艾融软件证券代码 : 830799
上海艾融软件股份有限公司2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人(会计主管人员)夏恒敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 930,334,355.24 | 928,321,534.22 | 0.22% |
归属于上市公司股东的净资产 | 399,164,843.36 | 389,730,086.61 | 2.42% |
资产负债率%(母公司) | 61.80% | 62.00% | - |
资产负债率%(合并) | 56.45% | 57.42% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 135,807,848.71 | 127,072,469.84 | 6.87% |
归属于上市公司股东的净利润 | 11,503,855.89 | 6,604,643.21 | 74.18% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,365,864.46 | 3,299,025.65 | 244.52% |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,997,775.00 | -95,831,563.15 | 4.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.03 | 66.67% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.89% | 1.84% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.86% | 0.92% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 66,255,559.08 | -70.72% | 主要原因是定期资金调整到其他流动资产所致 |
应收账款 | 292,877,980.22 | 46.81% | 主要原因是当期收入尚未回款所致 |
预付款项 | 170,616.11 | -47.81% | 主要原因是预付款项减少 |
其他应收款 | 3,194,332.51 | 67.14% | 主要原因是应收利息的增加 |
存货 | 15,880,764.27 | 33.93% | 主要原因是项目制收入未验收所致 |
应付账款 | 1,210,992.18 | -50.09% | 主要原因是支付供应商 |
货款所致 | |||
合同负债 | 1,601,904.50 | 58.69% | 主要原因是预收客户款项所致 |
其他流动负债 | 96,114.27 | 58.69% | 主要原因是预收客户款项所致 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
销售费用 | 2,382,295.25 | -42.43% | 主要原因是交际应酬费及福利费下降所致 |
财务费用 | 2,312,613.28 | 54.82% | 主要原因是短期借款增加所致 |
其他收益 | 582,866.41 | -85.93% | 主要原因是上年同期收到政府补助所致 |
投资收益 | 2,187,300.81 | 726.91% | 主要原因是定期资金利息收入增长所致 |
信用减值损失 | -2,830,740.25 | 45.41% | 主要原因是应收账款回款所致 |
资产处置收益 | 0.00 | -100.00% | 主要原因是本期无资产处置所致 |
营业外收入 | 9,142.86 | 1,670.57% | 主要原因系取得大赛奖金所致 |
营业外支出 | 200.00 | -99.92% | 主要原因是捐赠款项减少所致 |
所得税费用 | -326,576.37 | 68.09% | 主要原因是上述项目综合影响所致 |
净利润 | 11,990,526.16 | 65.26% | 主要原因是上述项目综合影响所致 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,101,322.87 | -37.35% | 主要原因是当期回款减少所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,808,390.51 | 48.04% | 主要原因是产品销售相关存货增加所致 |
支付的其它与经营活动有关的现金 | 8,093,437.34 | -30.99% | 主要原因是当期费用支出减少所致 |
收回投资所收到的现金 | 348,735,232.41 | 771.84% | 主要原因是定期资金收回投资所致 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,523,196.20 | 464.84% | 主要原因是定期资金利息收入增长所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,827.08 | -80.39% | 主要原因是购置资产相关支出减少所致 |
投资所支付的现金 | 315,375,426.08 | 951.25% | 主要原因是定期资金增加所致 |
借款所收到的现金 | 88,000,000.00 | 53.58% | 主要原因是取得短期借 |
款增加所致 | |||
偿还债务所支付的现金 | 85,100,000.00 | 240.40% | 主要原因是偿还短期借款增加所致 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,353,565.47 | 74.17% | 主要原因系较上年同期短期借款增加导致利息支出增长所致 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,295,329.08 | 264.95% | 主要原因是较上年同期股票回购增加所致 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 254,000.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,142.86 |
非经常性损益合计 | 263,142.86 |
所得税影响数 | 39,471.43 |
少数股东权益影响额(税后) | 85,680.00 |
非经常性损益净额 | 137,991.43 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 117,553,889 | 55.88% | 3,376,182 | 120,930,071 | 57.48% |
其中:控股股东、实际控制人 | 26,451,106 | 12.57% | 0 | 26,451,106 | 12.57% | |
董事、监事、高管 | 3,240,718 | 1.54% | 0 | 3,240,718 | 1.54% | |
核心员工 | 597,473 | 0.28% | -33,673 | 563,800 | 0.27% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 92,815,411 | 44.12% | -3,376,182 | 89,439,229 | 42.52% |
其中:控股股东、实际控制人 | 79,353,324 | 37.72% | 0 | 79,353,324 | 37.72% | |
董事、监事、高管 | 9,722,155 | 4.62% | 0 | 9,722,155 | 4.62% | |
核心员工 | 363,750 | 0.17% | 0 | 363,750 | 0.17% |
总股本 | 210,369,300 | - | 0 | 210,369,300 | - |
普通股股东人数 | 7,094 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 吴臻 | 境内自然人 | 51,367,973 | 0 | 51,367,973 | 24.42% | 38,525,981 | 12,841,992 |
2 | 张岩 | 境内自然人 | 33,392,982 | 0 | 33,392,982 | 15.87% | 25,044,736 | 8,348,246 |
3 | 孟庆有 | 境内自然人 | 25,681,690 | 0 | 25,681,690 | 12.21% | 0 | 25,681,690 |
4 | 上海乾韫企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 21,043,475 | 0 | 21,043,475 | 10.00% | 15,782,607 | 5,260,868 |
5 | 杨光润 | 境内自然人 | 10,020,743 | 0 | 10,020,743 | 4.76% | 7,515,558 | 2,505,185 |
6 | 何继远 | 境内自然人 | 3,376,575 | -40,000 | 3,336,575 | 1.59% | 0 | 3,336,575 |
7 | 金智伟 | 境内自然人 | 3,148,823 | -80,000 | 3,068,823 | 1.46% | 0 | 3,068,823 |
8 | 王涛 | 境内自然人 | 2,912,130 | 0 | 2,912,130 | 1.38% | 2,184,097 | 728,033 |
9 | 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 国有法人 | 77,442 | 1,581,291 | 1,658,733 | 0.79% | 0 | 1,658,733 |
10 | 肖斌 | 境内自然人 | 2,038,595 | -573,709 | 1,464,886 | 0.70% | 0 | 1,464,886 |
合计 | - | 153,060,428 | 887,582 | 153,948,010 | 73.18% | 89,052,979 | 64,895,031 | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 上表股东吴臻,上表股东张岩, 上表股东上海乾韫企业管理合伙企业(有限合伙):吴臻、张岩为夫妻关系,上海乾韫企业管理合伙企业(有限合伙)为张岩控制的企业,三者为一致行动人。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-025 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-043至053、070、2022-062至 069、071、074至077、2023-048 至 059 |
股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-013至015、024、 033至035、043、047、058、072、084、086、097、102、2023-001、013、021、023、026、2024-004至006、008、011、013、018 |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开转让说明书、 公开发行说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
(三)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司于2021年6月28日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《上海艾融软件股份有限公司股权激励计划(草案)》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关 | ||||||||||||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 66,255,559.08 | 226,308,053.18 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 292,877,980.22 | 199,498,561.35 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 170,616.11 | 326,906.05 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,194,332.51 | 1,911,181.15 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 15,880,764.27 | 11,857,099.86 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 2,935,859.22 | 2,935,859.22 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 378,535,805.45 | 313,574,432.74 |
流动资产合计 | 759,850,916.86 | 756,412,093.55 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 46,411,670.89 | 47,409,585.05 |
在建工程 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 806,725.78 | 948,439.89 |
无形资产 | 4,084,074.60 | 4,473,201.77 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 113,472,788.52 | 113,472,788.52 |
长期待摊费用 | 1,756,183.14 | 1,957,239.63 |
递延所得税资产 | 3,951,995.45 | 3,648,185.81 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 170,483,438.38 | 171,909,440.67 |
资产总计 | 930,334,355.24 | 928,321,534.22 |
流动负债: | ||
短期借款 | 440,375,133.33 | 437,477,110.42 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 1,210,992.18 | 2,426,575.49 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,601,904.50 | 1,009,469.94 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 30,344,400.57 | 39,894,807.68 |
应交税费 | 18,621,579.58 | 19,115,943.62 |
其他应付款 | 21,005,467.56 | 21,050,125.45 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 461,570.03 | 461,570.03 |
其他流动负债 | 96,114.27 | 60,568.20 |
流动负债合计 | 513,717,162.02 | 521,496,170.83 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 4,190,551.00 | 4,190,622.22 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 200,768.74 | 271,742.97 |
长期应付款 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 566,000.25 | 624,552.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 11,457,319.99 | 11,586,917.19 |
负债合计 | 525,174,482.01 | 533,083,088.02 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 210,369,300.00 | 210,369,300.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 48,406,132.15 | 48,274,465.47 |
减:库存股 | 19,596,451.65 | 17,395,685.83 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 35,829,441.52 | 35,829,441.52 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 124,156,421.34 | 112,652,565.45 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 399,164,843.36 | 389,730,086.61 |
少数股东权益 | 5,995,029.87 | 5,508,359.59 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 405,159,873.23 | 395,238,446.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 930,334,355.24 | 928,321,534.22 |
法定代表人:张岩 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:夏恒敏
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 61,567,515.33 | 204,289,052.11 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 257,428,836.95 | 164,476,774.24 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 159,110.11 | 315,400.05 |
其他应收款 | 53,952,876.96 | 50,253,488.58 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 12,269,655.90 | 8,781,947.40 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 2,763,384.22 | 2,763,384.22 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 378,531,805.85 | 313,295,708.24 |
流动资产合计 | 766,673,185.32 | 744,175,754.84 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 134,205,200.00 | 134,205,200.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 46,216,467.99 | 47,159,254.26 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 734,546.79 | 840,171.38 |
无形资产 | 298,275.23 | 295,989.01 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,756,183.14 | 1,957,239.63 |
递延所得税资产 | 3,732,773.20 | 3,338,338.02 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 186,943,446.35 | 187,796,192.30 |
资产总计 | 953,616,631.67 | 931,971,947.14 |
流动负债: | ||
短期借款 | 437,373,583.33 | 430,169,861.11 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 55,889,460.32 | 51,478,087.63 |
预收款项 | ||
合同负债 | 554,525.29 | 455,245.28 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 27,483,148.00 | 36,007,656.18 |
应交税费 | 11,396,420.38 | 11,425,242.16 |
其他应付款 | 45,287,184.33 | 36,870,532.13 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 387,721.35 | 387,721.35 |
其他流动负债 | 33,271.52 | 27,314.72 |
流动负债合计 | 578,405,314.52 | 566,821,660.56 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 4,190,551.00 | 4,190,622.22 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 199,906.92 | 271,742.97 |
长期应付款 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 10,890,457.92 | 10,962,365.19 |
负债合计 | 589,295,772.44 | 577,784,025.75 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 210,369,300.00 | 210,369,300.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 48,770,531.69 | 48,638,865.02 |
减:库存股 | 19,596,451.65 | 17,395,685.83 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 35,829,441.52 | 35,829,441.52 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 88,948,037.67 | 76,746,000.68 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 364,320,859.23 | 354,187,921.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 953,616,631.67 | 931,971,947.14 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 135,807,848.71 | 127,072,469.84 |
其中:营业收入 | 135,807,848.71 | 127,072,469.84 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 124,092,268.75 | 119,813,704.05 |
其中:营业成本 | 92,191,650.83 | 85,863,706.40 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 396,307.98 | 383,120.94 |
销售费用 | 2,382,295.25 | 4,138,083.81 |
管理费用 | 8,516,132.04 | 9,209,824.89 |
研发费用 | 18,293,269.37 | 18,725,224.92 |
财务费用 | 2,312,613.28 | 1,493,743.09 |
其中:利息费用 | 3,351,517.16 | 1,975,457.54 |
利息收入 | 1,068,565.56 | 499,817.91 |
加:其他收益 | 582,866.41 | 4,142,972.63 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,187,300.81 | 264,514.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,830,740.25 | -5,185,790.87 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,065.79 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11,655,006.93 | 6,481,528.24 |
加:营业外收入 | 9,142.86 | 516.38 |
减:营业外支出 | 200.00 | 250,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 11,663,949.79 | 6,232,044.62 |
减:所得税费用 | -326,576.37 | -1,023,544.08 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,990,526.16 | 7,255,588.70 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,990,526.16 | 7,255,588.70 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 486,670.27 | 650,945.49 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,503,855.89 | 6,604,643.21 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 11,990,526.16 | 7,255,588.70 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,503,855.89 | 6,604,643.21 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 486,670.27 | 650,945.49 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.03 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.03 |
法定代表人:张岩 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:夏恒敏
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 128,553,430.08 | 103,468,129.20 |
减:营业成本 | 90,240,558.98 | 73,157,412.15 |
税金及附加 | 370,913.89 | 363,284.33 |
销售费用 | 2,148,015.49 | 3,411,491.70 |
管理费用 | 6,654,819.99 | 7,687,156.92 |
研发费用 | 14,917,118.95 | 14,174,022.39 |
财务费用 | 2,271,336.69 | 1,458,242.70 |
其中:利息费用 | 3,301,858.14 | 1,908,894.37 |
利息收入 | 1,055,732.13 | 464,494.43 |
加:其他收益 | 290,259.91 | 3,136,411.57 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,187,300.81 | 264,514.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,629,567.86 | -4,673,375.77 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11,798,658.95 | 1,944,069.71 |
加:营业外收入 | 9,142.86 | 516.38 |
减:营业外支出 | 200.00 | 250,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 11,807,601.81 | 1,694,586.09 |
减:所得税费用 | -394,435.18 | -1,005,429.59 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,202,036.99 | 2,700,015.68 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,202,036.99 | 2,700,015.68 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 12,202,036.99 | 2,700,015.68 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,428,498.47 | 43,604,643.21 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,101,322.87 | 4,950,059.09 |
经营活动现金流入小计 | 51,529,821.34 | 48,554,702.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,808,390.51 | 6,625,502.48 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,454,015.78 | 118,654,571.01 |
支付的各项税费 | 7,171,752.71 | 7,377,592.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,093,437.34 | 11,728,599.37 |
经营活动现金流出小计 | 143,527,596.34 | 144,386,265.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,997,775.00 | -95,831,563.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 348,735,232.41 | 40,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,523,196.20 | 269,666.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 350,258,428.61 | 40,269,666.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,827.08 | 468,237.10 |
投资支付的现金 | 315,375,426.08 | 30,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 415,467,253.16 | 30,468,237.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,208,824.55 | 9,801,429.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 88,000,000.00 | 57,300,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 88,000,000.00 | 57,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 85,100,000.00 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,353,565.47 | 1,925,504.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,295,329.08 | 628,935.35 |
筹资活动现金流出小计 | 90,748,894.55 | 27,554,440.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,748,894.55 | 29,745,559.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -159,955,494.10 | -56,284,573.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 224,204,223.54 | 268,722,545.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,248,729.44 | 212,437,971.84 |
法定代表人:张岩 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:夏恒敏
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,351,083.67 | 31,365,279.25 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,795,882.94 | 36,467,776.84 |
经营活动现金流入小计 | 61,146,966.61 | 67,833,056.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,104,287.27 | 683,882.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,149,556.34 | 92,991,646.45 |
支付的各项税费 | 6,657,893.07 | 5,590,815.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,262,405.94 | 31,606,694.26 |
经营活动现金流出小计 | 140,174,142.62 | 130,873,038.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -79,027,176.01 | -63,039,982.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 348,735,232.41 | 40,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,523,196.20 | 269,666.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 350,258,428.61 | 40,269,666.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,827.08 | 468,237.10 |
投资支付的现金 | 315,375,426.08 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 415,467,253.16 | 30,468,237.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,208,824.55 | 9,801,429.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 85,000,000.00 | 50,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 85,000,000.00 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 77,800,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,298,207.14 | 1,856,277.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,290,329.08 | 553,935.35 |
筹资活动现金流出小计 | 83,388,536.22 | 22,410,212.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,611,463.78 | 27,589,787.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -142,624,536.78 | -25,648,765.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 203,085,587.72 | 219,237,089.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,461,050.94 | 193,588,324.40 |