道道全粮油股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司所有者的净利润为75,767,532.07元，累计可供分配利润为-26,212,489.96元。截至2023年12月31日，合并报表未分配利润余额为-26,212,489.96元，其中母公司未分配利润余额为93,259,849.30元。
为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的原因
（一）公司已于近期完成了2023年前三季度利润分配
公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十七次会议，并于2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》。本次利润分配以现有总股本343,968,305股为基数，向全体股东每10股派发现金2.20元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。具体实施情况详见公司《2023年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2023-071）。本次利润分配实施期间距今较近。
（二）公司所处行业特点及资金需求
公司主要从事包装食用植物油的生产和销售，主要原材料包括菜籽、大豆、菜籽油、大豆油等，上述原材料成本占主营业务成本比重突出，所需资金较大且价格波动明显，如受到宏观经济环境剧烈变化等因素影响，原材料价格持续上涨，则将导致公司流动资金占用量较多，加剧公司资金周转压力。
综合考虑公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审慎研究，决定本次拟不再进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。本次不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意对公司2023年度利润不再进行分配，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
经审议，监事会认为，2023年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司2023年度利润分配预案，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、其他说明
公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，经股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、公司第四届监事会第二次会议决议
3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会2024年4月27日