关于河北福成五丰食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：河北福成五丰食品股份有限公司审计单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-61595607
附表2
关于河北福成五丰食品股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福成国际大酒店有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 174.51 | 806.71 | 251.74 | 729.48 | 购销 | 经营性往来 | |
| 河北福成房地产开发有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 35.31 | 285.34 | 308.15 | 12.50 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 三河燕山福成娱乐有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 0.16 | 0.16 | 购销 | 经营性往来 | ||||
| 三河市永兴水泥制品有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 0.46 | 7.78 | 7.93 | 0.31 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 李福成 | 实际控制人 | 应收账款 | 19.77 | 7.27 | 0.11 | 26.93 | 购销 | 经营性往来 | |
| 李永兴（曾用名：李高起） | 其他 | 应收账款 | 0.15 | 0.15 | 购销 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 三河福成酿酒有限公司 | 股东的全资子公司 | 其他应收款 | 28.48 | 28.86 | 27.28 | 30.06 | 购销 | 经营性往来 |
| 三河市一福一城电子商务有限公司 | 股东的控股子公司 | 应收账款 | 0.09 | 10.00 | 10.00 | 0.09 | 购销 | 经营性往来 | |
| 三河市一福一城物业服务有限公司 | 股东的控股子公司 | 应收账款 | 9.15 | 57.68 | 59.62 | 7.21 | 购销 | 经营性往来 | |
| 三河市福成一福一城俱乐部有限公司 | 其他 | 应收账款 | 2.59 | 48.03 | 41.84 | 8.78 | 购销 | 经营性往来 | |
| 三河市和鑫汽车销售有限公司 | 其他 | 应收账款 | 4.74 | 2.68 | 6.53 | 0.89 | 购销 | 经营性往来 | |
| 三河市福成优选电子商务有限公司 | 其他 | 应收账款 | 53.68 | 53.68 | 购销 | 经营性往来 | |||
| 三河润景房地产开发有限责任公司 | 其他 | 应收账款 | 2.03 | 64.18 | 56.99 | 9.22 | 购销 | 经营性往来 | |
| 三河市润旭房地产开发有限公司 | 其他 | 应收账款 | 0.13 | 0.55 | 0.68 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 三河市润成小额贷款有限公司 | 其他 | 应收账款 | 0.07 | 6.19 | 5.79 | 0.47 | 购销 | 经营性往来 | |
| 三河市润堂科技小额贷款有限公司 | 其他 | 应收账款 | 1.15 | 0.97 | 0.18 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 三河市勇润建筑工程有限公司 | 其他 | 应收账款 | 10.40 | 10.40 | 购销 | 经营性往来 | |||
| 三河市友邻 | 其他 | 应收账款 | 0.63 | 8.64 | 8.71 | 0.56 | 购销 | 经营性往来 |
| 网络科技有限公司 | ||||||||||
| 三河市兴隆运输有限公司 | 其他 | 应收账款 | 28.40 | 7.56 | 20.84 | 购销 | 经营性往来 | |||
| 兴隆县福成新型建材有限公司 | 其他 | 应收账款 | 18.95 | 18.10 | 0.85 | 购销 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 331.79 | 1,392.97 | 812.15 | 912.61 | / | / |