道道全粮油股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2024]1858-3号
道道全粮油股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2024]1858-3号
目 录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]1858-3号道道全粮油股份有限公司董事会：
我们审计了道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，道道全编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是道道全管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，道道全汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解道道全2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京 二○二四年四月二十五日 | 中国注册会计师： | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国注册会计师： |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：道道全粮油股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期往来用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 826,787.70 | 796,145.46 | 30,642.23 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 道道全粮油南京有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 153.46 | 153.46 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 道道全重庆粮油有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 163,238.82 | 159,916.10 | 3,322.72 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 岳阳岳港物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,801.93 | 2,778.36 | 3,224.15 | 5,356.14 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 绵阳菜籽王粮油有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 243.25 | 179.08 | 22.36 | 399.97 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 至简天成文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.55 | 1.55 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 道道全粮油靖江有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 77,945.23 | 88,384.22 | 113,770.93 | 52,558.52 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 道道全粮油（茂名）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 98,861.33 | 332,010.48 | 340,540.25 | 90,331.56 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 道道全食品营销有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19.49 | 19.49 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 道道全电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.52 | 4.51 | 0.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 182,851.74 | 1,413,557.68 | 1,413,798.26 | 182,611.15 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总 计 | 182,851.74 | 1,413,557.68 | 1,413,798.26 | 182,611.15 | ||||||
| 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： | ||||||||