关于优刻得科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
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附表2
关于优刻得科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 优刻得（上海）信息技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 94.78 | 68.00 | 162.78 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 深圳云创天地信息技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,507.38 | 3,176.26 | 14,683.64 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海优铭云计算有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,222.50 | 5.00 | 3,227.50 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 北京优刻得科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25,240.94 | 7,541.25 | 32,782.19 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 優刻得信息科技（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 331.86 | 52.97 | 3.51 | 381.32 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 内蒙古优刻得信息科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 92,697.62 | 1,080.00 | 93,777.62 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 内蒙古创优科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 44.46 | 40.42 | 4.04 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 厦门本思信息服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 135.00 | 5.00 | 140.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 优刻得（上海）数据科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 30,564.05 | 8,384.56 | 38,948.61 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 青岛优云智联科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州优刻得科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 591.96 | 0.33 | 592.29 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海珩宏科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 110.00 | 110.00 | 借款及利息 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 164,640.55 | 20,313.37 | 799.00 | 184,154.92 | / | / |