关于永辉超市股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：永辉超市股份有限公司审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-58153000
关于永辉超市股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第70018406_B01号
永辉超市股份有限公司
永辉超市股份有限公司全体股东：
我们审计了永辉超市股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年04月25日出具了编号为安永华明（2024）审字第70018406_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（上证函[2023]2238号）的要求，永辉超市股份有限公司编制了后附的《永辉超市股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是永辉超市股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永辉超市股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对永辉超市股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解永辉超市股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读
附表2
关于永辉超市股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 福建闽侯永辉商业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 102,601,370 | 3,665,168,571 | - | 3,767,769,941 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 富平云商供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 114,993,760 | 2,682,612,356 | - | 1,547,133,765 | 1,250,472,351 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 福建永辉现代农业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,081,918,997 | - | 1,081,918,997 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 永辉青禾商业保理（重庆）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 361,726,188 | 4,748,081,509 | 8,513,125 | 4,635,743,036 | 482,577,786 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 吉林永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 24,537,795 | - | 24,537,795 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 重庆永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 166,868,075 | 9,915,708,218 | - | 10,082,576,293 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 重庆永辉小额贷款有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 564,822,824 | 2,406,789,017 | - | 2,968,545,774 | 3,066,067 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 上海永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 759,872,712 | 288,879,373 | - | - | 1,048,752,085 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 宁波永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 2,316,631,098 | - | 2,316,631,098 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 永辉控股有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 672,964,719 | 527,804 | - | - | 673,492,523 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 福建永辉 | 子公司及 | 其他应 | 2,050,287,662 | 4,718,879,435 | - | 5,643,521,227 | 1,125,645,870 | 代垫 | 非经营 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 超市有限公司 | 其控制的法人 | 收款 | 款项 | 性往来 | ||||||
| 浙江永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 196,061,496 | 2,300,473 | - | 198,361,969 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 重庆轩辉置业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 404,946,766 | 14,116,243 | - | 38,646,324 | 380,416,685 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 广州百佳永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 5,245,125 | - | 5,245,125 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 福建永锦商贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 110,657,461 | 13,028,409 | - | 20,840,047 | 102,845,823 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 辽宁永辉物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 273,552,631 | 19,455,183 | - | - | 293,007,814 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 福建海峡食品发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 104,608,876 | 3,005,275 | - | 12,475,879 | 95,138,272 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 深圳市永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 15,927,405 | 6,914,993 | 22,842,398 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 东莞市国贸超级市场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 592,327 | - | 592,327 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 富平永辉现代农业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 97,780,828 | 5,995,362 | - | 184,608 | 103,591,582 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 上海东展国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 43,094,073 | 40,550,090 | - | 75,267,723 | 8,376,440 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 广西永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 231,194,930 | 137,882,372 | - | 130,565,585 | 238,511,717 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 湖北永辉中百超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 243,041,070 | 12,863,642 | - | 211,074,778 | 44,829,934 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 福州东展国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 23,042,408 | 1,877,000 | - | 2,576 | 24,916,832 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 辽宁永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18,183,478 | 433,933,923 | - | 452,117,401 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 松原永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,545,977 | 27,694 | - | 70,904 | 10,502,767 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 承德永辉人和超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 36,796,433 | 31,469 | - | 6,169,346 | 30,658,556 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 重庆博元讯科科技 | 子公司及其控制的 | 其他应收款 | 4,824,167 | - | - | 800,285 | 4,023,882 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 有限公司 | 法人 | |||||||||
| 山东永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 45,456,979 | 180,784,275 | - | 191,235,520 | 35,005,734 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 醇正有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 896,167 | - | - | - | 896,167 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 甘肃永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 23,265,068 | 68,118,531 | - | 77,872,998 | 13,510,601 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 福州富平供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 319 | 455,020,990 | - | 455,021,309 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 云南永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 166,817,786 | 15,309,235 | - | - | 182,127,021 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 甘肃岷县永辉农业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,800,563 | 1,200 | - | 1,600,000 | 4,201,763 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 向新投资基金管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 28,303,643 | - | 28,303,643 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 黑龙江永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 119,569,590 | 279,524,315 | - | 399,093,905 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 云南富平云商供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 187,586,892 | - | 187,586,892 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 永辉云金科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 179,985,436 | 291,434,282 | 4,760,971 | 299,581,122 | 176,599,567 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 瑞零通营销服务（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 310,830 | 15 | - | 310,845 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 福建省永辉进出口贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 71,980 | - | - | 1,000 | 70,980 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 四川云富供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 56,887,645 | - | 56,887,645 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 青海永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 499,492 | 19,948,785 | - | 20,448,277 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 四川永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 71,320,356 | 1,932,745,715 | - | 2,004,066,071 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 安徽永辉超市有限 | 子公司及其控制的 | 其他应收款 | 356,402,492 | 513,165,044 | - | 314,294,806 | 555,272,730 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 公司 | 法人 | |||||||||
| 江苏永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 977,195,624 | - | - | 137,230,112 | 839,965,512 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 广东永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 123,264 | 32,965,169 | 3,740,526 | 36,828,959 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 陕西永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 22,803,350 | - | 15,214,656 | 7,588,694 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 上海永辉杨浦超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,407,883,611 | - | 1,407,883,611 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 上海宝山永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 156,348,374 | - | - | 37,049,722 | 119,298,652 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 天津永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 133,183,254 | 180,176,959 | - | 215,959,379 | 97,400,834 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 贵州永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 302,230,367 | 630,449,978 | - | 803,131,205 | 129,549,140 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 江西永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 86,838,174 | 268,521,567 | - | 329,123,760 | 26,235,981 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 上海松江永辉超市 | 子公司及其控制的 | 其他应收款 | 87,292,349 | - | - | 19,549,611 | 67,742,738 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 有限公司 | 法人 | |||||||||
| 宁夏永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 75,476,267 | 8,217,608 | - | 14,659,454 | 69,034,421 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 嘉兴永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 46,638,746 | - | - | 31,308,868 | 15,329,878 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 山西永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 337,405,206 | - | 337,405,206 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 永辉超市河南有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 96,313,639 | 577,926,175 | - | 584,065,644 | 90,174,170 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 厦门永辉民生超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,733,224 | 187,062,046 | - | 202,143,476 | 651,794 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 河北永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 265,388,282 | 476,399,343 | - | 556,513,151 | 185,274,474 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 湖南永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 120,376,654 | 127,672,281 | - | 158,682,667 | 89,366,268 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 福建省永辉商业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 12,005,414 | - | 12,005,414 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 广东百佳永辉超市 | 子公司及其控制的 | 其他应收款 | 686,017,871 | 125,336,596 | - | - | 811,354,467 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 有限公司 | 法人 | |||||||||
| 成都永辉商业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 29,235,347 | - | - | 29,235,347 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 北京永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 38,596,797 | 1,905,974,349 | - | 1,944,571,146 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 福建永辉物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 103,571,427 | - | 73,522,625 | 30,048,802 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 安徽永辉物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 110,953,995 | - | - | 52,619,034 | 58,334,961 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 华东永辉物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14,183,001 | 33,449,369 | - | 3,095,167 | 44,537,203 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 福建联创智业建设工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,441,501,410 | - | 1,441,501,410 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 福州闽侯永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 69,397,151 | - | 69,397,151 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 福建永辉文化传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 40,374,490 | - | 40,374,490 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 厦门永辉 | 子公司及 | 其他应 | - | 63,206,304 | - | 59,307,758 | 3,898,546 | 代垫 | 非经营 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 商业有限公司 | 其控制的法人 | 收款 | 款项 | 性往来 | ||||||
| 贵州永辉物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 50,472,390 | 110,891,569 | - | - | 161,363,959 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 西藏永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,297,771 | 20,597,214 | - | 25,894,985 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 包头市永辉超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 56,577,743 | 12,570,517 | - | - | 69,148,260 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 北京永辉云创科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 2,150,446 | - | 2,150,446 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 福建永辉云创科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 956,758 | - | 956,758 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 江苏永辉云创科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 587 | - | 587 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 上海永辉云创科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 40,627 | - | 40,627 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 永辉云创科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 6,170,050 | - | - | 6,170,050 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 福建云通 | 子公司及 | 其他应 | - | 12,764,405,355 | - | 12,764,405,355 | - | 代垫 | 非经营 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 供应链有限公司 | 其控制的法人 | 收款 | 款项 | 性往来 | ||||||
| 福建咏悦汇商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,018,171 | 1,970,559,847 | - | 1,981,578,018 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 北京富京供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 2,652,900 | - | 2,652,900 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 广西富越供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 6,137,159 | - | 6,137,159 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 上海云富供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,250,000 | - | 1,250,000 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 浙江云富供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,300,000 | - | 1,300,000 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 江苏云富供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,632 | 42,772,372 | - | 42,780,004 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 山东富平 | 子公司及 | 其他应 | - | 572,960,739 | - | 572,960,739 | - | 代垫 | 非经营 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 供应链管理有限公司 | 其控制的法人 | 收款 | 款项 | 性往来 | ||||||
| 江西富平供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 25,000,000 | - | 25,000,000 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 陕西富平供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 469,232,432 | - | 469,232,432 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 海南富黎供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 132,160,967 | - | 132,160,967 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 安徽富皖供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 3,100,000 | - | 3,100,000 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 河北富冀供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 162,022,951 | - | 162,022,951 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 新疆富驰供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 223,728,677 | - | 223,728,677 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 广东富粤供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,128,053 | - | 1,128,053 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 河北元小吉科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,561 | - | - | 11,561 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 四川辉彭电子商务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 27,754,409 | - | 27,754,409 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 包头市永辉商业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 27,562,739 | 149,345,462 | - | 157,854,056 | 19,054,145 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 北京永辉科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 125,183,357 | 130,954,470 | - | 121,283,649 | 134,854,178 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 江苏永辉商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,331,744,377 | - | 1,331,744,377 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 珠海富粤供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,500,700 | - | 1,500,700 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 永辉科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 3,210,680 | - | 1,683,070 | 1,527,610 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 不适用 | ||||||||||
| 福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司 | 本集团的联营或合营企业 | 其他应收款 | 12,944,531 | 858,856 | 18,105 | - | 13,821,492 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 云达在线（深圳）科技发展有限公司及其子公司 | 本集团的联营或合营企业 | 其他应收款 | 200,000 | - | - | 100,000 | 100,000 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 上海轩辉商服科技有限公司及其子公司 | 本集团的联营或合营企业 | 其他应收款 | 373 | - | - | 373 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 小计 | / | / | / | 11,094,266,459 | 62,814,854,709 | 23,947,720 | 63,952,731,110 | 9,980,337,778 | / | / |
| 总计 | / | / | / | 11,094,266,459 | 62,814,854,709 | 23,947,720 | 63,952,731,110 | 9,980,337,778 | / | / |