读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
正川股份:2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

重庆正川医药包装材料股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审〔2024〕8-218号无保留意见的审计报告,认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、2023年度财务决算报告

(一)主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目2023年2022年本期比上年同期增减(%)
营业收入900,648,636.74796,198,292.5613.12
归属于上市公司股东的净利润40,267,655.5764,770,597.06-37.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,862,280.8557,684,517.99-48.23
经营活动产生的现金流量净额194,196,180.4938,426,207.67405.37
归属于上市公司股东的净资产1,215,516,925.161,184,205,802.312.64
总资产2,042,882,148.492,007,671,013.671.75

2、主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标2023年2022年本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.270.43-37.21
稀释每股收益(元/股)0.270.43-37.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.20.38-47.37
加权平均净资产收益率(%)3.365.51-2.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%2.494.91-2.42

(二)财务状况、经营成果及现金流量分析

1、资产构成及变动情况

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
货币资金187,621,748.94212,432,533.40-11.68
交易性金融资产250,111,918.32159,059,321.5557.24
应收票据642,926.161,048,314.32-38.67
应收账款152,379,478.91141,283,714.627.85
应收款项融资244,885,648.97213,199,670.7614.86
预付款项7,820,611.1110,909,914.92-28.32
其他应收款5,511,184.9614,426,248.47-61.80
存货197,140,192.30209,426,565.25-5.87
其他流动资产5,051,219.7029,958,834.85-83.14
流动资产合计1,051,164,929.37991,745,118.145.99
其他非流动金融资产50,000.0050,000.000.00
投资性房地产2,036,794.492,305,237.73-11.64
固定资产908,230,525.79710,427,637.0427.84
在建工程10,968,940.89198,581,286.52-94.48
使用权资产288,373.87836,683.54-65.53
无形资产40,407,486.3941,600,499.40-2.87
长期待摊费用2,736,717.823,896,461.01-29.76
递延所得税资产12,650,446.571,127,095.071,022.39
其他非流动资产14,347,933.3057,100,995.22-74.87
非流动资产合计991,717,219.121,015,925,895.53-2.38
资产总计2,042,882,148.492,007,671,013.671.75

主要项目变动原因:

(1)交易性金融资产:主要系本期闲置资金购买理财增加。

(2)应收票据:主要系商业承兑汇票减少。

(3)其他应收款:主要系支付供应商押金减少所致。

(4)其他流动资产:主要系上期享受税收优惠。

(5)在建工程:主要系本期在建工程转固。

(6)使用权资产:主要系本期重新租赁库房,使用权资产减少。

(7)递延所得税资产:主要系税收优惠及可转换公司债券税务与会计差异,导致递延所得税资产增加。

(8)其他非流动资产:主要系募投项目陆续完工转固,预付设备工程款减少。

2、负债构成及变动情况

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
短期借款30,000,000.0060,000,000.00-50.00
应付票据166,280,687.77126,084,789.9331.88
应付账款147,604,207.25170,567,797.09-13.46
合同负债4,605,031.666,765,341.83-31.93
应付职工薪酬17,417,636.9213,996,885.0724.44
应交税费4,217,758.612,109,260.1499.96
其他应付款8,519,577.218,890,047.65-4.17
一年内到期的非流动负债199,549.46370,213.98-46.10
其他流动负债598,654.11879,494.43-31.93
流动负债合计379,443,102.99389,663,830.12-2.62
应付债券416,250,023.79399,266,870.004.25
租赁负债64,351.84535,199.41-87.98
递延收益31,607,744.7128,632,033.4810.39
递延所得税负债0.005,367,278.35-100.00
非流动负债合计447,922,120.34433,801,381.243.26
负债合计827,365,223.33823,465,211.360.47

主要项目变动原因:

(1) 短期借款:主要系本期提前偿还了贷款。

(2) 应付票据:主要系本期开具承兑汇票较上期增加。

(3) 合同负债:主要系期末预收客户货款减少。

(4) 应交税费:主要系上期享受税收优惠,导致应交企业所得税减少。

(5) 一年内到期的非流动负债:主要系本期尚未支付的一年内租赁付款额减少。

(6) 其他流动负债:主要系期末预收客户货款减少,相应其税费减少。

(7) 租赁负债:主要系本期尚未支付的租赁付款额减少。

(8) 递延所得税负债:主要系上期可转换公司债券税会暂时性差异为应纳税暂

时性差异,本期转变为可抵扣暂时性差异,导致递延所得税负债减少。

3、所有者权益结构及变动情况

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
股本151,202,039.00151,201,911.000.00
其他权益工具24,346,971.0024,347,385.180.00
资本公积555,632,603.31555,626,834.590.00
盈余公积54,448,277.1053,371,568.632.02
未分配利润429,887,034.75399,658,102.917.56
归属于母公司所有者权益合计1,215,516,925.161,184,205,802.312.64

主要项目变动原因:无

4、经营成果情况

报告期内,公司实现营业收入90,064.86万元,比上年同期增加13.12%;实现归属于母公司所有者的净利润4,026.77万元,比上年同期减少37.83%。

5、现金流量情况

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额194,196,180.4938,426,207.67405.37
投资活动产生的现金流量净额-176,754,326.17-169,034,888.79-4.57
筹资活动产生的现金流量净额-43,644,870.15-33,906,717.43-28.72

主要项目变动原因:

经营活动产生的现金流量净额:主要系销售收现增加,应付票据支付增加,现金支付减少。

(三)主要财务指标

财务指标本期数(%)上年同期数(%)变动比例(%)
偿债能力资产负债率40.5041.02-0.52
运营效率应收账款周转率6.135.730.40
存货周转率3.723.150.57
盈利能力毛利率15.9620.95-4.99
加权平均净资产收益率3.365.51-2.15

二、2024年度财务预算报告

(一)预算编制说明

本预算报告的编制范围为公司及下属子公司。本预算报告是公司依据2024年度营销计划、生产计划等进行测算,在市场、国家政策、行业等因素无重大变化的假设前提下编制的。

(二)2024年主要财务预算指标

1、预计营业收入:100,000万元

2、预计净利润:6,000万元

(三)风险提示

报告中涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况等多种因素,存在一定的不确定性。2024年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表公司对2024年度的盈利预测,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2024年4月26日


  附件:公告原文
返回页顶