贷款金额 合计还款金额东方财务公司 同受东方国际控制400,000,000.00 3.10% 135,000,000.00 195,000,000.00 220,000,000.00 110,000,000.00