一致魔芋证券代码 : 839273
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴平、主管会计工作负责人黄朝胜及会计机构负责人(会计主管人员)王三琼保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 645,691,027.04 | 641,885,921.84 | 0.59% |
归属于上市公司股东的净资产 | 575,832,379.95 | 566,054,357.30 | 1.73% |
资产负债率%(母公司) | 8.60% | 8.58% | - |
资产负债率%(合并) | 10.85% | 11.84% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 112,639,458.67 | 109,205,034.80 | 3.14% |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,577,357.27 | 14,808,575.31 | 11.94% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,089,238.12 | 8,506,040.21 | 77.39% |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,704,194.28 | 5,242,859.59 | 561.93% |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.20 | 10.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.89% | 3.42% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.63% | 1.97% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 141,268,763.04 | 72.12% | 报告期末较期初增长72.12%,主要系报告期内销售回款金额大于原料支付金额所致 |
交易性金融资产 | 39,407,017.12 | -54.24% | 报告期末较期初下降54.24%,主要系报告期内部分理财产品赎回所致 |
预付账款 | 3,404,885.23 | -52.18% | 报告期末较期初下降52.18%,主要系上期原料预付款本期入库所致 |
其他应收款 | 6,796,395.36 | -31.07% | 报告期末较期初下降31.07%,主要系报告期内股权转让余款收回所致 |
一年内到期的非流动资产 | 1,172,784.03 | -50.11% | 报告期末较期初下降50.11%,系报告期内收回设备租赁款所致 |
其他流动资产 | 223,672.04 | 78.81% | 报告期末较期初增加78.81%,系报告期内增值税留抵税额增加所致 |
其他非流动资产 | 7,319,736.44 | 281.85% | 报告期末较期初增加281.85%,主要系报告期内工程设备预付款增加所致 |
应付票据 | 4,030,132.11 | 487.70% | 报告期末较期初增加487.70%,系报告期内支付给供应商的银行承兑汇票增加所致 |
应付账款 | 18,415,963.52 | -31.43% | 报告期末较期初下降31.43%,主要系报告期内支付了供应商的工程款等所致 |
预收款项 | - | -100.00% | 报告期末较期初下降100%,系报告期内租赁预收款转回所致 |
应付职工薪酬 | 2,865,065.50 | -41.79% | 报告期末较期初下降41.79%,系报告期内发放上年年终奖所致 |
应交税费 | 3,649,704.02 | 36.22% | 报告期末较期初增长36.22%,系报告期内应交企业所得税增加所致 |
其他应付款 | 3,646,687.91 | 31.29% | 报告期末较期初增长31.29%,主要系报告期内工程款余额增加所致 |
其他流动负债 | 538,675.17 | 48.70% | 报告期末较期初增长48.70%,系报告期内预收货款增加所致 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
税金及附加 | 353,983.04 | -45.27% | 报告期内同比减少45.27%,主要系报告期内增值税免抵额减少影响所致 |
财务费用 | -555,867.35 | -165.69% | 报告期内同比减少165.69%,主要系报告期 |
内借款利息减少及汇 兑收益增加所致 | |||
信用减值损失 | 1,194,416.23 | -312.01% | 报告期内同比减少312.01%,系报告期内应收款项余额减少,计提的坏账准备减少所致 |
资产减值损失 | 4,800,607.11 | 2,299.64% | 报告期内同比增加2299.64%, 系报告期内存货跌价准备转回增加所致 |
其他收益 | 1,104,291.22 | -85.12% | 报告期内同比减少85.12%,主要系报告期内收到政府补助减少所致 |
投资收益 | 399,363.92 | 2,240.20% | 报告期内同比增加2240.20%,系报告期内理财收益增加所致 |
营业外收入 | 233,190.61 | 756.14% | 报告期内同比增加756.14%,主要系报告期内收取供应商和客户的资金占用利息所致 |
营业外支出 | 60,723.16 | 251.19% | 报告期内同比增加251.19%,主要系报告期内固定资产报废及捐赠支出影响所致 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,704,194.28 | 561.93% | 报告期内同比增加561.93%,主要系报告期内回款增加及原料支付款减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,290,366.13 | -778.19% | 报告期内同比下降778.19%,主要系报告期内理财产品未到期及未赎回所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,799,334.62 | -104.43% | 报告期内同比下降104.43%,主要系本报告期内银行借款减少、股份回购增加,本期无股票发行所致 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | - |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,089,625.14 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 506,381.04 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 172,467.45 |
其他非经常性损益项目 | 14,666.08 |
非经常性损益合计 | 1,783,139.71 |
所得税影响数 | 295,020.56 |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | 1,488,119.15 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 26,415,000 | 35.82% | - | 26,415,000 | 35.82% |
其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 47,339,000 | 64.18% | - | 47,339,000 | 64.18% |
其中:控股股东、实际控制人 | 29,840,000 | 40.46% | - | 29,840,000 | 40.46% | |
董事、监事、高管 | 31,519,000 | 42.74% | - | 31,519,000 | 42.74% | |
核心员工 | 496,000 | 0.67% | - | 496,000 | 0.67% | |
总股本 | 73,754,000 | - | 0 | 73,754,000 | - | |
普通股股东人数 | 2,219 |
单位:股
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 吴平 | 境内自然人 | 19,440,000 | - | 19,440,000 | 26.36% | 19,440,000 | - |
2 | 李力 | 境内自然人 | 10,400,000 | - | 10,400,000 | 14.10% | 10,400,000 | - |
3 | 长阳众志成投资管理服务部(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7,480,000 | - | 7,480,000 | 10.14% | 7,480,000 | - |
4 | 湖北正涵投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 8.14% | 6,000,000 | - |
5 | 上海诺伟其定位投资管理有限公司-宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 5.42% | - | 4,000,000 |
6 | 宜昌城发资本控股有限公司 | 国有法人 | 2,380,000 | - | 2,380,000 | 3.23% | - | 2,380,000 |
7 | 柯剑 | 境内自然人 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 2.71% | - | 2,000,000 |
8 | 长阳一致共赢投资管理服务部(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,204,000 | - | 1,204,000 | 1.63% | 1,204,000 | - |
9 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 495,491 | 612,979 | 1,108,470 | 1.50% | - | 1,108,470 |
10 | 俞学锋 | 境内自然人 | 1,000,000 | - | 1,000,100 | 1.36% | - | 1,000,000 |
合计 | - | 54,399,491 | 612,979 | 55,012,570 | 74.59% | 44,524,000 | 10,488,470 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 1.上表股东吴平、李力:两人系夫妻关系; 2.上表股东吴平、众志成:吴平是股东众志成的唯一普通合伙人; 3.上表股东吴平、一致共赢:吴平是股东一致共赢的唯一普通合伙人。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-084 |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书、上市公告书、2023年年度报告 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
二、股份回购情况 公司于2023年8月16日召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,并于2023年9月5日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。截至2023 年3月31日,公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,108,470股,占公司总股本1.50%,占预计回购总数量上限的55.42%,最高成交价为11.39元/股,最低成交价为8.93元/股,已支付的总金额为11,402,923.78元(不含印花税、佣金等交易费用),占公司拟回购资金总额上限的47.51%。 三、承诺事项的履行情况 | ||||||
资产权利受限事项对公司经营不构成重大影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 141,268,763.04 | 82,073,537.25 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 39,407,017.12 | 86,125,402.75 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 33,414,522.79 | 44,960,827.65 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 3,404,885.23 | 7,120,391.51 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,796,395.36 | 9,859,943.76 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 274,183,183.66 | 269,513,486.88 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 1,172,784.03 | 2,350,672.30 |
其他流动资产 | 223,672.04 | 125,087.75 |
流动资产合计 | 499,871,223.27 | 502,129,349.85 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 4,259,512.15 | 3,964,898.95 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 72,634,255.12 | 71,993,448.68 |
在建工程 | 27,600,383.08 | 26,422,117.79 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 88,429.40 | 102,391.94 |
无形资产 | 27,625,467.94 | 27,837,838.09 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,014,538.39 | 1,149,225.87 |
递延所得税资产 | 5,277,481.25 | 6,369,724.26 |
其他非流动资产 | 7,319,736.44 | 1,916,926.41 |
非流动资产合计 | 145,819,803.77 | 139,756,571.99 |
资产总计 | 645,691,027.04 | 641,885,921.84 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 4,030,132.11 | 685,741.11 |
应付账款 | 18,415,963.52 | 26,857,493.86 |
预收款项 | 20,569.52 | |
合同负债 | 4,244,105.91 | 4,027,306.20 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,865,065.50 | 4,922,365.47 |
应交税费 | 3,649,704.02 | 2,679,247.34 |
其他应付款 | 3,646,687.91 | 2,777,681.97 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 56,902.93 | 56,247.17 |
其他流动负债 | 538,675.17 | 362,265.84 |
流动负债合计 | 37,447,237.07 | 42,388,918.48 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 29,458.31 | 29,118.82 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 32,452,032.84 | 33,495,855.99 |
递延所得税负债 | 116,345.37 | 106,776.54 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 32,597,836.52 | 33,631,751.35 |
负债合计 | 70,045,073.59 | 76,020,669.83 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 73,754,000.00 | 73,754,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 250,753,221.39 | 250,753,221.39 |
减:库存股 | 11,406,870.73 | 4,607,536.11 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 35,452,620.60 | 33,789,598.71 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 227,279,408.69 | 212,365,073.31 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 575,832,379.95 | 566,054,357.30 |
少数股东权益 | -186,426.50 | -189,105.29 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 575,645,953.45 | 565,865,252.01 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 645,691,027.04 | 641,885,921.84 |
法定代表人:吴平 主管会计工作负责人:黄朝胜 会计机构负责人:王三琼
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 111,335,152.57 | 54,210,774.08 |
交易性金融资产 | 39,407,017.12 | 86,125,402.75 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 33,151,133.95 | 40,130,253.35 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 3,355,692.44 | 7,004,755.47 |
其他应收款 | 24,378,740.01 | 18,004,316.59 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 267,639,907.25 | 263,119,427.39 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 1,172,784.03 | 2,350,672.30 |
其他流动资产 | 223,672.04 | 108,216.95 |
流动资产合计 | 480,664,099.41 | 471,053,818.88 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 4,259,512.15 | 3,964,898.95 |
长期股权投资 | 67,490,778.49 | 67,490,778.49 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 43,685,909.29 | 43,381,114.54 |
在建工程 | 18,957,913.75 | 19,667,670.27 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 88,429.40 | 102,391.94 |
无形资产 | 10,325,799.23 | 10,418,207.36 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 947,238.63 | 1,044,237.44 |
递延所得税资产 | 4,338,107.43 | 5,371,483.57 |
其他非流动资产 | 4,428,536.44 | 1,759,976.41 |
非流动资产合计 | 154,522,224.81 | 153,200,758.97 |
资产总计 | 635,186,324.22 | 624,254,577.85 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 4,030,132.11 | 685,741.11 |
应付账款 | 14,850,575.95 | 16,749,195.36 |
预收款项 | 20,569.52 | |
合同负债 | 4,035,070.83 | 3,709,918.01 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 1,929,491.91 | 3,843,495.16 |
应交税费 | 3,203,649.26 | 2,329,371.82 |
其他应付款 | 2,879,136.51 | 1,858,775.21 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 56,902.93 | 56,247.17 |
其他流动负债 | 517,138.75 | 333,806.64 |
流动负债合计 | 31,502,098.25 | 29,587,120.00 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 29,458.31 | 29,118.82 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 23,008,664.74 | 23,814,544.99 |
递延所得税负债 | 98,201.13 | 106,776.54 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 23,136,324.18 | 23,950,440.35 |
负债合计 | 54,638,422.43 | 53,537,560.35 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 73,754,000.00 | 73,754,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 250,819,555.51 | 250,819,555.51 |
减:库存股 | 11,406,870.73 | 4,607,536.11 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 35,452,620.60 | 33,789,598.71 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 231,928,596.41 | 216,961,399.39 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 580,547,901.79 | 570,717,017.50 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 635,186,324.22 | 624,254,577.85 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 112,639,458.67 | 109,205,034.80 |
其中:营业收入 | 112,639,458.67 | 109,205,034.80 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 99,897,322.82 | 98,439,626.79 |
其中:营业成本 | 88,246,332.32 | 85,563,594.87 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 353,983.04 | 646,822.87 |
销售费用 | 4,479,372.32 | 3,998,175.94 |
管理费用 | 3,293,069.92 | 3,394,709.01 |
研发费用 | 4,080,432.57 | 3,990,185.00 |
财务费用 | -555,867.35 | 846,139.10 |
其中:利息费用 | 957,636.10 | |
利息收入 | 335,807.09 | 298,001.59 |
加:其他收益 | 1,104,291.22 | 7,419,108.35 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 399,363.92 | 17,065.34 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 107,017.12 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,194,416.23 | -563,373.48 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 4,800,607.11 | 200,055.46 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,347,831.45 | 17,838,263.68 |
加:营业外收入 | 233,190.61 | 27,237.40 |
减:营业外支出 | 60,723.16 | 17,290.58 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,520,298.90 | 17,848,210.50 |
减:所得税费用 | 3,940,262.84 | 3,036,560.05 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,580,036.06 | 14,811,650.45 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,580,036.06 | 14,811,650.45 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,678.79 | 3,075.14 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,577,357.27 | 14,808,575.31 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 16,580,036.06 | 14,811,650.45 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,577,357.27 | 14,808,575.31 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,678.79 | 3,075.14 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.20 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.20 |
法定代表人:吴平 主管会计工作负责人:黄朝胜 会计机构负责人:王三琼
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 107,239,654.12 | 103,132,931.18 |
减:营业成本 | 84,340,050.97 | 80,880,960.02 |
税金及附加 | 170,306.78 | 363,066.86 |
销售费用 | 3,839,864.99 | 3,716,426.22 |
管理费用 | 2,805,444.93 | 2,740,034.54 |
研发费用 | 3,449,147.73 | 3,319,899.33 |
财务费用 | -419,292.04 | 843,664.72 |
其中:利息费用 | 957,636.10 | |
利息收入 | 198,450.83 | 293,101.21 |
加:其他收益 | 821,071.06 | 7,165,393.73 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 399,363.92 | 17,005.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 107,017.12 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,103,569.42 | -525,026.49 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 4,828,126.59 | 200,055.46 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,313,278.87 | 18,126,307.42 |
加:营业外收入 | 229,890.61 | 8,836.41 |
减:营业外支出 | 49,698.84 | 14,083.05 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,493,470.64 | 18,121,060.78 |
减:所得税费用 | 3,863,251.73 | 3,018,619.14 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,630,218.91 | 15,102,441.64 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,630,218.91 | 15,102,441.64 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 16,630,218.91 | 15,102,441.64 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,665,083.88 | 115,200,842.68 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,274,040.35 | 5,841,530.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,362,973.61 | 7,330,399.92 |
经营活动现金流入小计 | 141,302,097.84 | 128,372,773.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,020,878.39 | 102,939,960.88 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,616,045.02 | 9,768,874.68 |
支付的各项税费 | 2,138,341.90 | 4,523,403.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,822,638.25 | 5,897,674.84 |
经营活动现金流出小计 | 106,597,903.56 | 123,129,913.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,704,194.28 | 5,242,859.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 542,804.77 | 17,065.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 566,399,000.00 | 33,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 566,941,804.77 | 33,317,065.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,952,438.64 | 4,630,892.35 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 519,699,000.00 | 33,300,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 535,651,438.64 | 37,930,892.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,290,366.13 | -4,613,827.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 166,600,073.77 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 206,600,073.77 | |
偿还债务支付的现金 | 52,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,056,422.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,799,334.62 | 86,293.27 |
筹资活动现金流出小计 | 6,799,334.62 | 53,142,715.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,799,334.62 | 153,457,358.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 59,195,225.79 | 154,086,390.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,073,537.25 | 9,804,063.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,268,763.04 | 163,890,453.95 |
法定代表人:吴平 主管会计工作负责人:黄朝胜 会计机构负责人:王三琼
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,000,283.46 | 110,214,891.56 |
收到的税费返还 | 5,219,209.88 | 5,839,442.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,205,956.49 | 7,213,780.45 |
经营活动现金流入小计 | 130,425,449.83 | 123,268,114.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,504,149.54 | 96,982,584.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,749,301.49 | 7,544,443.88 |
支付的各项税费 | 1,957,692.62 | 2,952,689.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,783,979.32 | 6,968,854.75 |
经营活动现金流出小计 | 105,995,122.97 | 114,448,572.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,430,326.86 | 8,819,541.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 542,804.77 | 17,005.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 566,399,000.00 | 33,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 566,941,804.77 | 33,017,005.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,749,418.52 | 4,171,791.99 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 519,699,000.00 | 33,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 527,448,418.52 | 37,171,791.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39,493,386.25 | -4,154,786.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 166,600,073.77 | |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 206,600,073.77 | |
偿还债务支付的现金 | 52,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,056,422.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,799,334.62 | 86,293.27 |
筹资活动现金流出小计 | 6,799,334.62 | 53,142,715.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,799,334.62 | 153,457,358.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,124,378.49 | 158,122,112.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,210,774.08 | 5,509,591.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,335,152.57 | 163,631,704.01 |