正元地信：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

附表

关于正元地理信息集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	同一最终控制方	合同资产		6.00			6.00	项目工程款	经营性往来

山东正元建设工程有限责任公司	同一最终控制方	合同资产	200.33	40.67		74.80	166.20	项目工程款	经营性往来
中南冶勘资源环境工程有限公司	同一最终控制方	合同资产	6.00				6.00	项目工程款	经营性往来
中南勘察基础工程有限公司	同一最终控制方	合同资产	8.93	4.26			13.19	项目工程款	经营性往来
中冶华亚建设集团有限公司	同一最终控制方	合同资产	428.83			428.83		项目工程款	经营性往来
福建恒元矿业有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.81			0.81		保证金	经营性往来
中国冶金地质总局广西地质勘查院	同一最终控制方	其他应收款	5.02			3.00	2.02	日常经营	经营性往来
中冶华亚建设集团有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,303.57			1,303.57		保证金	经营性往来
中国冶金地质总局山东局水文队	同一最终控制方	其他应收款	1.76				1.76	日常经营	经营性往来
中国冶金地质总局山东局	同一最终控制方	其他应收款		16.21			16.21	日常经营	经营性往来
中国冶金地质总局三局	同一最终控制方	其他应收款		0.01			0.01	日常经营	经营性往来
中国冶金地质总局矿产资源信息中心	同一最终控制方	其他应收款		0.07			0.07	日常经营	经营性往来
山东正元建设工程有限责任公司	同一最终控制方	应收票据		3.00			3.00	项目工程款	经营性往来
山东正元建设工程有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	197.60	36.43		3.00	231.03	项目工程款	经营性往来
山东正元冶达环境科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	14.90				14.90	项目工程款	经营性往来
中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	同一最终控制方	应收账款	7.94			2.00	5.94	项目工程款	经营性往来
中基发展建设工程有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	85.21			8.51	76.70	项目工程款	经营性往来
中冶华亚建设集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,290.39			2,290.39		项目工程款	经营性往来
中国冶金地质总局西北地质勘查院	同一最终控制方	应收账款	34.50	23.00		34.50	23.00	项目工程款	经营性往来

	中勘地球物理有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	10.46			6.51	3.95	项目工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河北天元地理信息科技工程有限公司	子公司	其他应收款	10,659.47	466.00	341.22	335.95	11,130.74	拆借款、业务款	非经营性往来
	山东正元地球物理信息技术有限公司	子公司	其他应收款	3,560.68			3,507.22	53.46	拆借款、业务款	非经营性往来
	山东正元航空遥感技术有限公司	子公司	其他应收款	9,427.97		83.01	1,974.48	7,536.50	拆借款、业务款	非经营性往来
	山东正元数字城市建设有限公司	子公司	其他应收款	21,833.70	289.59	883.70	102.00	22,904.99	拆借款、业务款	非经营性往来
	山东中基地理信息科技有限公司	子公司	其他应收款	2,461.75		44.49	1,250.26	1,255.98	拆借款、业务款	非经营性往来
	宿州正元智慧城市建设运营有限公司	子公司	其他应收款	1,905.31	717.10		717.10	1,905.31	拆借款、业务款	非经营性往来
	武汉科岛地理信息工程有限公司	子公司	其他应收款	7,804.42		330.53	584.35	7,550.60	拆借款、业务款	非经营性往来
	鱼台正元智慧城市信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,511.96	80.00		110.00	1,481.96	拆借款、业务款	非经营性往来
	长汀正元智慧城市建设运营有限公司	子公司	其他应收款	3,303.64	445.18	38.28	1,002.29	2,784.81	拆借款、业务款	非经营性往来
	浙江正元地理信息有限责任公司	子公司	其他应收款		0.13			0.13	业务款	非经营性往来
	哈尔滨工大正元信息技术有限公司 注1	子公司	应收股利	233.14			233.14		利润分配	经营性往来
	山东正元航空遥感技术有限公司	子公司	应收股利	310.17	158.92		310.17	158.92	利润分配	经营性往来
	河北天元地理信息科技工程有限公司	子公司	应收股利	31.68				31.68	利润分配	经营性往来
	文山正元地理科技有限责任公司	子公司	应收股利	7.26	5.63		7.26	5.63	利润分配	经营性往来
	山东中基地理信息科技有限公司	子公司	应收股利	168.50	69.33		69.33	168.50	利润分配	经营性往来
	长汀正元智慧城市建设运营有限公司	子公司	应收股利		39.88			39.88	利润分配	经营性往来
	鱼台正元智慧城市信息技术有限公司	子公司	长期应收款	5,252.06			539.74	4,712.32	业务款	经营性往来

关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	烟建集团有限公司	烟建集团曾持有公司5%以上股份，依据《科创板上市规则》于2023年9月1日前应被认定为公司关联法人	合同资产	62.53	23.15		21.00	64.68	项目工程款	经营性往来
	临高县城镇投资集团有限公司	子公司的原少数股东	合同资产		5.42			5.42	项目工程款	经营性往来
	福建海丝正元信息技术有限公司	联营企业	合同资产		79.67		10.07	69.60	项目工程款	经营性往来
	烟建集团有限公司	同上	其他应收款	1.27				1.27	保证金	经营性往来
	广州南方测绘科技股份有限公司	已离职但未满12个月的公司原董事陈玮曾任该公司董事（陈玮于2023年1月从广州南方测绘科技股份有限公司卸任董事，2024年1月16日前为公司关联法	其他应收款	3.20			3.20		保证金	经营性往来

		人）
	烟建集团有限公司	同上	应收票据	5.00			5.00		项目工程款	经营性往来
	烟建集团有限公司	同上	应收账款	35.18	1.51		18.06	18.63	项目工程款	经营性往来
	广州南方测绘科技股份有限公司	同上	预付账款	17.00			17.00		提供劳务	经营性往来
	北京赛诺派科技咨询中心	已离职但未满12个月的公司原副总经理、总工程师李学军现持有该企业20%的股权	预付账款	0.16			0.16		提供劳务	经营性往来
总计	/	/	/	73,192.30	2,511.16	1,721.23	14,973.70	62,450.99	/	/

注1：哈尔滨工大正元信息技术有限公司（以下称“工大正元”）已于2023年12月21日出售，根据相关规定出售子公司后1年仍应认定为关联方；中冶华亚建设集团有限公司发生的资金占用，均属于原子公司哈尔滨工大正元信息技术有限公司的应收款项，工大正元股权对外转让后，不再纳入本公司财务报表合并范围，故中冶华亚建设集团有限公司发生的资金占用余额作为本期减少填列于2023年偿还累计发生金额中。