铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
(一)前次募集资金金额、资金到位情况
经全国中小企业股份转让系统股转函[2023]45号《关于对铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行无异议的函》的核准,公司向特定投资者铜陵有色金属集团控股有限公司定向发行股票发行人民币普通股股票2,000,000股,每股发行价格为人民币5.06元。
截至 2023 年 1 月 19日止,本公司已向特定投资者铜陵有色金属集团控股有限公司定向发行股票2,000,000股,募集资金总额人民币10,120,000.00元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0009号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)前次募集资金在专项账户的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》等,结合公司实际情况,制定了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司设立募集资金专用账户,并且分别与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行及主办券商天风证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司在使用募集资金时,严格履行申请和审批程序。凡涉及每笔募集资金的支出,均应由公司有关职能部门提出资金使用申请,经部门负责人签字同意后,报公司财务部门审核,由财务总监、总经理签字批准后方可办理付款手续;财务总监、总经理严格按照董事会的授权范围、《董事会议事规则》《公司章程》等规定进行审批,超过审批权限的,报董事会或股东大会审批。
截至2023年12月31日,募集资金使用情况如下:
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
项目 金额(万元)
1,012.00
募集资金总额 |
减:发行费用 |
—
1,012.00
募集资金净额 |
加:银行利息收入及理财收益 |
1.19
0.08
减:银行手续费 |
减:募集资金使用金额 |
877.36
3年12月31日募集资金余额 135.75
202 |
其中:活期存款 |
135.75截至2023年12月31日,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
序号 银行账户名称 银行账号 2023年12月31日余额 备注
中国工商银行股份有限
铜陵百大支行
1308020029200256288 |
135.75 活期存款
二、前次募集资金的实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资1个项目为:补充流动资金,前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
序号
募集资金项目名
称
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
原因说明1 补充流动资金 1,012.00 877.36 134.64
根据公司资金使用安排暂未完全使用
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一)截止2023年12月31日,公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
(二)截止2023年12月31日,公司不存在前次募集资金投资项目预先投入及置
换的情况。
(五) 闲置募集资金情况说明