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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
| 上海永利带业股份有限公司 |
| 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 |
| 大华核字[2024]0011010424号 |
上海永利带业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2023年12月31日）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | |
| 二、 | 上海永利带业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | |
| 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 |
大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
第1页
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2024]0011010424号上海永利带业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海永利带业股份有限公司（以下简称永利股份）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日签发了大华审字[2024]0011019650号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理2023年2月修订)》的规定，就永利股份编制的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是永利股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永利股份2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对永利股份实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解永利股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
大华核字[2024]0011010424号关联方资金占用情况的专项说明
第2页
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：上海永利带业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | ||
| 中国·北京 | 陈 林 | ||
| 中国注册会计师： | |||
| 蔺 琤 | |||
| 二〇二四年四月二十六日 | |||
| 编制单位：上海永利带业股份有限公司单位：万元 | ||||||||||
| 占用形成原因占用性质 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计———— | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计———— | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计——— | ||||||||||
| 总计———— | ||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | |||||||||
总计———12,899.05 203.21—
总计———12,899.05 203.21—
注：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，苏州英东模塑有限公司自2023年6月起不再为公司关联方，故本报告仅披露公司与苏州英东模塑有限公司2023年1-5月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
| 注：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，苏州英东模塑有限公司自2023年6月起不再为公司关联方，故本报告仅披露公司与苏州英东模塑有限公司2023年1-5月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。 |
| 截至2023年9月4日止，该资金本金及利息已结清。 |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
股权转让款
| 股权转让款 | 非经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属企业
其他关联方及其附属企业控股股东、实际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 苏州英东模塑有限公司 | 公司原持股 5%以上股东黄晓东持股并担任董事的公司，黄晓东已于2022年5月10日减持到5%以下 | 一年内到期的非流动资产 | 12,899.05 | 203.21 |
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