中裕科技证券代码 : 871694
中裕软管科技股份有限公司2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄裕中、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）陈军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,079,630,385.68 | 1,054,379,970.02 | 2.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 759,984,353.25 | 744,317,469.40 | 2.10% |
| 资产负债率%（母公司） | 27.55% | 26.91% | - |
| 资产负债率%（合并） | 29.49% | 29.28% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 123,903,383.07 | 161,493,693.07 | -23.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,312,847.12 | 28,384,470.31 | -49.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,902,652.78 | 27,957,130.93 | -50.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,901,111.37 | 5,160,521.85 | -1,706.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.37 | -62.16% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.90% | 7.87% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.85% | 7.75% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 9,023,300.73 | 49.20% | 应收票据：期末较年初增长了49.20%，主要原因为：期末在手票据增加。 |
| 应收款项融资 | 0.00 | -100.00% | 应收款项融资：期末较年初下降了100.00%，主要原因为：期末无在手信用风险等级较高的银行承兑汇票。 |
| 预付款项 | 19,340,396.40 | 208.71% | 预付款项：期末较年初增长了208.71%，主要原因为：期末预付材料款增加。 |
| 其他权益工具投资 | 858,197.75 | -31.40% | 其他权益工具投资：期末较年初下降了31.40%，主要原因为：期末持有的股票 |
| 公允价值减少。 | |||
| 递延所得税资产 | 16,226,993.51 | 34.21% | 递延所得税资产：期末较年初增长了34.21%，主要原因为：期末实现利润对应的递延所得税资产增加。 |
| 其他非流动资产 | 51,882,037.20 | 197.48% | 其他非流动资产：期末较年初增长了197.48%，主要原因为：沙特控股子公司预付购买厂房款。 |
| 应付职工薪酬 | 4,889,386.79 | -70.15% | 应付职工薪酬：期末较年初下降了70.15%，主要原因为：期初应付职工薪酬余额中包含了2023年度年终奖。 |
| 其他应付款 | 24,229,565.90 | 85.21% | 其他应付款：期末较年初增长了85.21%，主要原因为：沙特控股子公司少数股东借款增加。 |
| 其他流动负债 | 302,589.42 | -91.52% | 其他流动负债：期末较年初下降了91.52%，主要原因为：期末应收票据已背书未终止确认的金额减少。 |
| 其他综合收益 | -26,198.19 | -108.40% | 其他综合收益：期末较年初下降了108.40%，主要原因为：期末持有的其他权益工具投资公允价值减少。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 123,903,383.07 | -23.28% | 营业收入：本期较上年同期下降了23.28%，主要原因为：本期销售减少，部分订单未能完全实现销售。 |
| 研发费用 | 9,351,355.35 | 84.68% | 研发费用：本期较上年同期增长了84.68%，主要原因为：本期公司加大研发投入。 |
| 财务费用 | 60,381.87 | -98.16% | 财务费用：本期较上年同期下降了98.16%，主要原因为：本期公司资金增加，利息收入增加。 |
| 投资收益 | 1,650.00 | -80.45% | 投资收益：本期较上年同期下降了80.45%，主要原因为：本期银行理财收益减少。 |
| 信用减值损失 | -1,863,655.49 | -265.93% | 信用减值损失：本期较上年同期下降了265.93%，主要原因为：应收账款期末余额增加，坏账准备增加。 |
| 营业外支出 | 19,491.74 | 19,448.43% | 营业外支出：本期较上年同期增长了19448.43%，主要原因为：本期有红十字会公益项目捐款支出。 |
| 所得税费用 | -851,785.81 | -116.15% | 所得税费用：本期较上年同期下降了-116.15%，主要原因为：本期利润总额减少，所得税费用减少。 |
| 净利润 | 14,200,361.27 | -49.73% | 净利润：本期较上年同期下降了49.73%，主要原因为：本期营业收入减少所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,901,111.37 | -1,706.45% | 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降了1706.45%，主要原因为：1）本期销售减少，销售回款金额减少；2）部分客户信用账期增加；3）存货金额增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,225,670.98 | -332.14% | 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降了332.14%，主要原因为：本期固定资产投入增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,047,833.45 | 444.40% | 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长了444.40%，主要原因为：本期银行借款增加。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 453,809.53 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,650.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 42,845.90 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益合计 | 498,305.43 |
| 所得税影响数 | 87,445.19 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 665.91 |
| 非经常性损益净额 | 410,194.33 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | ||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 25,125,141 | 24.56% | 0 | 25,125,141 | 24.56% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 77,172,859 | 75.44% | 0 | 77,172,859 | 75.44% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 54,728,759 | 53.50% | 0 | 54,728,759 | 53.50% | |
| 董事、监事、高管 | 9,025,600 | 8.82% | 0 | 9,025,600 | 8.82% | |
| 核心员工 | 1,418,500 | 1.39% | 0 | 1,418,500 | 1.39% | |
| 总股本 | 102,298,000 | - | 0 | 102,298,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,466 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 黄裕中 | 境内自然人 | 40,778,759 | 0 | 40,778,759 | 39.8627% | 40,778,759 | 0 |
| 2 | 秦俊明 | 境内自然人 | 13,950,000 | 0 | 13,950,000 | 13.6366% | 13,950,000 | 0 |
| 3 | 泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 7.3315% | 7,500,000 | 0 |
| 4 | 张小红 | 境内自然人 | 7,228,700 | 0 | 7,228,700 | 7.0663% | 7,228,700 | 0 |
| 5 | 黄昕亮 | 境内自然人 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 4.3989% | 4,500,000 | 0 |
| 6 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 国有法人 | 2,410,000 | 0 | 2,410,000 | 2.3559% | 0 | 2,410,000 |
| 7 | 江海证券有限公 司 | 国有法人 | 2,146,185 | 172,061 | 2,318,246 | 2.2662% | 0 | 2,146,185 |
| 8 | 陈军 | 境内自然人 | 1,693,100 | 0 | 1,693,100 | 1.6551% | 1,693,100 | 0 |
| 9 | 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 其他 | 1,001,918 | 0 | 1,001,918 | 0.9794% | 0 | 1,001,918 |
| 10 | 东吴证券股份有限公司 | 国有法人 | 494,000 | 47,336 | 541,336 | 0.5292% | 0 | 541,336 |
| 合计 | - | 81,702,662 | 219,397 | 81,922,059 | 80.0818% | 75,650,559 | 6,099,439 |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东黄裕中与股东秦俊明系夫妻关系，股东泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为股东黄裕中与股东秦俊明共同控制的企业，股东黄昕亮系股东黄裕中与股东秦俊明之子。除此之外，公司其他股东之间无关联关系。 | |||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、已披露的承诺事项 | |||||||
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺内容 | ||
| 控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函”。 | ||
| 黄昕亮 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函”。 | ||
| 持股5%以上股东泰州大裕 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函”。 | ||
| 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函”。 |
| 控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“2、关于避免同业竞争的承诺函”。 |
| 一致行动人泰州大裕、黄昕亮 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“2、关于避免同业竞争的承诺函”。 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“2、关于避免同业竞争的承诺函”。 |
| 控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于规范和减少关联交易的 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“3、关于规范和减少关联交易的承诺函”。 |
| 一致行动人泰州大裕、黄昕亮 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于规范和减少关联交易的 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“3、关于规范和减少关联交易的承诺函”。 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于规范和减少关联交易的 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“3、关于规范和减少关联交易的承诺函”。 |
| 公司、黄裕中、秦俊明、黄昕亮、泰州大裕、董事（不包含独立董事）、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于稳定股价的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“4、关于稳定股价的承诺函”。 |
| 控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于避免资金占用承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“5、关于避免资金占用承诺函”。 |
| 一致行动人泰州大裕、黄昕亮 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于避免资金占用承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“5、关于避免资金占用承诺函”。 |
| 公司 | 2023年2月28日 | 长期有效 | 发行 | 对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“6、对发行申请文件真实性、准确性、完整 |
| 性的承诺”。 | |||||
| 控股股东、实际控制人 | 2023年2月28日 | 长期有效 | 发行 | 对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“6、对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺”。 |
| 一致行动人泰州大裕、黄昕亮 | 2023年2月28日 | 长期有效 | 发行 | 对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“6、对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺”。 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 2023年2月28日 | 长期有效 | 发行 | 对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“6、对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺”。 |
| 公司 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“7、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函”。 |
| 控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“7、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函”。 |
| 一致行动人泰州大裕、黄昕亮 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“7、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函”。 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“7、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函”。 |
| 公司 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“7、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函”。 |
| 控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“8、关于填补被摊薄即期回报的承诺函”。 |
| 一致行动人泰州大裕、黄昕亮 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“8、关于填补被摊薄即期回报的承诺函”。 |
| 董事、高级 | 2022年7 | 长期有 | 发行 | 关于填补被 | 详见招股说明书“第四节 发行人基 |
| 管理人员 | 月22日 | 效 | 摊薄即期回报的承诺函 | 本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“8、关于填补被摊薄即期回报的承诺函”。 | |
| 公司 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于公司利润分配政策的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“9、关于公司利润分配政策的承诺函”。 |
| 黄裕中、秦俊明、黄昕亮、董事、监事、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于公司利润分配政策的承诺函 | 行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“9、关于公司利润分配政策的承诺函”。 |
| 泰州大裕 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于公司利润分配政策的承诺函 | 行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“9、关于公司利润分配政策的承诺函”。 |
| 公司 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“10、关于股东信息披露的专项承诺”。 |
| 黄裕中 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“10、关于股东信息披露的专项承诺”。 |
| 秦俊明 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“10、关于股东信息披露的专项承诺”。 |
| 黄昕亮、张小红、陈军 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“10、关于股东信息披露的专项承诺”。 |
| 泰州大裕 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“10、关于股东信息披露的专项承诺”。 |
| 黄裕中、秦俊明 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于重大违法违规行为自愿限售的承诺。 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“11、关于重大违法违规行为自愿限售的承诺”。 |
2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 281,541,437.36 | 391,941,056.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,023,300.73 | 6,047,594.46 |
| 应收账款 | 142,203,395.08 | 113,303,692.04 |
| 应收款项融资 | 61,500.00 | |
| 预付款项 | 19,340,396.40 | 6,264,883.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,481,915.16 | 5,531,449.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 209,871,392.42 | 167,802,717.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,377,826.67 | 16,915,606.89 |
| 流动资产合计 | 684,839,663.82 | 707,868,500.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 858,197.75 | 1,251,089.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 204,460,705.48 | 205,022,838.30 |
| 在建工程 | 61,137,433.70 | 49,152,802.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,644,632.45 | 15,737,798.49 |
| 无形资产 | 45,580,721.77 | 45,815,240.92 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 16,226,993.51 | 12,091,172.83 |
| 其他非流动资产 | 51,882,037.20 | 17,440,527.58 |
| 非流动资产合计 | 394,790,721.86 | 346,511,469.86 |
| 资产总计 | 1,079,630,385.68 | 1,054,379,970.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 152,037,098.57 | 137,365,739.21 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 44,840,883.20 | 46,652,630.28 |
| 应付账款 | 54,164,639.25 | 53,747,433.39 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,062,397.24 | 9,048,003.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,889,386.79 | 16,380,856.96 |
| 应交税费 | 6,769,471.06 | 9,016,914.31 |
| 其他应付款 | 24,229,565.90 | 13,082,426.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,429,234.57 | 4,374,151.38 |
| 其他流动负债 | 302,589.42 | 3,566,781.58 |
| 流动负债合计 | 301,725,266.00 | 293,234,936.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,220,536.41 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,239,786.12 | 11,118,670.39 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 993,593.85 | 993,593.85 |
| 递延所得税负债 | 3,195,029.73 | 3,332,605.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,648,946.11 | 15,444,869.77 |
| 负债合计 | 318,374,212.11 | 308,679,806.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 102,298,000.00 | 102,298,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 284,951,836.37 | 283,259,661.51 |
| 减：库存股 | 12,481,770.00 | 12,481,770.00 |
| 其他综合收益 | -26,198.19 | 311,939.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,983,574.53 | 48,983,574.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 336,258,910.54 | 321,946,063.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 759,984,353.25 | 744,317,469.40 |
| 少数股东权益 | 1,271,820.32 | 1,382,693.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 761,256,173.57 | 745,700,163.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,079,630,385.68 | 1,054,379,970.02 |
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,266,962.05 | 158,132,561.72 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,453,300.73 | 6,047,594.46 |
| 应收账款 | 194,433,237.62 | 159,926,594.61 |
| 应收款项融资 | 61,500.00 | |
| 预付款项 | 18,767,660.92 | 4,186,381.88 |
| 其他应收款 | 184,746,418.80 | 156,502,053.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 75,959,723.79 | 81,984,149.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 28,244.28 | 3,118,508.00 |
| 流动资产合计 | 597,655,548.19 | 569,959,343.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 311,428,336.67 | 306,724,251.65 |
| 其他权益工具投资 | 858,197.75 | 1,251,089.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 76,951,525.00 | 75,962,404.08 |
| 在建工程 | 19,049,260.43 | 21,395,135.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,069,093.44 | 17,069,093.44 |
| 无形资产 | 17,573,682.34 | 17,656,321.21 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,335,598.93 | 5,049,629.83 |
| 其他非流动资产 | 1,636,435.73 | 3,745,335.73 |
| 非流动资产合计 | 449,902,130.29 | 448,853,260.24 |
| 资产总计 | 1,047,557,678.48 | 1,018,812,603.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 152,037,098.57 | 137,365,739.21 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 32,495,883.20 | 43,207,580.40 |
| 应付账款 | 25,437,035.89 | 27,133,693.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,106,863.66 | 7,805,581.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,966,158.05 | 13,447,316.15 |
| 应交税费 | 1,886,726.32 | 5,300,850.88 |
| 其他应付款 | 37,922,133.26 | 13,052,737.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,496,362.26 | |
| 其他流动负债 | 294,881.46 | 3,516,742.63 |
| 流动负债合计 | 263,146,780.41 | 252,326,604.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,220,536.41 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,044,748.14 | 16,548,385.88 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 993,593.85 | 993,593.85 |
| 递延所得税负债 | 4,197,915.71 | 4,256,849.40 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 25,456,794.11 | 21,798,829.13 |
| 负债合计 | 288,603,574.52 | 274,125,433.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 102,298,000.00 | 102,298,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 291,005,566.14 | 289,313,391.28 |
| 减：库存股 | 12,481,770.00 | 12,481,770.00 |
| 其他综合收益 | 38,931.96 | 372,889.52 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,983,574.53 | 48,983,574.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 329,109,801.33 | 316,201,084.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 758,954,103.96 | 744,687,169.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,047,557,678.48 | 1,018,812,603.61 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 123,903,383.07 | 161,493,693.07 |
| 其中：营业收入 | 123,903,383.07 | 161,493,693.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 109,099,136.01 | 127,848,643.15 |
| 其中：营业成本 | 63,326,376.60 | 87,890,268.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,300,084.48 | 1,348,821.67 |
| 销售费用 | 23,609,953.02 | 19,680,361.02 |
| 管理费用 | 11,450,984.69 | 10,584,614.89 |
| 研发费用 | 9,351,355.35 | 5,063,425.27 |
| 财务费用 | 60,381.87 | 3,281,152.03 |
| 其中：利息费用 | 1,118,557.26 | 1,418,425.98 |
| 利息收入 | 1,061,641.05 | 138,098.55 |
| 加：其他收益 | 453,809.53 | 430,624.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,650.00 | 8,438.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,863,655.49 | -509,296.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -90,321.54 | -118,154.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 43,642.86 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,305,729.56 | 33,500,304.87 |
| 加：营业外收入 | 62,337.64 | 22,709.43 |
| 减：营业外支出 | 19,491.74 | 99.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,348,575.46 | 33,522,914.59 |
| 减：所得税费用 | -851,785.81 | 5,275,515.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,200,361.27 | 28,247,399.15 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,200,361.27 | 28,247,399.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -112,485.85 | -137,071.16 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,312,847.12 | 28,384,470.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -337,941.58 | 96,900.00 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -338,138.13 | 96,900.00 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -333,957.56 | 96,900.00 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -333,957.56 | 96,900.00 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -4,180.57 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -4,180.57 | |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 196.55 | |
| 七、综合收益总额 | 13,862,419.69 | 28,344,299.15 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 | 13,974,708.99 | 28,481,370.31 |
| 总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -112,289.30 | -137,071.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.37 |
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈军
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 101,140,041.33 | 158,769,167.56 |
| 减：营业成本 | 65,359,232.38 | 99,243,219.18 |
| 税金及附加 | 720,757.82 | 970,077.24 |
| 销售费用 | 4,310,637.67 | 3,989,121.47 |
| 管理费用 | 7,983,580.34 | 8,317,569.10 |
| 研发费用 | 7,601,185.48 | 3,665,266.04 |
| 财务费用 | -294,569.17 | 3,879,144.91 |
| 其中：利息费用 | 976,562.51 | 1,613,039.35 |
| 利息收入 | 598,162.15 | 135,348.42 |
| 加：其他收益 | 350,000.00 | 429,682.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,650.00 | 8,438.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,816,139.11 | -2,434,307.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -90,321.54 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 43,642.86 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,904,406.16 | 36,752,225.22 |
| 加：营业外收入 | 28,003.17 | 2,709.43 |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,912,409.33 | 36,754,934.65 |
| 减：所得税费用 | 1,003,692.47 | 5,077,276.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,908,716.86 | 31,677,657.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,677,657.95 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,908,716.86 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -333,957.56 | 96,900.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -333,957.56 | 96,900.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -333,957.56 | 96,900.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,574,759.30 | 31,774,557.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,089,505.44 | 159,526,038.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,091,539.28 | 5,287,537.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,213,903.10 | 7,912,536.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,394,947.82 | 172,726,113.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,228,391.04 | 119,475,479.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,475,028.19 | 23,953,955.88 |
| 支付的各项税费 | 19,025,556.76 | 16,568,388.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,567,083.20 | 7,567,767.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,296,059.19 | 167,565,591.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,901,111.37 | 5,160,521.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,650.00 | 8,438.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,650.00 | 10,068,438.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,447,320.98 | 15,393,479.98 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 780,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,227,320.98 | 25,393,479.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,225,670.98 | -15,325,041.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 42,581,434.58 | 38,155,025.48 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,366,613.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,948,048.26 | 38,155,025.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,802,164.94 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,098,049.87 | 1,349,747.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,900,214.81 | 31,349,747.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,047,833.45 | 6,805,277.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56,835.34 | -1,284,534.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,022,113.56 | -4,643,776.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 375,468,247.79 | 58,344,714.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,446,134.23 | 53,700,938.76 |
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈军
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,762,683.92 | 136,215,362.87 |
| 收到的税费返还 | 6,713,340.40 | 5,277,287.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,724,413.41 | 6,430,524.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,200,437.73 | 147,923,174.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,980,878.59 | 89,371,919.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,271,590.20 | 20,372,357.74 |
| 支付的各项税费 | 6,347,578.08 | 8,146,351.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,710,109.89 | 5,419,262.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,310,156.76 | 123,309,891.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,109,719.03 | 24,613,283.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,650.00 | 8,438.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,650.00 | 10,068,438.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,098,549.80 | 7,407,453.10 |
| 投资支付的现金 | 3,600,000.00 | 3,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 780,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,443,439.08 | 31,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,921,988.88 | 41,907,453.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,920,338.88 | -31,839,014.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,813,467.91 | 38,155,025.48 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,813,467.91 | 58,155,025.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,802,164.94 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,098,049.87 | 1,349,747.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 713,254.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,900,214.81 | 32,063,001.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,913,253.10 | 26,092,023.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 528,660.34 | -1,096,549.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,588,144.47 | 17,769,742.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,104,803.39 | 29,871,389.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,516,658.92 | 47,641,132.40 |