湖北国创高新材料股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北国创高新材料股份有限公司2023年度审计报告》（众环审字［2024］0101541号），公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,714.71万元，截至2023年12月31日合并报表未分配利润为-414,254.61万元，公司未弥补亏损金额为-414,254.61万元，实收股本为916,325,201元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损的原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因是近年来公司房地产中介服务业务板块亏损严重。
1、受房地产调控政策等因素严重影响，公司房地产中介服务业务持续亏损。近几年房地产中介服务业务累计亏损139,870.93万元，其中2020年亏损4,090.17万元，2021年亏损77,937.39万元，2022年亏损52,366.91万元，2023年过渡期亏损5,476.46万元。
2、计提商誉减值准备。鉴于深圳云房持续亏损，经对未来经营情况的分析预测，按照谨慎性原则，公司判断因收购深圳云房形成的商誉存在减值风险，累计计提商誉减值准备32.19亿元，其中2020年度计提商誉减值准备29.16亿元，2021年度计提商誉减值准备3.03亿元。
三、公司为弥补亏损拟采取的措施
基于对公司经营情况的分析与总结，结合对未来经济形势、政策环境、行业及自身发展状况的预测与判断，围绕公司发展战略规划，公司拟定以下措施弥补亏损：
1、围绕主业拓展增量市场
围绕公司发展战略规划，聚焦新材料领域，坚持“稳中求进、提质增效”的原则，围绕沥青材料主业，加强与央企及区域物资公司、施工企业的供应链合作，转变为服务提供商，提升自有资金的周转率；努力满足优质客户的需求，保持良好的合作基础，重拾市政市场业务，进一步提高市政市场占有率。充分发挥公司在优势区域的市场影响力，进一步挖掘如彩色沥青、橡胶沥青、高粘沥青、乳化沥青在内的高附加值特种产品的市场，加大特种沥青材料的推广及销售，确保整体经营质量稳中有升。
2、精心部署推动产业升级
把握行业趋势，明确主攻方向，加速新技术新产品的研发。统筹存量业务的发展和新业务的推进，精心部署，加快推进新材料科研成果的产业化进程，推动硅材料绿色产业链项目顺利落地，推进磷石膏循环利用项目年内投产。通过推动公司产业升级，打造公司新的利润增长点，增强公司核心竞争力及持续经营能力。
3、降本增效提高经营质效
一是降低融资成本，均衡配置长短期新增债务，持续压降融资成本。二是科学采购，根据历年冬储价格及时间规律，结合公司资金状况、各区域项目需求等，制定切实可行的冬储方案及采购方案，降低采购成本、提升经营效益。三是优化改性生产过程，制定品控应急预案，保证产品质量稳定，通过技术改造，降低生产能耗，提高生产计划准确率，减少浪费，实现节能降耗。
4、内外结合缓解资金压力
重点做好以下几项工作。一是积极落实小额快速融资项目，缓解公司长期资金压力。二是想法设法扩大银行授信规模，力争新增1亿元的综合授信。三是强化与头部央企国企的合作。在获取业务增量的同时，力争取得不少于2.5亿元的供应链融资。四是加强回款工作执行力。提高风险管控意识，特别是针对存在回款风险的项目，及时采取相应手段回款，努力确保全年回款率达80%以上。五是盘活存量资产。全力推进低效及闲置资产的处置工作，减轻公司的运营负担，补充
现金流，改善公司的流动性状况。
5、规范运作强化风险防控能力
持续完善监事会监督、内部审计和部门检查相结合的监督机制，提升公司稳健经营和合规经营水平，通过制定科学的指标分解与考核机制，充分调动团队积极性；通过完善组织管理、健全管理制度、梳理业务流程，不断提高企业运作效率；通过加强团队建设，倡导简单务实、高效创新的工作文化，增强团队凝聚力、战斗力及创造力。
四、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会2024年4月27日