关于北汽福田汽车股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北汽福田汽车股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-85665588
附表2
关于北汽福田汽车股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科 | 2023年期初往来资金 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末往来资金 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 目 | 余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京汽车集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.55 | - | - | - | 0.55 | 销售整车 | 经营性往来 |
| 北京汽车集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1.56 | - | - | 1.56 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 北京汽车集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 180.25 | 1,224.98 | - | 1,174.71 | 230.52 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 北京汽车研究总院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 9,010.00 | 8,109.00 | 901.00 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |||
| 北京汽车销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 187.31 | 78.40 | 108.91 | 销售配件 | 经营性往来 | |||
| 北京汽车国际发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 146.22 | 93.24 | 52.98 | 采购整车和配件 | 经营性往来 | |||
| 北京中都星徽物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,843.70 | 991.10 | 852.60 | 销售整车 | 经营性往来 | |||
| 北京鹏龙行汽车贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 29.76 | 14.33 | 15.43 | 销售配件 | 经营性往来 | |||
| 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4,421.11 | 4,421.11 | 亿华通项目投资款 | 经营性往来 | ||||
| 华行（深圳）出行服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.56 | 2.56 | 销售整车 | 经营性往来 | ||||
| 北京鹏龙天创物资贸易 | 控股股东、实际控制人的附 | 预付账款 | 543.40 | 1,715.00 | - | 1,543.09 | 715.31 | 采购钢材 | 经营性往来 |
| 有限公司 | 属企业 | ||||||||
| 北京汽车集团越野车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,789.67 | 25,987.72 | - | 20,214.10 | 9,563.29 | 销售发动机 | 经营性往来 |
| 北京汽车集团越野车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 243.16 | 729.30 | - | 972.46 | - | 提供研发服务、加工服务 | 经营性往来 |
| 北京新能源汽车股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 299.92 | 1,729.13 | - | 390.20 | 1,638.85 | 销售模具和提供租赁服务 | 经营性往来 |
| 北京新能源汽车股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 长期应收款 | 62,579.38 | 62,579.38 | 销售资产 | 经营性往来 | |||
| 北京新能源汽车股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 一年内到期的非流动资产 | 4,556.30 | 4,556.30 | 销售资产 | 经营性往来 | |||
| 北京亚太汽车底盘系统有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 1.00 | 0.05 | - | 0.57 | 0.48 | 采购配件 | 经营性往来 |
| 北京中车信融融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.59 | 578.76 | - | 459.93 | 119.42 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 北京中车信融融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4,662.47 | 12,947.00 | - | 17,527.25 | 82.22 | 保证金、提供服务 | 经营性往来 |
| 江西昌河汽车有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 5,613.26 | 18,640.53 | - | 24,202.93 | 50.86 | 采购整车和接受服务 | 经营性往来 |
| 江西昌河汽车有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,364.52 | 2,973.63 | 390.89 | 销售模具、货厢和提供服务 | 经营性往来 | ||
| 青岛卫蓝之旅新能源汽 | 控股股东、实际控制人的附 | 长期应收款 | 1,812.28 | - | - | 1,812.28 | - | 销售整车 | 经营性往来 |
| 车销售有限公司 | 属企业 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 雷萨股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 一年内到期的非流动资产 | 28,000.00 | 38,924.09 | - | 28,000.00 | 38,924.09 | 借款 | 非经营性往来 |
| 雷萨股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 长期应收款 | 55,254.28 | -38,924.09 | - | 8,000.00 | 8,330.19 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 河北北汽福田汽车部件有限公司 | 本公司的联营企业的全资子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 12,048.85 | 253.70 | 12,302.55 | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 河北北汽福田汽车部件有限公司 | 本公司的联营企业的全资子公司 | 长期应收款 | - | 246.15 | 246.15 | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 112,451.24 | 149,693.33 | 499.85 | 129,107.48 | 133,536.94 | / | / |