宁波舜宇精工股份有限公司2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人倪文军、主管会计工作负责人张映丽及会计机构负责人(会计主管人员)张映丽保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 1,321,926,485.26 | 1,353,213,528.08 | -2.31% |
归属于上市公司股东的净资产 | 540,624,533.08 | 541,235,474.54 | -0.11% |
资产负债率%(母公司) | 56.13% | 57.38% | - |
资产负债率%(合并) | 57.24% | 58.21% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 118,570,311.60 | 169,784,816.67 | -30.16% |
归属于上市公司股东的净利润 | -570,668.98 | 17,560,579.08 | -103.25% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,386,428.69 | 11,417,354.27 | -129.66% |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,301,480.65 | -30,312,198.82 | 23.06% |
基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.30 | -103.33% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -0.11% | 3.77% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -0.63% | 2.45% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
应收票据 | 15,780,701.18 | -34.58% | 报告期内银行信用等级低的票据减少所致。 |
应收账款 | 193,298,202.76 | -33.97% | 报告期内销售减少所致。 |
应收款项融资 | 108,680,652.03 | 49.79% | 报告期内银行信用等级高的票据增加所致。 |
其他应收款 | 1,973,153.06 | 72.88% | 报告期内舜宇贝尔投标保证金增加所致。 |
其他非流动资产 | 8,954,510.66 | 84.93% | 报告期内购买新设备预付款增加所致。 |
应付账款 | 176,120,018.80 | -32.39% | 报告期内的应付账款到期支付所致。 |
预收款项 | - | -100.00% | 预收房租报告期内确认 |
收入所致。 | |||
合同负债 | 9,245,320.35 | 30.59% | 报告期内全资子公司舜宇贝尔部分AGV机器人项目尚未达到验收阶段,暂未确认收入所致。 |
应交税费 | 6,081,712.35 | -38.29% | 报告期内安徽舜宇基地建设和设备购置取得的进项发票抵扣所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 60,183,768.29 | 393.59% | 报告期内一年内到期的长期借款增加所致。 |
其他流动负债 | 1,216,026.12 | 22.34% | 报告期内信用等级低的应收票据背书到期所致。 |
长期借款 | 62,031,953.19 | 66.64% | 报告期内安徽舜宇用于新基地建设的长期借款增加所致。 |
递延收益 | 6,579,952.85 | 75.54% | 报告期内收到资产类相关的政府补助增加所致。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
营业收入 | 118,570,311.60 | -30.16% | 报告期内发出商品未确认收入较上年同期增加所致。 |
税金及附加 | 1,443,928.02 | 93.79% | 报告期内宁波新基地转固后房产税增加,安徽舜宇土地税增加所致。 |
管理费用 | 11,321,364.70 | 38.99% | 报告期内公司募投项目新厂房转固、购置新设备计提折旧增加;安徽舜宇土地摊销增加所致。 |
财务费用 | 2,179,277.89 | 86.16% | 报告期内增加银行借款所致。 |
其他收益 | 4,132,390.37 | -40.51% | 报告期内收到政府补助较上年同期减少所致。 |
资产减值损失 | -444,016.28 | -48.81% | 报告期内增加长库龄存货消耗所致。 |
资产处置收益 | - | -100.00% | 报告期内无处置旧设备的情况。 |
营业利润 | -1,276,408.11 | -106.58% | 报告期内收入减少,期间费用增加所致。 |
营业外收入 | 2,474.27 | -57.80% | 报告期内与经营无关的收入减少所致。 |
营业外支出 | 402.70 | -97.49% | 报告期内与经营无关的 |
支出减少所致。 | |||
所得税费用 | -1,044,535.36 | -162.59% | 报告期内利润总额减少所致。 |
净利润 | -229,801.18 | -101.30% | 报告期内利润总额减少所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,724,481.04 | 53.96% | 报告期内安徽舜宇工程款增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,312,883.43 | -44.03% | 上年同期收到发行股票募集资金到账所致。 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,302,888.53 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,740.10 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,625.60 |
非经常性损益合计 | 3,355,254.23 |
所得税影响数 | 539,494.52 |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | 2,815,759.71 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 19,964,400 | 30.73% | 0 | 19,964,400 | 30.73% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 10,000 | 0.02% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 10,000 | 0.02% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 45,005,600 | 69.27% | 0 | 45,005,600 | 69.27% |
其中:控股股东、实际控制人 | 26,299,600 | 40.48% | 0 | 26,299,600 | 40.48% |
董事、监事、高管 | 14,988,000 | 23.07% | 0 | 14,988,000 | 23.07% | |
核心员工 | 38,928,600 | 59.92% | 0 | 38,928,600 | 59.92% | |
总股本 | 64,970,000 | - | 0 | 64,970,000 | - | |
普通股股东人数 | 3,487 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 倪文军 | 境内自然人 | 26,299,600 | 0 | 26,299,600 | 40.4796% | 26,299,600 | 0 |
2 | 贺宗贵 | 境内自然人 | 12,629,000 | 10,000 | 12,639,000 | 19.4536% | 12,629,000 | 10,000 |
3 | 宁波众宇投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 3.2323% | 2,100,000 | 0 |
4 | 宁波万舜投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,618,000 | 0 | 1,618,000 | 2.4904% | 1,618,000 | 0 |
5 | 龚晔 | 境内自然人 | 1,439,000 | 0 | 1,439,000 | 2.2149% | 1,439,000 | 0 |
6 | 贺宗照 | 境内自然人 | 920,000 | 0 | 920,000 | 1.4160% | 920,000 | 0 |
7 | 领信投资管理(北京)有限公司 | 境内非国有法人 | 310,000 | 0 | 310,000 | 0.4771% | 0 | 310,000 |
8 | 赵娟 | 境内自然人 | 300,000 | -35,638 | 264,362 | 0.4069% | 0 | 264,362 |
9 | 吕加平 | 境内自然人 | 145,623 | 45,969 | 191,592 | 0.2949% | 0 | 191,592 |
10 | 祝珲 | 境内自然人 | 0 | 172,115 | 172,115 | 0.2649% | 0 | 172,115 |
合计 | - | 45,761,223 | 192,446 | 45,953,669 | 70.7306% | 45,005,600 | 948,069 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-048 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | - |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-069 2024-009 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 73,660,236.46 | 74,867,877.59 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 15,780,701.18 | 24,122,951.10 |
应收账款 | 193,298,202.76 | 292,755,030.70 |
应收款项融资 | 108,680,652.03 | 72,557,611.53 |
预付款项 | 3,246,773.17 | 3,095,183.38 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,973,153.06 | 1,141,339.80 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 275,129,694.89 | 240,700,430.07 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 10,904,840.99 | 9,537,611.99 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 15,335,047.74 | 14,555,634.24 |
流动资产合计 | 698,009,302.28 | 733,333,670.40 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 37,591,038.37 | 38,111,809.61 |
固定资产 | 320,649,005.62 | 326,445,214.56 |
在建工程 | 103,102,631.72 | 99,552,124.47 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 548,665.37 | 548,665.37 |
无形资产 | 65,414,385.27 | 65,684,502.44 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 70,953,852.75 | 67,888,529.34 |
递延所得税资产 | 16,703,093.22 | 16,806,951.54 |
其他非流动资产 | 8,954,510.66 | 4,842,060.35 |
非流动资产合计 | 623,917,182.98 | 619,879,857.68 |
资产总计 | 1,321,926,485.26 | 1,353,213,528.08 |
流动负债: | ||
短期借款 | 227,994,409.18 | 213,985,394.54 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 173,285,682.49 | 200,365,591.77 |
应付账款 | 176,120,018.80 | 260,503,069.49 |
预收款项 | 124,116.00 | |
合同负债 | 9,245,320.35 | 7,079,746.94 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 18,371,074.29 | 25,267,963.05 |
应交税费 | 6,081,712.35 | 9,855,165.96 |
其他应付款 | 12,552,003.81 | 13,334,980.31 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 60,183,768.29 | 12,193,087.73 |
其他流动负债 | 1,216,026.12 | 993,978.12 |
流动负债合计 | 685,050,015.68 | 743,703,093.91 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 62,031,953.19 | 37,225,372.20 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 295,387.29 | 295,387.29 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 6,579,952.85 | 3,748,391.89 |
递延所得税负债 | 2,732,431.16 | 2,734,464.04 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 71,639,724.49 | 44,003,615.42 |
负债合计 | 756,689,740.17 | 787,706,709.33 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 64,970,000.00 | 64,970,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 179,689,886.32 | 179,689,886.32 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -564,729.41 | -524,456.93 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 23,908,100.91 | 23,908,100.91 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 272,621,275.26 | 273,191,944.24 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 540,624,533.08 | 541,235,474.54 |
少数股东权益 | 24,612,212.01 | 24,271,344.21 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 565,236,745.09 | 565,506,818.75 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,321,926,485.26 | 1,353,213,528.08 |
法定代表人:倪文军 主管会计工作负责人:张映丽 会计机构负责人:张映丽
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 58,816,684.13 | 57,668,962.10 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 15,780,701.18 | 23,994,701.10 |
应收账款 | 138,766,739.94 | 224,288,938.37 |
应收款项融资 | 102,436,201.41 | 66,678,717.93 |
预付款项 | 2,170,669.68 | 1,102,878.63 |
其他应收款 | 37,409,509.47 | 47,518,664.10 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 179,491,200.51 | 162,963,374.76 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,844,268.21 | 3,940,522.82 |
流动资产合计 | 536,715,974.53 | 588,156,759.81 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 132,775,377.31 | 118,575,377.31 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 275,993,097.90 | 279,834,226.67 |
在建工程 | 491,515.87 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 38,324,451.90 | 38,492,674.73 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 28,905,725.10 | 27,275,450.28 |
递延所得税资产 | 5,908,847.05 | 5,908,847.05 |
其他非流动资产 | 8,751,385.66 | 4,638,935.35 |
非流动资产合计 | 491,150,400.79 | 474,725,511.39 |
资产总计 | 1,027,866,375.32 | 1,062,882,271.20 |
流动负债: | ||
短期借款 | 214,094,409.18 | 193,071,063.98 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 132,580,772.18 | 158,051,893.35 |
应付账款 | 124,652,055.01 | 195,660,653.72 |
预收款项 | ||
合同负债 | 4,301,352.46 | 4,170,654.37 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 11,596,835.49 | 16,530,635.73 |
应交税费 | 1,634,148.08 | 4,203,317.40 |
其他应付款 | 4,005,356.72 | 6,250,047.21 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 56,000,000.00 | 10,009,319.44 |
其他流动负债 | 1,216,026.12 | 906,073.17 |
流动负债合计 | 550,080,955.24 | 588,853,658.37 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 19,011,644.44 | 16,105,063.45 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 5,485,026.90 | 2,559,178.11 |
递延所得税负债 | 2,359,897.03 | 2,359,897.03 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 26,856,568.37 | 21,024,138.59 |
负债合计 | 576,937,523.61 | 609,877,796.96 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 64,970,000.00 | 64,970,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 182,671,369.73 | 182,671,369.73 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 23,908,100.91 | 23,908,100.91 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 179,379,381.07 | 181,455,003.60 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 450,928,851.71 | 453,004,474.24 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,027,866,375.32 | 1,062,882,271.20 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 118,570,311.60 | 169,784,816.67 |
其中:营业收入 | 118,570,311.60 | 169,784,816.67 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 126,567,036.04 | 159,492,750.64 |
其中:营业成本 | 99,408,039.65 | 135,025,572.15 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,443,928.02 | 745,088.02 |
销售费用 | 2,853,993.11 | 2,533,824.28 |
管理费用 | 11,321,364.70 | 8,145,316.50 |
研发费用 | 9,360,432.67 | 11,872,321.42 |
财务费用 | 2,179,277.89 | 1,170,628.27 |
其中:利息费用 | 2,493,593.61 | 1,283,168.61 |
利息收入 | 171,844.14 | 227,338.91 |
加:其他收益 | 4,132,390.37 | 6,946,556.52 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,031,942.24 | 2,596,285.55 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -444,016.28 | -867,351.33 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 422,189.07 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,276,408.11 | 19,389,745.84 |
加:营业外收入 | 2,474.27 | 5,862.86 |
减:营业外支出 | 402.70 | 16,053.43 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,274,336.54 | 19,379,555.27 |
减:所得税费用 | -1,044,535.36 | 1,668,745.10 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -229,801.18 | 17,710,810.17 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -229,801.18 | 17,710,810.17 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 340,867.80 | 150,231.09 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -570,668.98 | 17,560,579.08 |
六、其他综合收益的税后净额 | -40,272.48 | 122,714.16 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -40,272.48 | 122,714.16 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -40,272.48 | 122,714.16 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -40,272.48 | 122,714.16 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -270,073.66 | 17,833,524.33 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -610,941.46 | 17,683,293.24 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 340,867.80 | 150,231.09 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.30 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.30 |
法定代表人:倪文军 主管会计工作负责人:张映丽 会计机构负责人:张映丽
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 91,116,388.33 | 140,445,275.29 |
减:营业成本 | 82,845,393.82 | 116,499,309.26 |
税金及附加 | 632,771.64 | 329,159.97 |
销售费用 | 1,258,582.36 | 1,322,017.77 |
管理费用 | 7,667,063.27 | 4,971,611.79 |
研发费用 | 5,705,503.57 | 7,695,292.39 |
财务费用 | 1,699,766.65 | 569,518.59 |
其中:利息费用 | 2,352,107.15 | 1,070,734.86 |
利息收入 | 515,374.28 | 583,313.63 |
加:其他收益 | 3,194,436.45 | 6,163,090.13 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,270,428.04 | 2,725,821.33 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,395.36 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 422,189.07 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -3,227,828.49 | 18,368,070.69 |
加:营业外收入 | 2,119.85 | |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,225,708.64 | 18,368,070.69 |
减:所得税费用 | -1,150,086.11 | 1,604,121.41 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,075,622.53 | 16,763,949.28 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,075,622.53 | 16,763,949.28 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -2,075,622.53 | 16,763,949.28 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,852,112.71 | 138,583,786.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 824,999.29 | 1,123,380.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,887,874.04 | 10,525,638.19 |
经营活动现金流入小计 | 130,564,986.04 | 150,232,805.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,201,622.18 | 128,792,716.09 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,137,097.72 | 36,860,654.89 |
支付的各项税费 | 6,012,875.77 | 7,178,733.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,514,871.02 | 7,712,899.36 |
经营活动现金流出小计 | 167,866,466.69 | 180,545,003.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,301,480.65 | -30,312,198.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 872,200.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,880,735.00 | |
投资活动现金流入小计 | 2,880,735.00 | 872,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,240,976.04 | 28,621,979.62 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,364,240.00 | |
投资活动现金流出小计 | 45,605,216.04 | 28,621,979.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,724,481.04 | -27,749,779.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 92,428,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 143,900,000.00 | 78,900,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 143,900,000.00 | 171,328,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 57,556,422.22 | 36,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,277,370.13 | 1,298,802.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,753,324.22 | 1,200,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 69,587,116.57 | 38,548,802.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,312,883.43 | 132,779,197.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 772.81 | 23,414.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,712,305.45 | 74,740,633.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,020,262.84 | 39,073,118.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,307,957.39 | 113,813,751.73 |
法定代表人:倪文军 主管会计工作负责人:张映丽 会计机构负责人:张映丽
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,851,205.97 | 88,416,435.18 |
收到的税费返还 | 802,163.13 | 828,680.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,617,570.98 | 6,221,587.39 |
经营活动现金流入小计 | 100,270,940.08 | 95,466,702.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,627,076.61 | 102,796,663.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,052,413.07 | 22,777,421.99 |
支付的各项税费 | 3,209,435.90 | 854,136.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,961,138.72 | 3,499,160.43 |
经营活动现金流出小计 | 130,850,064.30 | 129,927,382.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,579,124.22 | -34,460,679.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 872,200.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 132,000,000.00 | 98,254,108.94 |
投资活动现金流入小计 | 132,000,000.00 | 99,126,308.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,398,491.58 | 11,495,726.76 |
投资支付的现金 | 14,200,000.00 | 19,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 140,700,000.00 | 85,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 163,298,491.58 | 115,595,726.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,298,491.58 | -16,469,417.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 92,428,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 69,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 120,500,000.00 | 161,428,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,556,422.22 | 36,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,875,078.18 | 1,086,368.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,603,324.22 | |
筹资活动现金流出小计 | 62,034,824.62 | 37,136,368.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,465,175.38 | 124,291,631.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,412,440.42 | 73,361,533.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,725,696.68 | 31,489,880.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,313,256.26 | 104,851,413.96 |