创意信息技术股份有限公司2023年一季度报表 合并资产负债表 | 2023年3月31日 | 编制单位:创意信息技术股份有限公司 | | 单位:人民币元 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 361,972,725.17 | 393,313,884.00 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 51,356,000.00 | 1,530,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 12,318,509.55 | 26,050,657.22 | 应收账款 | 1,311,173,732.74 | 1,433,233,834.60 | 应收款项融资 | 29,451,014.95 | 32,431,133.74 | 预付款项 | 196,267,589.80 | 44,207,224.22 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 330,193,156.30 | 304,788,760.07 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 894,751,146.01 | 890,527,167.82 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 7,868,635.99 | 21,215,702.50 | 流动资产合计 | 3,195,352,510.51 | 3,147,298,364.17 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | |
债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 79,644,391.60 | 68,072,850.03 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 59,170,851.77 | 62,310,989.52 | 在建工程 | 201,981,504.31 | 191,463,131.70 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 8,917,077.33 | 10,399,307.61 | 无形资产 | 195,730,456.57 | 168,097,358.43 | 开发支出 | 103,750,562.17 | 127,412,214.52 | 商誉 | 12,979,819.05 | 12,979,819.05 | 长期待摊费用 | 694,303.63 | 816,112.33 | 递延所得税资产 | 73,867,128.22 | 74,655,604.64 | 其他非流动资产 | 10,990,985.45 | 11,392,954.00 | 非流动资产合计 | 754,727,080.10 | 734,600,341.83 | 资产总计 | 3,950,079,590.61 | 3,881,898,706.00 | | | | 法定代表人:陆文斌 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:刘杰 |
合并资产负债表 (续) | 2023年3月31日 | 编制单位:创意信息技术股份有限公司 | | 单位:人民币元 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动负债: | | | 短期借款 | 721,414,219.21 | 721,316,374.84 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 20,177,210.08 | 23,527,146.62 | 应付账款 | 498,993,066.11 | 588,021,262.26 | 预收款项 | | | 合同负债 | 141,851,460.31 | 129,308,026.63 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 41,284,174.99 | 69,639,668.56 | 应交税费 | 42,593,162.50 | 46,792,154.75 | 其他应付款 | 35,941,139.49 | 37,600,997.19 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 3,451,109.61 | 3,451,109.61 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 4,091,528.04 | 4,879,279.23 | 其他流动负债 | 21,805,384.21 | 32,344,484.79 | 流动负债合计 | 1,528,151,344.94 | 1,653,429,394.87 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 150,000,000.00 | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 5,503,384.15 | 5,503,384.15 | 长期应付款 | 78,359.84 | 159,885.70 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 1,315,608.31 | 1,329,258.40 | 递延收益 | 6,673,165.57 | 6,802,636.12 | 递延所得税负债 | 2,154,447.56 | 214,500.00 |
其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 165,724,965.43 | 14,009,664.37 | 负 债 合 计 | 1,693,876,310.37 | 1,667,439,059.24 | 所有者权益: | | | 股本 | 607,576,150.00 | 607,576,150.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,439,439,324.79 | 2,384,961,834.47 | 减:库存股 | 44,852,639.17 | 44,852,639.17 | 其他综合收益 | 2,320,479.93 | 1,836,321.28 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 49,659,636.80 | 49,659,636.80 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -645,481,718.77 | -662,443,929.46 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,408,661,233.58 | 2,336,737,373.92 | 少数股东权益 | -152,457,953.34 | -122,277,727.16 | 所有者权益合计 | 2,256,203,280.24 | 2,214,459,646.76 | 负债和所有者权益总计 | 3,950,079,590.61 | 3,881,898,706.00 | | 法定代表人:陆文斌 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:刘杰 |
合并利润表 | 2023年一季度 | 编制单位:创意信息技术股份有限公司 | | 单位:人民币元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 355,626,741.31 | 377,757,767.70 | 其中:营业收入 | 355,626,741.31 | 377,757,767.70 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 373,090,538.40 | 387,656,206.89 | 其中:营业成本 | 272,946,564.43 | 287,592,172.81 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 743,450.31 | 749,245.85 | 销售费用 | 16,138,750.60 | 12,323,988.12 | 管理费用 | 33,446,388.26 | 34,223,660.88 | 研发费用 | 40,968,572.13 | 49,053,529.90 | 财务费用 | 8,846,812.66 | 3,713,609.33 | 其中:利息费用 | 9,056,201.02 | 4,353,383.37 | 利息收入 | 1,168,930.04 | 303,436.93 | 加:其他收益 | 5,299,804.65 | 12,673,022.81 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 11,773,870.31 | -320,651.43 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,583,717.14 | -1,686,086.48 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -174,000.00 | 13,428,732.00 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 9,761,034.77 | 17,071,054.44 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 450,565.32 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,196,912.64 | 33,404,283.95 | 加:营业外收入 | 0.46 | 50,008.56 |
减:营业外支出 | 14,044.80 | 5,468.90 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,182,868.30 | 33,448,823.61 | 减:所得税费用 | 4,760,537.82 | 7,233,502.40 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,422,330.48 | 26,215,321.21 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,422,330.48 | 26,215,321.21 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,962,210.69 | 33,033,300.58 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -12,539,880.21 | -6,817,979.37 | 六、其他综合收益的税后净额 | 1,014,290.85 | 510,168.41 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 484,158.65 | 139,421.19 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 484,158.65 | 139,421.19 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | 6.外币财务报表折算差额 | 484,158.65 | 139,421.19 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 530,132.20 | 370,747.22 | 七、综合收益总额 | 5,436,621.33 | 26,725,489.62 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,446,369.34 | 33,172,721.77 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,009,748.01 | -6,447,232.15 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.0284 | 0.0550 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0284 | 0.0550 | | | | 法定代表人:陆文斌 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:刘杰 |
合并现金流量表 | 2023年一季度 | 编制单位:创意信息技术股份有限公司 | | 单位:人民币元 | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,572,841.44 | 571,218,450.22 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 186,922.84 | 263,789.56 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,116,219.49 | 16,899,956.79 | 经营活动现金流入小计 | 545,875,983.77 | 588,382,196.57 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,621,420.84 | 534,866,244.09 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,032,561.16 | 95,719,236.09 | 支付的各项税费 | 10,141,700.77 | 17,295,819.36 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,690,276.57 | 87,141,709.95 | 经营活动现金流出小计 | 643,485,959.34 | 735,023,009.49 | 经营活动产生的现金流量净额 | -97,609,975.57 | -146,640,812.92 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 651,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 202,328.74 | 1,454,478.16 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 175,882.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,536,328.83 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 81,738,657.57 | 652,630,360.16 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,408,786.28 | 41,068,287.22 | 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 389,500,000.00 | 质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 129,408,786.28 | 430,568,287.22 | 投资活动产生的现金流量净额 | -47,670,128.71 | 222,062,072.94 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 13,857,368.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款所收到的现金 | 354,500,000.00 | 174,950,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,277.78 | | 筹资活动现金流入小计 | 354,510,277.78 | 188,807,368.00 | 偿还债务所支付的现金 | 204,450,000.00 | 301,039,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,808,224.30 | 4,118,704.26 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,812,761.37 | 筹资活动现金流出小计 | 213,258,224.30 | 313,970,465.63 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,252,053.48 | -125,163,097.63 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,577.53 | -169,876.15 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,030,628.33 | -49,911,713.76 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 322,023,998.35 | 454,328,751.85 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,993,370.02 | 404,417,038.09 | | | | 法定代表人:陆文斌 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:刘杰 |
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