创意信息技术股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年修订)》等有关规定,创意信息技术股份有限公司(以下简称“创意信息”或“公司”)对2023年年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、 募集资金基本情况
(一) 2016年非公开发行股份募集资金
1. 募集资金金额及到位时间
根据公司2016年5月30日召开的2016年第三次临时股东大会做出的决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2052号)的核准,公司于2016年11月25日非公开发行人民币普通股21,621,621.00股,募集资金总额为人民币799,999,977.00元,扣除券商承销费26,999,999.43元,实际募集资金净额为人民币772,999.977.57元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2016CDA20790号《验资报告》验证。
2. 募集资金以前年度使用金额
本公司非公开发行募集资金自2016年11月25日到位后,至2022年12月31日,累计投入金额为772,692,607.23元,其中发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦讯信息系统有限公司(以下简称“邦讯信息”)全部5名股东合计持有的100%股权投入200,000,131.84元,以募集资金直接投入承诺投资项目249,693,029.66 元,永久补充流动资金322,999,445.73元;累计净利息收入及现金管理收益11,992,330.33 元;募集资金专户2022年期末余额为12,299,700.67元。
3. 募集资金本年度使用金额及年末余额
(1)本报告期募集资金的使用情况
2023年1月1日至12月31日,公司募集资金使用总额为37,100.00元。募集资金具体使用情况如下:
项目 | 金额(元) |
一、2023年初募集资金金额 | 12,299,700.67 |
加:募集资金利息收入减除手续费 | 68,739.81 |
二、募集资金承诺项目使用募集资金 | 37,100.00 |
其中:大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目建设 | 37,100.00 |
三、募集资金永久补充流动资金 | 12,331,340.48 |
四、尚未使用的募集资金余额 | 0.00 |
五、募集资金实际余额 | 0.00 |
(2)本报告期末募集资金余额情况
公司于2022 年 7 月 22 日召开的第五届董事会 2022 年第三次临时会议,审议通过 了《关于 2016 年非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意募投项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司生产经营活动。
2023年7月,公司已完成“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”所有款项支付;截至本报告公告日,招商银行成都青羊支行(原招商银行成都分行光华支行)、中国银行广州惠福西路支行、交通银行彭州支行、兴业银行北京分行中关村支行已将节余资金1,233.13万元(含净利息收入及现金管理收益)永久补充流动资金后,办理了上述专户销户事项。
(二) 2021年向特定对象发行股票募集资金
1. 募集资金金额及到位时间
根据公司2020年5月19日召开的2019年度股东大会做出的决议,经中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2774号)的核准,公司以向特定对象发行股票方式向18名特定对象发行人民币普通A股8,200万股,发行价为8.89元/股,募集资金总额人民币728,980,000.00元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币8,605,273.18元(不含增
值税),实际募集资金净额为人民币720,374,726.82元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2021CDAA20436号《验资报告》验证。
2. 募集资金以前年度使用金额
本公司向特定对象发行股票募集资金自2021年10月12日到位至2022年12月31日,募集资金承诺项目累计投入金额为215,611,508.26元,其中智能大数据融合平台项目71,284,880.82元,自主可控数据库升级及产业化应用项目74,576,193.06元,5G接入网关键技术产品研发项目69,750,434.38元;此外至2022年末,暂时补充流动资金422,000,000.00元,累计净利息收入及现金管理收益13,867,708.39元;募集资金专户2022年期末余额为96,630,926.95元。
3. 募集资金本年度使用金额及年末余额
2023年1月1日至12月31日,公司募集资金承诺项目使用募集资金63,185,569.93元,永久补充流动资金142,244,385.13元,截至2023年12月31日,尚未投入的募集资金余额316,169,614.77元(包含暂时性补充流动资金金额),募集资金专户余额1,169,614.77元。募集资金具体使用情况如下:
项目 | 金额(元) |
一、2023年初尚未投入的募集资金(注1) | 518,630,926.95 |
加:募集资金利息收入减除手续费 | 2,081,177.24 |
加:募集资金现金管理收益 | 887,465.64 |
二、募集资金承诺项目使用募集资金 | 63,185,569.93 |
其中:1、智能大数据融合平台项目 | 48,516,554.94 |
2、自主可控数据库升级及产业化应用项目(已终止) | 10,695,175.03 |
3、5G接入网关键技术产品研发项目(已终止) | 3,973,839.96 |
三、募集资金永久补充流动资金(注2) | 142,244,385.13 |
四、尚未投入的募集资金余额 | 316,169,614.77 |
减:募集资金暂时补充流动资金 | 315,000,000.00 |
五、募集资金专户实际余额 | 1,169,614.77 |
注1:2023年初尚未投入的募集资金包含暂时补充流动资金422,000,000.00元。
注2:公司2023年3月20日召开的第五届董事会2023年第一次临时会议和2023年4月6日召开的2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”,并将前述两个项目剩余的募集资金
14,212.10万元及产生的利息永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营活动。
二、 募集资金存放和管理情况
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,经公司2014年4月11日第二届董事会2014年第三次临时会议审议通过,并于2021年4月13日经公司第五届董事会2021年第二次临时会议审议通过修订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金,资金支出必须严格遵守公司资金管理和《募集资金管理办法》履行审批手续;同时审慎使用募集资金,以最低的投资成本和最大产出效益为原则,把握好投资时机、投资金额、投资进度和项目效益的关系,并在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督,建立项目档案,并定期提供具体的工作进度和计划。公司财务管理中心对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金项目的投入情况,同时公司审计中心也定期对募集资金的存放与使用情况进行监督审查。
(一) 2016年非公开发行股份募集资金
1. 募集资金监管情况
根据《募集资金管理办法》,公司与招商证券、招商银行股份有限公司成都光华支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司邦讯信息与招商证券、中国银行广州惠福西路支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司北京创意云智数据技术有限公司(以下简称“北京创意”)与招商证券、兴业银行北京分行中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司四川创智联恒科技有限公司(以下简称“创智联恒”)与招商证券和交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议已得到切实履行。
2. 募集资金的现金管理情况
本报告期不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
3. 募集资金专户存储情况
在本报告期内,公司已将募集资金投资项目结项对应的招商银行成都青羊支行(原招商银行成都分行光华支行)、中国银行广州惠福西路支行、交通银行彭州支行、兴业银行北京分行中关村支行余额全部转入一般账户,并办理了上述募集资金专户的销户手续,公司与保荐机构及上述银行签署的募集资金监管协议同时终止。
(二) 2021年向特定对象发行股票募集资金
1. 募集资金监管情况
根据《募集资金管理办法》,公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司与中信证券、兴业银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司创智联恒与中信证券、中国工商银行股份有限公司成都金牛支行签订了《募集资金四方监管协议》;公司及子公司北京万里开源软件有限公司(以下简称“万里开源”)与中信证券、中国农业银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定。
2. 募集资金的现金管理情况
公司于2022年12月27日召开第五届董事会2022年第八次临时会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用最高余额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金购买安全性高,流动性好的理财产品,购买理财产品的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
根据上述公告,报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下:
(1)已到期的闲置募集资金购买理财产品情况
受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 到期收益 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-01-12 | 2023-02-09 | 92,054.79 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-02-13 | 2023-02-19 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-02-20 | 2023-02-26 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-02-27 | 2023-03-05 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-03-13 | 2023-03-19 | 19,657.53 |
受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 到期收益 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-03-20 | 2023-03-26 | 11,986.30 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-03-27 | 2023-04-02 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-04-03 | 2023-04-09 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-04-10 | 2023-04-16 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-04-24 | 2023-04-30 | 39,315.07 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-05-01 | 2023-05-07 |
受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 到期收益 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-05-08 | 2023-05-14 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-05-15 | 2023-05-21 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-05-22 | 2023-05-28 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-05-29 | 2023-06-04 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-06-05 | 2023-06-11 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-06-12 | 2023-06-18 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-06-19 | 2023-06-25 | 22,465.75 |
受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 到期收益 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-06-26 | 2023-07-02 | 16,849.32 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-07-03 | 2023-07-09 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-07-10 | 2023-07-16 | 11,986.30 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-07-17 | 2023-07-23 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-07-24 | 2023-07-30 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-07-31 | 2023-08-06 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-08-07 | 2023-08-13 | 19,657.53 |
受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 到期收益 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-08-21 | 2023-08-27 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-08-28 | 2023-09-03 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-09-04 | 2023-09-10 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-09-11 | 2023-09-17 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 19,657.53 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 39,315.07 |
受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 到期收益 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-10-02 | 2023-10-08 | |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-10-09 | 2023-10-15 | 16,301.37 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 16,301.37 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 16,301.37 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-10-30 | 2023-11-05 | 16,301.37 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-11-06 | 2023-11-12 | 16,301.37 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 11,986.30 |
受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 到期收益 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-11-20 | 2023-11-26 | 16,301.37 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 16,301.37 |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-12-01 | 2023-12-03 | |
交通银行成都彭州支行 | 不存在关联关系 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌) | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型(定期型) | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 16,301.37 |
合计 | 887,465.64 |
3. 募集资金专户存储情况
创意信息于2023年3月20日召开第五届董事会2023年第一次临时会议,于2023年4月6日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止使用募集资金投入“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”。上述两个项目对应开设在农业银行成都锦江支行、工商银行成都金牛支行的募集资金专户中的剩余募集资金及净利息永久补充流动资金,并办理了销户手续。截至2023年12月31日,公司存续的募集资金专户(含净利息收入)余额1,169,614.77元,募集资金具体存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 期末余额(元) |
交通银行股份有限公司成都彭州支行 | 511511410013001377946 | 募集资金专户(活期) | 86,567.29 |
兴业银行股份有限公司成都分行 | 431350100100094998 | 募集资金专户(活期) | 1,083,047.48 |
合计 | 1,169,614.77 |
注:为提高资金存款效益,公司在募集资金专户银行“兴业银行股份有限公司成都分行”开设了从属于募集资金账户的通知存款账户,该通知存款账户纳入募集资金账户统一管理,不用于结算和提取现金,该账户内的资金只能转入募集资金账户。截至2023年12月31日,公司开设在兴业银行股份有限公司成都分行的募集资金专户下的通知存款账户的余额为1,077,906.22元。
三、本年度募集资金实际使用情况
(一) 2016年非公开发行股份募集资金
单位:人民币元
募集资金总额 | 772,999,977.57 | 本年度投入募集资金总额 | 37,100.00 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 772,729,707.23 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 |
1.发行股份及支付现金用于购买杜广湘等邦讯信息全部5名股东合计持有的100%股权 | 否 | 200,000,131.84 | 200,000,131.84 | 200,000,131.84 | 100.00% | 2016-10-31 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
2.大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目 | 是 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 37,100.00 | 249,730,129.66 | 99.89% | 2022-07-01 | 245,328,756.69 | 否 | 否 |
3.永久补充流动资金(注3) | 否 | 323,000,000.57 | 323,000,000.57 | 12,331,340.48 | 335,330,786.21 | 103.82% | 2016-12-20, 2023-8-28 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
承诺投资项目小计 | 773,000,132.41 | 773,000,132.41 | 12,368,440.48 | 785,061,047.71 | 245,328,756.69 | |||||
超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
归还银行贷款(如有) | 不适用 | |||||||||
补充流动资金(如有) | 不适用 | |||||||||
超募资金投向小计 | 不适用 |
合计 | 773,000,132.41 | 773,000,132.41 | 12,368,440.48 | 785,061,047.71 | 245,328,756.69 | |||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | “大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”2023年实现营业收入24,532.87万,预计年实现销售收入24,921万元,偏差率为1.56%。2023年未达到预计效益的主要原因是该项目实际达到预定可使用状态时间为 2022 年 7 月,2023年处于产能爬坡期,公司预计随着订单量和业务规模的增加,项目收入规模会进一步提升。 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2017年9月4日,公司2017年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》,对募集资金投资项目——“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”中子项目“个性化流量应用”项目内容进行优化调整。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目部分内容的公告》(公告编号:2017-64)。 2018年11月15日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意调整募集资金投资项目的名称,并对原募投项目中子项目的投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目》(公告编号:2018-90)。 |
2019年3月22日,公司第四届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》,同意使用募集资金 4,500.00万元向北京创意增资,并由北京创意负责实施“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”的部分内容。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目》(公告编号:2019-37)。 2020年5月19日,公司2019年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意对原募投项目中子项目的投资金额、项目内容等进行部分调整。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目》(公告编号:2020-23)。 | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金转到子公司创智联恒募集资金专户前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,创智联恒以自筹资金1,009.46万元预先进行了投入;截至报告期末,已置换完毕。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2018年10月26日,公司召开第四届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,同意公司使用闲置募集资金5,000.00万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于2019年4月22日将上述资金全部返回至公司募集资金专户,并同时通知了独立财务顾问及财务顾问主办人。 2019年4月24日,公司召开第四届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高募 |
集资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,同意公司使用闲置募集资金9,000.00万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于2019年10月23日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户,并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。 2019年10月24日,公司召开第四届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司计划使用闲置募集资金11,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于2020年8月20日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户,并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。 2020年12月22日,公司召开第五届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司计划使用闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于2021年11月4日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户,并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。 | |
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 公司在项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着高效、节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理地降低项目投资成本和费用。同时为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募 |
投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了885.41万元收益;此外,募集资金存放期间产生了320.70万元净利息收入。 | |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 2022年7月22日,公司召开第五届董事会2022年第三次临时会议,审议通过了《关于2016年非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案具体情况如下:为最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用率,公司于本报告期将节余资金(含净利息收入及现金管理收益)1,233.13万元全部用于永久补充流动资金,上述资金将用于公司主营业务相关的生产经营使用。尚未支付的募投项目款项已在本报告期内予以支付;公司董事会已委托相关人员办理专户注销事项。专户销户后,公司和子公司与独立财务顾问机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注3:2016年5月30日,本公司第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》,募投项目中“补充流动资金及支付中介费用”预计的金额为350,000,000.00元,实际发行时结算的承销费26,999,999.43元由承销商划转资金时直接扣除,故以剩余金额作为该项募投项目的承诺投资总额;公司于2022 年 7 月 22 日召开的第五届董事会 2022 年第三次临时会议,审议通过了《关于 2016 年非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意募投项目节余募集资1,233.13万元(含净利息收入及现金管理收益)永久补充流动资金,用于公司生产经营活动。
(二) 2021年向特定对象发行股票募集资金(注4)
单位:人民币元
募集资金净额 | 720,374,726.82 | 本年度投入募集资金金额 | 205,429,955.06 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金金额 | 301,116,635.81 | 已累计投入募集资金金额 | 421,041,463.32 | |||||||
累计变更用途的募集资金金额 | 301,116,635.81 | |||||||||
累计变更用途的募集资金金额比例 | 41.80% | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
1.智能大数据融合平台项目 | 否 | 582,000,000.00 | 419,258,091.01 | 48,516,554.94 | 119,801,435.76 | 28.57% | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
2.自主可控数据库升级及产业化应用项目 | 是 | 234,000,000.00 | 不适用 | 10,695,175.03 | 85,271,368.09 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.5G接入网关键技术产品研发项目 | 是 | 184,000,000.00 | 不适用 | 3,973,839.96 | 73,724,274.34 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
承诺投资项目小计 | 1,000,000,000.00 | 419,258,091.01 | 63,185,569.93 | 278,797,078.19 | ||||||
超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
归还银行贷款(如有) | 不适用 | |||||||||
补充流动资金(如有) | 是 | - | 142,244,385.13 | 142,244,385.13 | 142,244,385.13 | 100% | 2023年6月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
超募资金投向小计 | 不适用 | |||||||||
合计 | 1,000,000,000.00 | 561,502,476.14 | 205,429,955.06 | 421,041,463.32 | ||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | “智能大数据融合平台项目”截至报告期末仍处于建设期内,项目建设完成达产后将进行收益核算,故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。 “自主可控数据库升级及产业化应用项目”、“5G接入网关键技术产品研发项目”已终止募集资金投入(具体变更情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”),故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。 |
“永久补充流动资金”以增强公司资本实力、缓解公司营运资金压力,满足公司日常业务经营的资金需求;本项募集资金投入因未形成独立实施项目,所以无法单独核算效益,故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。 | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2022年12月27日,公司第五届董事会2022年第八次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》,同意公司将所持创智联恒45%的股权对外转让后,募投项目“5G接入网关键技术产品研发项目”的实施方式由全资子公司创智联恒实施变更为由控股子公司创智联恒实施。该议案于2023年1月12日,经2023年第一次临时股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》(公告编号:2022-70)。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年4月7日,公司召开第五届董事会2022年第一次临时会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,656.70万元(其中:“智能大数据融合平台项目”置换1,098.90万元,“自主可控数据库升级及产业化应用项目”置换4,478.89万元,“5G接入网关键技术产品研发项目”置换2,078.91万元)及支付的不含税发行费用201.37万元。2022年4月11日已完成上述置换。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2021年12月3日,公司召开第五届董事会2021年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高募集资 |
金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司计划使用闲置募集资金50,000.00万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期后公司将及时归还至募集资金专户。2022年7月20日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币33,950万元全部归还至公司募集资金专用账户,未超期使用,并同时通知了保荐机构和保荐代表人。 2022年7月22日,公司召开第五届董事会2022年第三次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期后公司将及时归还至募集资金专户。2023年5月25日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币42,200万元全部归还至公司募集资金专用账户,未超期使用,并同时通知了保荐机构和保荐代表人。 2023年5月29日,公司召开第五届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币33,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。 至本报告期末,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为31,500.00万元。 | |
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金31,616.96万元,其中利用募集资金暂时补充流动资金31,500.00万元,剩余募集资金116.96万元,存放在本公司募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司存在将用于支付募投项目实施过程中的人员工资、奖金、社保及公积金等募集资金由专户转至公司基本户及一般户,再进行统一支付的情况。公司上述操作符合中国人民银行《人民币银行结算账户 |
管理办法》规定员工薪酬不能经由企业专用账户代发的要求,亦符合员工社保及公积金一般均由基本户及一般户划转的情况,不存在变更募集资金用途或挪用募集资金进行其他活动的情形。截至 2023 年 12 月 31 日,本次向特定对象发行股票的募集资金尚未使用完毕,“智能大数据融合平台项目”募集资金使用进度相对较慢,公司将关注投资进度,若内外部环境出现重大变化,公司将结合实际情况审慎评估募投项目的可行性并及时履行披露义务。
注4:根据公司《2020年向特定对象发行A股股票并在创业板上市之募集说明书》,若本次向特定对象发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求,资金缺口将由公司自筹解决;公司结合募集资金实际到位情况对拟使用的募集资金投入进行调整。2023年,经公司董事会、股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”,并将前述两个项目剩余的募集资金14,212.10万元及产生的利息合计14,224.44万元永久补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
单位:人民币元
变更后项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达 到预计 效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
永久补充流动资金 | 自主可控数据库升级及产业化应用项目 | 142,244,385.13 | 142,244,385.13 | 142,244,385.13 | 100.00% | 2023年6月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
5G接入网关键技术产品研发项目 | |||||||||
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 为加快公司数据库业务和卫星互联网业务的发展,公司拟为子公司万里开源创智联恒引入投资者,优化两家子公司的股权结构,为业务发展提供充足的资金支持,进一步加大相关产品研发投入及市场推广力度,以满足市场需求。为保护公司中小股东利益,合理配置公司资源,进一步提升募集资金的整体使用效率,公司2023年3月20日召开的第五届董事会2023年第一次临时会议和2023年4月6日召开的2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》(公告编码:2023-11),同意终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”,并将前述两个项目剩余的募集资金14,212.10万元及产生的利息永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营活动。此外,万里开源和创智联恒将使用自有资金归还已使用募集资金投入的资金15,899.56万元,其中:万里开源8,527.14万元、创智联恒7,372.43万元。 2023年6月14日,已完成上述事项的永久性补充流动资金及账户销户。 | ||||||||
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 | ||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
公司变更募投募集资金投资项目是根据公司发展规划和业务发展需要做出的优化调整。上述调整可以优化公司资源配置,提高募集资金的使用效率,提升公司经营效益,促进公司主营业务持续稳健发展,为股东创造更大的价值,符合公司长远利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更部分募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事、监事会、保荐机构及独立财务顾问均发表意见同意公司对上述募投项目进行变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
创意信息技术股份有限公司董事会
二零二四年四月二十七日