关于三安光电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告众环专字(2024)0100297号
委托单位：三安光电股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
1、 专项审计报告...................................3页
2、 附表...........................................4-5页
附表2
关于三安光电股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建三安集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1.73 | 1.73 | 产品销售 | 经营性往来 | |||
| 福建三安集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1.81 | 1.81 | 代收五险一金 | 经营性往来 | ||||
| 福建省中科生物股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 228.93 | 228.93 | 产品销售等 | 经营性往来 | ||||
| 福建省中科生物股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.45 | 1.45 | 代收物业水电费 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽三安光电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 10,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 天津三安光电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用 | 15,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 实质科目 | ||||||||||
| 泉州三安半导体科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 35,000.00 | 15,000.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||
| 厦门市三安集成电路有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 15,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||
| 福建晶安光电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 厦门市三安光电科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北三安光电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽三安光电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,562.33 | 30,100.00 | 32,662.33 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 北京三安光电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,769.82 | 1,380.85 | 3,150.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 福建晶安光电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 34,500.00 | 34,500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北三安光电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 42,662.27 | 42,662.27 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 湖南三安半导体有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 56,599.00 | 265,800.00 | 230,290.39 | 92,108.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 朗明纳斯光电（厦门）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.26 | 1,200.00 | 1,202.26 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 泉州三安半导体科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 369,664.53 | 108,793.27 | 198,654.49 | 279,803.31 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 厦门三安光电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 116,800.00 | 116,800.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 厦门市三安半导体科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 299,293.49 | 299,293.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 厦门市三安光电科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,206.86 | 13,206.86 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 厦门市三安集成电路有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 151,382.70 | 151,382.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 天津三安光电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.07 | 35,000.00 | 34,001.07 | 1,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 芜湖安瑞光电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18,088.96 | 18,088.96 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 523,687.97 | 1,205,353.37 | 1,229,889.79 | 499,151.55 | / | / |