数字人证券代码 : 835670
山东数字人科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 272,390,315.88 | 276,828,764.33 | -1.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 252,747,065.77 | 251,939,364.98 | 0.32% |
| 资产负债率%（母公司） | 6.29% | 7.96% | - |
| 资产负债率%（合并） | 7.21% | 8.99% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 4,196,008.07 | 9,678,948.10 | -56.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 808,056.28 | -4,370,271.15 | 118.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -5,183,585.75 | -4,857,870.60 | -6.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,307,802.31 | -9,954,882.10 | 86.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.04 | 125.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.32% | -1.84% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -2.05% | -2.04% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 其他应收款 | 2,668,145.54 | 352.06% | 主要系报告期出差预借备用金所致 |
| 合同资产 | 1,711,291.96 | 39.96% | 主要系期末将距到期日不足一年质保金重分类所致。 |
| 其他流动资产 | 2,862,761.11 | 67.57% | 主要是公司报告期待抵扣进项税重分类所致。 |
| 其他非流动资产 | 3,093,351.79 | -35.46% | 主要系期末将距到期日不足一年质保金重分类至合同资产所致。 |
| 预收款项 | 479,619.29 | 286.55% | 主要系报告期收到房屋租赁款所致。 |
| 合同负债 | 11,653,829.21 | 43.41% | 主要系报告期内公司收到销售合同预收款项增 |
| 加。 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,267,447.26 | -78.42% | 主要系报告期支付已计提的年终奖所致。 |
| 应交税费 | 205,197.87 | -57.73% | 主要系报告期支付已计提的各项税费所致。 |
| 其他流动负债 | 758,937.53 | 132.57% | 主要系报告期收到销售合同预收款增加所致。 |
| 租赁负债 | 0 | -100% | 主要系报告期内根据预计租赁期限重分类所致。 |
| 递延所得税负债 | 221,496.78 | -34.62% | 主要系报告期使用权资产净值减少所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 4,196,008.07 | -56.65% | 主要系业务季节性、实施周期以及项目递延等因素导致同期相比下降。 |
| 营业成本 | 1,719,717.57 | -61.54% | 主要系营业收入同比下降所致。 |
| 税金及附加 | 132,119.08 | -53.33% | 主要系报告期内缴纳增值税减少所致 |
| 财务费用 | -575,288.03 | -35.96% | 主要系报告期公司减少购买理产品，导致利息收入增加。 |
| 其他收益 | 7,748,884.68 | 1,523.06% | 主要系报告期内收到政府上市奖励资金670万元所致。 |
| 投资收益 | 0 | -100% | 主要系报告期内利用闲置自有资金购买的理财产品未到赎回期，收益未确认所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,844,726.63 | 145.21% | 主要系报告期长账龄应收款回款所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 59,889.59 | 134.95% | 主要系报告期回款较好所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0 | -100% | 主要系上年同期处置资产产生收益所致。 |
| 营业利润 | 1,359,466.70 | 132.42% | 主要系报告期内收到政府上市奖励资金导致其他收益增加所致 |
| 净利润 | 808,056.28 | 118.49% | 主要系报告期内营业利润同比增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金 | -1,307,802.31 | 86.86% | 主要报告期内收到政府 |
| 流量净额 | 上市奖励资金670万元，收到其他与经营活动有关的现金增加所致。 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,046,644.43 | -856.34% | 主要系报告期内利用闲置自有资金购买的理财产品未到赎回期，尚未收回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -495,463.69 | 39.68% | 主要系报告支付的租赁费减少所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 7,048,700.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.23 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 329.14 |
| 非经常性损益合计 | 7,049,029.37 |
| 所得税影响数 | 1,057,387.34 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 5,991,642.03 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 66,408,421 | 62.54% | 66,408,421 | 62.54% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 10,844,509 | 10.21% | 10,844,509 | 10.21% | ||
| 董事、监事、高管 | 2,413,483 | 2.27% | 2,413,483 | 2.27% | ||
| 核心员工 | 110,296 | 0.10% | 69,863 | 180,159 | 0.17% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 39,773,979 | 37.46% | 39,773,979 | 37.46% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 32,533,528 | 30.64% | 32,533,528 | 30.64% | ||
| 董事、监事、高管 | 7,240,451 | 6.82% | 7,240,451 | 6.82% | ||
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 总股本 | 106,182,400 | - | 0 | 106,182,400 | - |
| 普通股股东人数 | 7,504 | ||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 徐以发 | 境内自然人 | 43,378,037 | 0 | 43,378,037 | 40.85% | 32,533,528 | 10,844,509 |
| 2 | 李庆柱 | 境内自然人 | 3,148,800 | 0 | 3,148,800 | 2.97% | 2,361,600 | 787,200 |
| 3 | 李相东 | 境内自然人 | 2,233,600 | 0 | 2,233,600 | 2.10% | 1,675,200 | 558,400 |
| 4 | 东源华信（北京）资本管理有限公司－华信扬帆1号投资基金 | 其他 | 1,502,989 | 0 | 1,502,989 | 1.42% | 0 | 1,502,989 |
| 5 | 孙守华 | 境内自然人 | 1,499,106 | -1,000 | 1,498,106 | 1.41% | 0 | 1,498,106 |
| 6 | 王清平 | 境内自然人 | 1,459,200 | 0 | 1,459,200 | 1.37% | 1,094,400 | 364,800 |
| 7 | 王爱明 | 境内自然人 | 1,583,970 | -200,000 | 1,383,970 | 1.30% | 0 | 1,383,970 |
| 8 | 魏昱 | 境内自然人 | 1,331,200 | 0 | 1,331,200 | 1.25% | 998,400 | 332,800 |
| 9 | 陈海涛 | 境内自然人 | 1,068,808 | 49,319 | 1,118,127 | 1.05% | 0 | 1,118,127 |
| 10 | 济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙） | 其他 | 912,000 | 0 | 912,000 | 0.86% | 0 | 912,000 |
| 合计 | - | 58,117,710 | -151,681 | 57,966,029 | 54.58% | 38,663,128 | 19,302,901 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：徐以发担任济南易盛数字科技合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开发行说 明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
公司已披露的承诺事项，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）之“第五节重大事件”之“二、（三）承诺事项的履行情况”。截至报告期末，承诺事项均正在履行中，公司不存在承诺超期未履行完毕的情况。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 138,632,673.94 | 142,482,180.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 30,814,466.54 | 32,137,798.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,036,297.26 | 5,421,983.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,668,145.54 | 590,216.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 20,747,052.77 | 20,433,748.84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,711,291.96 | 1,222,665.47 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,862,761.11 | 1,708,422.27 |
| 流动资产合计 | 202,472,689.12 | 203,997,015.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,967,331.20 | 10,154,737.35 |
| 固定资产 | 45,431,931.49 | 44,911,364.08 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,455,106.26 | 1,865,729.09 |
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,517,747.92 | 2,988,330.97 |
| 递延所得税资产 | 2,452,158.10 | 3,118,893.42 |
| 其他非流动资产 | 3,093,351.79 | 4,792,693.97 |
| 非流动资产合计 | 69,917,626.76 | 72,831,748.88 |
| 资产总计 | 272,390,315.88 | 276,828,764.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,147,148.45 | 2,366,565.77 |
| 预收款项 | 479,619.29 | 124,076.27 |
| 合同负债 | 11,653,829.21 | 8,126,147.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,267,447.26 | 10,505,668.96 |
| 应交税费 | 205,197.87 | 485,396.76 |
| 其他应付款 | 648,823.36 | 763,673.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,260,750.36 | 1,684,055.78 |
| 其他流动负债 | 758,937.53 | 326,330.66 |
| 流动负债合计 | 19,421,753.33 | 24,381,914.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 168,717.11 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 221,496.78 | 338,767.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 221,496.78 | 507,484.52 |
| 负债合计 | 19,643,250.11 | 24,889,399.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 106,182,400.00 | 106,182,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 54,053,712.88 | 54,053,712.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,781,320.39 | 17,190,862.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 73,729,632.50 | 74,512,389.43 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 252,747,065.77 | 251,939,364.98 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 252,747,065.77 | 251,939,364.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 272,390,315.88 | 276,828,764.33 |
法定代表人：徐以发 主管会计工作负责人：孔祥惠 会计机构负责人：孔祥惠
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 137,214,113.96 | 140,541,681.17 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 30,742,544.11 | 32,072,931.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,429,236.89 | 5,307,144.47 |
| 其他应收款 | 3,008,894.82 | 972,389.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 18,280,112.66 | 18,214,731.89 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,711,291.96 | 1,222,665.47 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,073,050.35 | 957,084.91 |
| 流动资产合计 | 198,459,244.75 | 199,288,628.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,159,710.72 | 22,518,362.27 |
| 固定资产 | 30,355,706.24 | 29,476,256.85 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,013,277.37 | 1,276,648.71 |
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,292,514.23 | 1,537,191.52 |
| 递延所得税资产 | 2,329,606.28 | 2,923,400.60 |
| 其他非流动资产 | 3,093,351.79 | 4,792,693.97 |
| 非流动资产合计 | 82,244,166.63 | 84,524,553.92 |
| 资产总计 | 280,703,411.38 | 283,813,182.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,614,698.35 | 1,711,424.21 |
| 预收款项 | 479,619.29 | 124,076.27 |
| 合同负债 | 11,320,086.32 | 7,877,121.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,114,222.42 | 10,337,326.44 |
| 应交税费 | 193,653.02 | 301,194.56 |
| 其他应付款 | 388,042.36 | 555,056.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 771,900.47 | 1,186,325.13 |
| 其他流动负债 | 631,803.58 | 260,289.43 |
| 流动负债合计 | 17,514,025.81 | 22,352,814.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 44,323.49 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 151,991.61 | 191,497.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 151,991.61 | 235,820.80 |
| 负债合计 | 17,666,017.42 | 22,588,634.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 106,182,400.00 | 106,182,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 54,734,511.00 | 54,734,511.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,781,320.39 | 17,190,862.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 83,339,162.57 | 83,116,774.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 263,037,393.96 | 261,224,548.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 280,703,411.38 | 283,813,182.88 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 4,196,008.07 | 9,678,948.10 |
| 其中：营业收入 | 4,196,008.07 | 9,678,948.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 13,490,042.27 | 15,631,457.74 |
| 其中：营业成本 | 1,719,717.57 | 4,471,397.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 132,119.08 | 283,081.41 |
| 销售费用 | 3,242,057.31 | 2,645,775.38 |
| 管理费用 | 3,532,613.28 | 3,529,732.36 |
| 研发费用 | 5,438,823.06 | 5,124,613.81 |
| 财务费用 | -575,288.03 | -423,142.47 |
| 其中：利息费用 | -8,151.06 | |
| 利息收入 | 590,392.98 | |
| 加：其他收益 | 7,748,884.68 | 477,425.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 85,479.46 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,844,726.63 | 1,160,133.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 59,889.59 | 25,490.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,585.43 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,359,466.70 | -4,193,396.58 |
| 加：营业外收入 | 0.23 | 177.39 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,359,466.93 | -4,193,219.19 |
| 减：所得税费用 | 551,410.65 | 177,051.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 808,056.28 | -4,370,271.15 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 808,056.28 | -4,370,271.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 808,056.28 | -4,370,271.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 808,056.28 | -4,370,271.15 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 808,056.28 | -4,370,271.15 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.04 |
法定代表人：徐以发 主管会计工作负责人：孔祥惠 会计机构负责人：孔祥惠
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 4,167,062.75 | 9,669,036.73 |
| 减：营业成本 | 1,915,687.75 | 4,463,141.69 |
| 税金及附加 | 132,118.53 | 283,070.18 |
| 销售费用 | 3,112,743.76 | 2,539,421.34 |
| 管理费用 | 2,483,923.74 | 2,500,461.03 |
| 研发费用 | 5,393,022.77 | 5,091,358.90 |
| 财务费用 | -580,899.23 | -417,787.52 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 7,748,555.54 | 477,425.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 85,479.46 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,848,224.00 | 1,168,048.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 59,889.59 | 25,490.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,585.43 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,367,134.56 | -3,023,600.71 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,367,134.56 | -3,023,600.71 |
| 减：所得税费用 | 554,288.62 | 179,030.75 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,812,845.94 | -3,202,631.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,812,845.94 | -3,202,631.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,812,845.94 | -3,202,631.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,607,427.88 | 24,242,125.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 699,855.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,394,861.58 | 1,503,614.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,702,145.00 | 25,745,739.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,925,483.56 | 13,165,775.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,912,101.43 | 12,968,146.30 |
| 支付的各项税费 | 1,115,967.63 | 5,080,020.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,056,394.69 | 4,486,679.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,009,947.31 | 35,700,621.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,307,802.31 | -9,954,882.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 85,479.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,585.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,121,064.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,046,644.43 | 857,901.09 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,046,644.43 | 40,857,901.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,046,644.43 | -736,836.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 495,463.69 | 821,337.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 495,463.69 | 821,337.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -495,463.69 | -821,337.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,459.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,849,910.43 | -11,508,596.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,342,846.25 | 117,844,521.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,492,935.82 | 106,335,925.00 |
法定代表人：徐以发 主管会计工作负责人：孔祥惠 会计机构负责人：孔祥惠
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,992,688.00 | 24,949,231.29 |
| 收到的税费返还 | 699,855.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,347,690.44 | 1,513,568.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,040,233.98 | 26,462,799.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,592,012.27 | 13,896,858.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,365,901.64 | 12,345,028.49 |
| 支付的各项税费 | 931,021.46 | 5,014,142.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,968,513.40 | 4,925,782.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,857,448.77 | 36,181,813.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -817,214.79 | -9,719,013.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 85,479.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,585.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,121,064.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,041,292.44 | 590,465.02 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,041,292.44 | 40,590,465.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,041,292.44 | -469,400.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 469,463.69 | 469,463.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 469,463.69 | 469,463.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -469,463.69 | -469,463.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,459.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,327,970.92 | -10,653,418.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 139,402,346.76 | 113,361,690.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,074,375.84 | 102,708,271.58 |