| 证券代码：833533 | 证券简称：骏创科技 | 公告编号：2024-047 |
骏创科技证券代码 : 833533
苏州骏创汽车科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人沈安居、主管会计工作负责人唐满红及会计机构负责人（会计主管人员）郭晶晶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 738,659,077.37 | 685,917,401.34 | 7.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 343,024,755.09 | 315,932,042.95 | 8.58% |
| 资产负债率%（母公司） | 48.27% | 49.85% | - |
| 资产负债率%（合并） | 53.46% | 53.73% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 211,968,942.81 | 160,410,731.68 | 32.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,226,725.33 | 19,698,968.54 | 33.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 26,761,415.13 | 19,566,823.93 | 36.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,326,027.68 | 38,996,287.29 | -108.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.36 | -27.78% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 7.96% | 7.15% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.12% | 7.10% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | - | -100.00% | 报告期末，应收票据金额为0万元，较上年期末同比减少100%，减少了13.03万元；主要因为：公司与客户、供应商充分沟通，总体平衡应收票据的收取和背书转让。 |
| 应收款项融资 | - | -100.00% | 报告期末，应收款项融资金额为0万元，较上年期末同比减少100%，减少了111.16万元；主要因为：期末无应收票据，没有需要按照新金融工具准则，将信用等级较高的应收票据重分类至应收款项融资的金额。 |
| 预付款项 | 4,377,110.63 | 39.64% | 报告期末，预付账款437.71万元，较上年期末同比增加39.64%，增加了124.24万元；主要因为：子公司骏创北美预付修模费。 |
| 在建工程 | 54,639,590.68 | 74.58% | 报告期末，在建工程金额5,463.96万元，较上年期末同比增加74.58%，增加了2,334.23万元；主要因为：母公司骏创汽车启动二期厂房建设，增加建设投入1,352.59万元，子公司骏创北美增加机器设备在建投入1,141.98万元。 |
| 其他非流动资产 | 7,307,141.97 | 77.81% | 报告期末，其他非流动资产金额730.71万元，较上年期末同比增加77.81%，增加了319.76万元；主要因为：骏创贸易代子公司骏创北美购买设备及配件预付款334.04万元。 |
| 交易性金融负债 | 2,877,809.68 | 13,891.19% | 报告期末，交易性金融负债金额287.78万元，较上年期末同比增加13,891.19%，增加了285.72万元；主要因为：由于美元升值，根据公司签订美元远期结售汇及衍生品的合同约定结算汇率与报告期末美元汇率相比，产生的公允价值波动损失。 |
| 应付票据 | - | -100.00% | 报告期末，应付票据金额为0万元，较上年期末同比减少100%，减少了179.05万元；主要因为：应付票据已全部到期兑付。 |
| 合同负债 | 8,075,514.57 | 370.21% | 报告期末，合同负债金额807.55万元，较上年期末同比增加370.21%，增加了635.81万元；主要因为：子公司骏创北美新增预收模具款项。 |
| 其他流动负债 | 66,750.98 | -67.27% | 报告期末，其他流动负债金额6.68万元，较上年期末同比减少67.27%，减少了13.72万元；主要因为：母公司骏创汽车减少不能终止确认的已背书未到期的应收票据13.72万元。 |
| 其他综合收益 | -14,952.41 | -76.41% |
报告期末，其他综合收益金额为-1.50万元，较上年期末同比增加76.41%，增加了4.84万元；主要因为：公司及境内子公司与境外子公司间交易汇率差的影响。
| 少数股东权益 | 729,636.43 | -48.63% | 报告期末，少数股东权益金额72.96万元，较上年期末同比减少48.63%，减少了69.08万元；主要因为：子公司骏创北美产能释放不及预期所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业总收入 | 211,968,942.81 | 32.14% | 2024年1-3月，营业收入为21,196.89万元，较上年同期增加32.14%，增加了5,155.82万元；由于客户需求增长，公司配套于新能源汽车客户的汽车塑料零部件营业收入随之增加。 |
| 营业成本 | 154,500,287.67 | 33.60% | 2024年1-3月，营业成本金额为15,450.03万元，较上年同期增加33.60%，增加了3,885.46万元；主要因为：随着营业收入的增加，营业成本相应增加。 |
| 管理费用 | 15,378,357.05 | 78.07% | 2024年1-3月，管理费用金额为1,537.84万元，较上年同期增加78.07%，增加了674.20万元；主要因为：①随着海外业务的增加，子公司骏创北美管理费用增加403.93万元，主要用于增加管理人员薪酬、折旧摊销费用、差旅费用、商业保险等办公费用；②母公司骏创汽 |
| 车管理费用增加316.31万元，主要用于增加管理人员薪酬、SAP等软件技术服务费、差旅费、审计费（上年同期发生在4月）。 | |||
| 财务费用 | -1,153,589.12 | -141.86% | 2024年1-3月，财务费用金额为-115.36万元，较上年同期减少141.86%，减少了390.92万元；主要是汇率波动影响。 |
| 其他收益 | 1,603,052.57 | 2,208.10% | 2024年1-3月，其他收益金额为160.31万元，较上年同期增长2,208.10%，增加了153.36万元；主要因为：收到政府相关补贴。 |
| 信用减值损失 | -1,356,919.07 | 311.20% | 2024年1-3月，信用减值损失金额为135.69万元，较上年同期增加311.2%，增加了102.69万元；主要因为：收入增加，应收账款增加，计提的坏账准备随之增加。 |
| 资产减值损失 | -485,046.84 | 90.58% | 2024年1-3月，资产减值损失金额为48.50万元，较上年同期增加90.58%，增加了23.05万元；主要因为：存货增加，计提的存货跌价准备增加。 |
| 资产处置收益 | - | -100.00% | 2024年1-3月，资产处置收益金额为0万，较上年同期减少100%，减少3.31万元；主要是上年出售废旧固定资产，本年无处置。 |
| 营业利润 | 30,650,303.46 | 39.90% | 2024年1-3月，营业利润为3,065.03万元，较上年同期增加39.90%，增加了874.23万元；主要因为：由于营业收入的增加，利润相应增加。 |
| 利润总额 | 30,692,020.46 | 40.09% | 2024年1-3月，利润总额为3,069.20万元，较上年同期增加40.09%，增加了878.40万元；主要因为：由于营业收入的增加，利润相应增加。 |
| 所得税费用 | 5,159,775.93 | 133.06% | 2024年1-3月，所得税费用为515.98万元，较上年同期增加133.06%，增加了294.59万元；主要因为：随着营业收入的大幅度增加, 公司营业利润增加，所得税费用相应增加。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,326,027.68 | -108.53% | 2024年1-3月，经营活动产生的现金流量净额-332.60万元，较上年同期减少了4,232.23万元，主要因为：① 2024年3月份营业收入大幅度增长，为应对客户需求增长的同时，存货规模增长，综合使得购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加3,739.17万元；②随着经营规模扩大而增加员工数量，加之2023年下半年度调增薪资水平，综合使得支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,632.96万元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,770,883.00 | 119.32% | 2024年1-3月，投资活动产生的现金流量净额-1,877.09万元，较上年同期减少了1,021.21万元，主要因为：母公司骏创汽车启动二期厂房建设较上年同期增加1,456.83万元。 |
| 筹资活动产生的现金流 | 22,476,131.25 | -321.27% | 2024年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额2,247.61万元，较上年同期增加了3,263.39万元，主要原因：随 |
| 量净额 | 着公司营业规模的扩大以及二期厂房的建设，公司资金需求增长所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 0.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,532,639.90 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,857,240.96 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 218,501.67 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,258.70 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 434,076.86 |
| 债务重组损益 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 41,717.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 |
| 非经常性损益合计 | -629,046.83 |
| 所得税影响数 | -94,357.03 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额 | -534,689.80 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 34,240,635 | 34.19% | 826,200 | 35,066,835 | 35.01% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 24,300 | 0.02% | 0 | 24,300 | 0.02% | |
| 董事、监事、高管 | 44,550 | 0.04% | 0 | 44,550 | 0.04% | |
| 核心员工 | 10,140 | 0.01% | 0 | 10,140 | 0.01% | |
| 有限 | 有限售股份总数 | 65,910,465 | 65.81% | -826,200 | 65,084,265 | 64.99% |
| 售条件股份 | 其中：控股股东、实际控制人 | 59,723,001 | 59.63% | 0 | 59,723,001 | 59.63% |
| 董事、监事、高管 | 63,770,265 | 63.67% | -3,585,321 | 60,184,944 | 60.09% | |
| 核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 100,151,100 | - | 0 | 100,151,100 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,095 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 沈安居 | 境内自然人 | 56,161,980 | 0 | 56,161,980 | 56.08% | 56,137,680 | 24,300 |
| 2 | 李祥平 | 境内自然人 | 3,585,321 | 0 | 3,585,321 | 3.58% | 3,585,321 | 0 |
| 3 | 姜伟 | 境内自然人 | 3,208,914 | 0 | 3,208,914 | 3.20% | 3,208,914 | 0 |
| 4 | 东北证券股份有限公司 | 国有法人 | 2,094,505 | -178,000 | 1,916,505 | 1.91% | 0 | 1,916,505 |
| 5 | 苏州市吴中区创福兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,314,000 | 0 | 1,314,000 | 1.31% | 1,314,000 | 0 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 642,138 | 197,841 | 839,979 | 0.84% | 0 | 839,979 |
| 7 | 笪春梅 | 境内自然人 | 832,860 | -56,860 | 776,000 | 0.77% | 0 | 776,000 |
| 8 | 中国银行股份有限公司－中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 770,000 | 0 | 770,000 | 0.77% | 0 | 770,000 |
| 9 | 国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0 | 673,390 | 673,390 | 0.67% | 0 | 673,390 |
| 10 | 交通银行股份有限公司－南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 650,057 | 8,676 | 658,733 | 0.66% | 0 | 658,733 |
| 合计 | - | 69,259,775 | 645,047 | 69,904,822 | 69.79% | 64,245,915 | 5,658,907 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、沈安居和李祥平为夫妻关系； | ||||||||
2、苏州市吴中区创福兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台，沈安居为执行事务合伙人，李祥平为有限合伙人。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 详见二、（一） |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见二、（二） |
| 对外提供借款事项 | 是 | 已事后补充履行 | 是 | 详见二、（三） |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见二、（四） |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见二、（五） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见二、（六） |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见二、（七） |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 公司于2024年3月7日收到慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司以侵犯商业秘密为由提起的民事起诉状以及江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）传票（案号：(2023)苏05民初1652号）。详见公司于2024年3月11日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《涉及诉讼公告》（公告编号：2024-006）。 （二）对外担保事项 单位：元 | ||||
| 担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 | 担保对象是否为关联方 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||||
| 骏创北美 | 是 | 是 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0 | 2023年8月31日 | 2033年6月30日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 骏创北美 | 是 | 是 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0 | 2024年3月1日 | 2025年3月1日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | - | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 0 | - | - | - | - | - |
注：上表担保金额币别为美元。
公司于2022年12月27日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《提供担保的公告》（公告编号：2022-110），拟为公司控股子公司骏创北美履约租赁合同而提供不超过125.00万（含本数）美元的备用信用证担保。2023年8月31日，公司通过商业银行提供了80.00万美元的备用信用证。
公司于2024年2月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《提供担保的公告》（公告编号：2024-004），拟为公司控股子公司骏创北美向银行申请贷款提供不超过300万美元的担保。并于2024年2月28日与中信银行签署了担保合同。
（三）对外提供借款事项
2022年末，公司已将无锡沃德汽车零部件有限公司（以下简称“无锡沃德”）出售，具体详见公司于2022年12月27日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：
2022-106）。因公司出售了持有该子公司的全部股权，无锡沃德不再纳入合并报表，导致该笔借款被动形成对外借款，双方已协商一致达成还款方案。2023年11月28日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司与前子公司无锡沃德关联交易的议案》，无锡沃德拟向无锡德创汽车零部件有限公司（以下简称“无锡德创”）出售其全部业务、资产和负债。无锡沃德所欠公司的借款本金和利息，随之转移至无锡德创承继。
截至报告期末，债务人已经按照还款计划约定累计归还190.00万元。截至报告期末，前述借款本金和尚未支付的利息折现后的期末余额为2,070.81万元。
（四）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
1、2021年度员工持股计划
公司于2021年5月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《2021年度第一轮员工持股计划（草案）（修订稿）议案》《2021年度第一轮员工持股计划管理办法（修订稿）议案》，截至2021年6月25日，本次员工持股计划已经实施，持股平台工商备案完成，共计45名员工参与，间接持有公司共730,000股，占公司总股份的1.32%。具体详见公司分别于2021年5月11日、2021年5月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2021年度第一轮员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2021-020）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。
截至2023年11月23日，本次员工持股计划届满，待办理解限售手续。具体内容详见公司于2023
| 上述资产受限中，土地使用权抵押主要为公司办理融资贷款所做抵押，货币资金质押主要是为骏创北美租赁厂房提供保函，是公司日常经营所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响。 （七）其他重大事项 1、关于2023年度向特定对象发行股票事项 2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于2023年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》《关于2023年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》《关于2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等再融资相关议案，拟以发行期首日为定价基准日，向特定对象发行不超过1000万股（含本数），募集资金总额不超过15,000.00万元（含本数），用于骏创科技研发总部和汽车零部件生产项目。且上述议案已经2023年9月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2023年9月11日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-051）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-052）、《2023年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)》（公告编号：2023-055）、《2023年第三次临时股东大会决议》（公告编号：2023-073）等相关公告。 公司已于2023年10月27日向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了申请向特定对象发行股票的申报材料。2023年10月31日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（编号：DF20231031002），并在北交所官网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得北京证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-087）及相关申报稿。2023年11月10日，公司收到北交所下发的《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并在北交所官网披露了《关于收到北京证券交易所<关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2023-090）。2023年12月8日，公司向北交所提交了《关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函延期回复的申请》。2023年12月14日，公司在北交所官网披露了首轮问询回复相关材料。2023年12月26日，公司向北交所提交了《苏州骏创汽车科技股份有限公司关于因财务报告过期中止向特定对象发行股票审查的申请》。目前，北交所已根据相关规定中止审核公司本次向特定对象发行股票。 2024 年3月28日收到北京证券交易所出具的《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称“问询函”）。北交所发行上市审核机构对公司提交 | |||||||
的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 93,887,726.21 | 92,801,738.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 130,314.16 | |
| 应收账款 | 248,358,936.95 | 226,372,855.35 |
| 应收款项融资 | 1,111,557.12 | |
| 预付款项 | 4,377,110.63 | 3,134,677.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,344,611.19 | 3,739,019.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 93,302,702.44 | 82,176,419.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 950,588.73 | 977,154.36 |
| 其他流动资产 | 10,838,846.59 | 9,605,001.37 |
| 流动资产合计 | 455,060,522.74 | 420,048,736.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 6,371,094.15 | 6,964,772.00 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 135,603,393.73 | 140,353,871.99 |
| 在建工程 | 54,639,590.68 | 31,297,300.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 33,249,643.86 | 34,437,409.79 |
| 无形资产 | 16,257,808.60 | 16,512,109.65 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,764,828.35 | 17,185,148.90 |
| 递延所得税资产 | 15,405,053.29 | 15,008,472.81 |
| 其他非流动资产 | 7,307,141.97 | 4,109,578.65 |
| 非流动资产合计 | 283,598,554.63 | 265,868,664.54 |
| 资产总计 | 738,659,077.37 | 685,917,401.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 167,845,856.57 | 144,119,777.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,877,809.68 | 20,568.72 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,790,549.21 | |
| 应付账款 | 136,526,133.18 | 136,332,288.38 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,075,514.57 | 1,717,443.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,164,665.90 | 17,515,743.88 |
| 应交税费 | 6,559,368.00 | 7,506,859.24 |
| 其他应付款 | 792,446.45 | 697,304.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,196,153.41 | 4,192,566.45 |
| 其他流动负债 | 66,750.98 | 203,923.78 |
| 流动负债合计 | 341,104,698.74 | 314,097,024.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 13,440,000.00 | 13,440,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 31,254,264.97 | 31,592,920.19 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 43,039.21 | 42,558.01 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 9,062,682.93 | 9,392,437.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 53,799,987.11 | 54,467,915.39 |
| 负债合计 | 394,904,685.85 | 368,564,940.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 100,151,100.00 | 100,151,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 56,405,280.30 | 56,203,277.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -14,952.41 | -63,385.87 |
| 专项储备 | 3,542,777.38 | 2,927,226.52 |
| 盈余公积 | 28,149,686.74 | 28,149,686.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 154,790,863.08 | 128,564,137.75 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 343,024,755.09 | 315,932,042.95 |
| 少数股东权益 | 729,636.43 | 1,420,418.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 343,754,391.52 | 317,352,461.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 738,659,077.37 | 685,917,401.34 |
法定代表人：沈安居 主管会计工作负责人：唐满红 会计机构负责人：郭晶晶
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 77,509,616.66 | 73,662,017.17 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 130,314.16 | |
| 应收账款 | 227,066,473.22 | 212,394,681.50 |
| 应收款项融资 | - | 1,111,557.12 |
| 预付款项 | 1,281,320.89 | 1,254,429.45 |
| 其他应收款 | 24,192,014.71 | 18,638,691.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 87,156,193.69 | 76,761,231.76 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 950,588.73 | 977,154.36 |
| 其他流动资产 | 4,743,233.75 | 5,710,108.28 |
| 流动资产合计 | 422,899,441.65 | 390,640,184.93 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 6,371,094.15 | 6,964,772.00 |
| 长期股权投资 | 34,397,956.58 | 34,397,956.58 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 125,747,206.67 | 124,332,130.01 |
| 在建工程 | 43,321,050.12 | 30,753,052.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,001,060.04 | 7,526,139.54 |
| 无形资产 | 16,235,920.70 | 16,488,982.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,759,397.06 | 12,490,126.23 |
| 递延所得税资产 | 8,488,661.69 | 7,811,037.83 |
| 其他非流动资产 | 3,827,708.99 | 3,460,514.31 |
| 非流动资产合计 | 257,150,056.00 | 244,224,712.27 |
| 资产总计 | 680,049,497.65 | 634,864,897.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 166,556,475.32 | 144,119,777.80 |
| 交易性金融负债 | 2,877,809.68 | 20,568.72 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | - | 1,790,549.21 |
| 应付账款 | 116,158,209.78 | 122,807,368.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,465,175.66 | 1,626,166.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,410,011.07 | 16,793,406.38 |
| 应交税费 | 5,010,453.54 | 6,439,002.28 |
| 其他应付款 | 381,282.67 | 347,741.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,243,528.53 | 2,243,326.67 |
| 其他流动负债 | 54,884.94 | 192,057.74 |
| 流动负债合计 | 308,157,831.19 | 296,379,965.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 13,440,000.00 | 13,440,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,870,822.23 | 4,790,902.57 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 43,039.21 | 42,558.01 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,718,329.15 | 1,831,499.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,072,190.59 | 20,104,960.48 |
| 负债合计 | 328,230,021.78 | 316,484,925.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 100,151,100.00 | 100,151,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 57,722,780.19 | 57,520,777.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,542,777.38 | 2,927,226.52 |
| 盈余公积 | 28,149,686.74 | 28,149,686.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 162,253,131.56 | 129,631,180.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 351,819,475.87 | 318,379,971.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 680,049,497.65 | 634,864,897.20 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 211,968,942.81 | 160,410,731.68 |
| 其中：营业收入 | 211,968,942.81 | 160,410,731.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 178,223,743.75 | 137,954,531.72 |
| 其中：营业成本 | 154,500,287.67 | 115,645,653.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 803,029.90 | 855,969.08 |
| 销售费用 | 1,827,071.78 | 2,288,501.52 |
| 管理费用 | 15,378,357.05 | 8,636,364.20 |
| 研发费用 | 6,868,586.47 | 7,772,460.18 |
| 财务费用 | -1,153,589.12 | 2,755,582.85 |
| 其中：利息费用 | 1,631,047.02 | 1,093,222.14 |
| 利息收入 | 1,204,666.63 | 249,812.50 |
| 加：其他收益 | 1,603,052.57 | 69,453.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,258.70 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,857,240.96 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,356,919.07 | -329,993.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -485,046.84 | -254,512.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | -33,094.83 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 30,650,303.46 | 21,908,052.68 |
| 加：营业外收入 | 41,717.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30,692,020.46 | 21,908,052.68 |
| 减：所得税费用 | 5,159,775.93 | 2,213,881.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,532,244.53 | 19,694,171.17 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,532,244.53 | 19,694,171.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -694,480.80 | -4,797.36 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,226,725.33 | 19,698,968.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 58,741.42 | 350,076.56 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48,433.46 | 309,556.30 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 48,433.46 | 309,556.30 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 48,433.46 | 309,556.30 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 10,307.96 | 40,520.26 |
| 七、综合收益总额 | 25,590,985.95 | 20,044,247.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,275,158.79 | 20,008,524.84 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -684,172.84 | 35,722.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.36 |
法定代表人：沈安居 主管会计工作负责人：唐满红 会计机构负责人：郭晶晶
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 183,618,729.79 | 153,037,750.30 |
| 减：营业成本 | 124,082,765.72 | 109,424,032.44 |
| 税金及附加 | 775,806.81 | 855,630.91 |
| 销售费用 | 1,417,067.54 | 1,122,018.56 |
| 管理费用 | 11,424,713.32 | 8,261,615.08 |
| 研发费用 | 6,868,586.47 | 7,772,460.18 |
| 财务费用 | -1,257,169.70 | 2,754,477.05 |
| 其中：利息费用 | 1,326,450.99 | 1,093,222.14 |
| 利息收入 | 1,204,137.09 | 249,387.20 |
| 加：其他收益 | 1,602,592.23 | 65,697.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,258.70 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,857,240.96 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,300,872.71 | 312,577.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -485,046.84 | -254,512.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 96,252.84 | -11,579.28 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 37,363,902.89 | 22,959,698.99 |
| 加：营业外收入 | 41,717.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 37,405,619.89 | 22,959,698.99 |
| 减：所得税费用 | 4,783,669.06 | 2,341,758.61 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,621,950.83 | 20,617,940.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,621,950.83 | 20,617,940.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 32,621,950.83 | 20,617,940.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,585,344.80 | 194,574,232.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,758,961.74 | 5,232,408.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,030,913.08 | 1,002,293.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,375,219.62 | 200,808,934.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,717,224.97 | 130,325,548.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,005,623.45 | 24,676,068.05 |
| 支付的各项税费 | 6,900,311.16 | 5,144,695.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,078,087.72 | 1,666,334.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,701,247.30 | 161,812,646.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,326,027.68 | 38,996,287.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,470,883.00 | 8,558,748.53 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 29,470,883.00 | 8,558,748.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,770,883.00 | -8,558,748.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 656,704.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 33,600,782.00 | 29,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 33,600,782.00 | 30,156,704.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 39,003,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,124,650.75 | 1,310,658.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,124,650.75 | 40,314,458.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,476,131.25 | -10,157,754.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 706,767.46 | 1,364,971.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,085,988.03 | 21,644,756.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92,801,738.18 | 72,605,643.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,887,726.21 | 94,250,400.21 |
法定代表人：沈安居 主管会计工作负责人：唐满红 会计机构负责人：郭晶晶
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,391,230.11 | 186,230,814.91 |
| 收到的税费返还 | 9,758,961.74 | 5,228,427.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,029,923.20 | 1,001,868.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,180,115.05 | 192,461,110.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,292,121.50 | 116,986,091.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,058,404.39 | 23,540,640.91 |
| 支付的各项税费 | 6,828,787.26 | 3,323,286.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,570,995.96 | 4,190,496.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,750,309.11 | 148,040,514.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,429,805.94 | 44,420,595.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,187,531.90 | 8,341,380.17 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000 | 8,933,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,910,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,097,531.90 | 17,274,580.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,397,531.90 | -17,274,580.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,315,500 | 29,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,315,500.00 | 29,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 39,003,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,124,650.75 | 1,310,658.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,124,650.75 | 40,314,458.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,190,849.25 | -10,814,458.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 624,476.20 | 1,376,122.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,847,599.49 | 17,707,680.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,662,017.17 | 71,226,595.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,509,616.66 | 88,934,275.48 |
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2024年4月26日