北京长久物流股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
目 录
1、 专项说明
2、 附表
委托单位：北京长久物流股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-65542288
附表2
关于北京长久物流股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 天津久车悦供应链管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 549,189.89 | 9,288.95 | - | 558,478.84 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 广西长久汽车投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 65,200.00 | - | 65,200.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 重庆长久博鑫汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 148,230.00 | 117,030.00 | 31,200.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 江西长久世达汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 36,750.00 | 5,600.00 | 31,150.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 北京奥嘉世茂汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12,700.00 | 47,050.00 | 30,300.00 | 29,450.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 北京长久世达汽车销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,700.00 | 152,810.00 | 137,110.00 | 21,400.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 长久金孚企业管理咨询（深圳）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 18,600.00 | 3,600.00 | 15,000.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 中山市长久世达汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 46,500.00 | 38,300.00 | 8,200.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 北京长久世捷汽车销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,350.00 | 24,100.00 | 18,200.00 | 7,250.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 北海鑫广达博鑫汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 28,550.00 | 21,350.00 | 7,200.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 江西长久世捷汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 13,600.00 | 9,000.00 | 4,600.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 佛山市英丰汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 18,780.00 | 15,040.00 | 3,740.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 佛山市顺德区世锦汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6,560.00 | 30,150.00 | 33,710.00 | 3,000.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 桂林鑫广达世奥汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9,250.00 | 55,600.00 | 62,050.00 | 2,800.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 广西长久世达汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 18,400.00 | 16,700.00 | 1,700.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 湖南世茂汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 24,210.00 | 22,560.00 | 1,650.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 广西鑫广达长久汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 700.00 | 4,025.00 | 3,150.00 | 1,575.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 广西鑫广达博冠汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,500.00 | 36,950.00 | 37,050.00 | 1,400.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 广西鑫广达汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 180.00 | - | 180.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 北京长久博众汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,250.00 | 298,450.00 | 301,700.00 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 海南博众汽车销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 298,095.08 | 298,095.08 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 吉林省长久实业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,252,987.36 | 2,454,141.15 | 4,707,128.51 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 桂林鑫广达汽车销售服务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6,000.00 | 44,150.00 | 50,150.00 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 广西南奥汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9,730.00 | 42,600.00 | 52,330.00 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 佛山市顺德区世锦汽车贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 41,310.00 | 41,310.00 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 广西鑫广达长久汽车商贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,650.00 | 38,750.00 | 40,400.00 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 北京长久博鑫汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 38,400.00 | 38,400.00 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 山西长久之星汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 27,350.00 | 27,350.00 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 北京博丰长久丰田汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 19,000.00 | 19,000.00 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 北京千品猫科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 16,491.60 | 16,491.60 | - | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 百色鑫广达长久汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 16,150.00 | 16,150.00 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 衡阳长久博华汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 15,400.00 | 15,400.00 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 南宁长久博丰丰田汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,600.00 | 15,350.00 | 18,950.00 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 柳州鑫广达博腾汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 珠海长久世达汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6,350.00 | 14,150.00 | 20,500.00 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 广西鑫广达汽车贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,800.00 | 15,089.40 | 17,889.40 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 湖南长久博腾汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 12,500.00 | 12,500.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 桂林长久博众汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 9,000.00 | 9,000.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 中山银河汽车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 7,350.00 | 7,350.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 佛山市顺德区世维汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 7,050.00 | 7,050.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 三亚长久博众汽车服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 6,400.00 | 6,400.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古世嘉汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 5,800.00 | 5,800.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 桂林鑫广达博骏汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,700.00 | 5,500.00 | 7,200.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 广西鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 江西长久广奥汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2,800.00 | 2,800.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||
| 重庆长久世奥汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2,450.00 | 2,450.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 新乡冠誉丰田汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2,400.00 | 2,400.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |||
| 新乡长久福祥汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2,250.00 | 2,250.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |||
| 郑州裕华丰田汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |||
| 广西鑫广达博远汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1,700.00 | 1,700.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |||
| 广西鑫广达博通汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1,350.00 | 1,350.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |||
| 四平长久博丰丰田汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1,200.00 | 1,200.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |||
| 桂林长久鑫广达二手车销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1,200.00 | 1,200.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |||
| 大连众联达贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 950.00 | 950.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |||
| 长久汽车制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 17,511.60 | 17,511.60 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||||
| 长久汽车制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 53,295.93 | 53,295.93 | 交易未结算 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 吉林省长久联合物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 831,888,337.77 | 2,302,264,314.49 | 2,198,045,945.38 | 936,106,706.88 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 安徽长久物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 111,628,557.13 | 149,997,177.00 | 102,226,037.82 | 159,399,696.31 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 北京长久国际汽车物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 109,383,992.82 | 113,348,584.98 | 110,154,217.29 | 112,578,360.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 常熟长恒物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 88,292,452.99 | 199,051,141.31 | 201,080,727.95 | 86,262,866.35 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 辽宁长久物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 114,707,577.11 | 344,915,499.23 | 374,075,927.73 | 85,547,148.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 湖北长久物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 62,056,775.33 | 125,465,912.14 | 121,176,699.09 | 66,345,988.38 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 西安天元伟业模板有 | 子公司及其控制的 | 其他应收款 | 48,792,942.81 | 134,100.00 | 1,350,000.00 | 47,577,042.81 | 资金往 | 非经营 |
| 限公司 | 法人 | 来 | 性往来 | ||||||
| 成都世久国际物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,505,561.88 | 30,499,526.94 | 17,325,027.37 | 21,680,061.45 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 吉林省长久物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 410,536,295.66 | 393,638,147.63 | 16,898,148.03 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广东长久供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,747,079.49 | 40,151,666.06 | 39,013,096.87 | 4,885,648.68 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 海南长久物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 10,374,761.30 | 10,000,000.00 | 374,761.30 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 湖北玉立长久汽车运输有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 37,234,528.35 | 36,946,440.56 | 288,087.79 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 长久物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,479,232.15 | 593,659.96 | 2,039,319.81 | 33,572.30 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 长久科技（天津）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,500.00 | 2,000.00 | 3,500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 江苏长久物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,639,783.45 | 150,838.13 | 6,790,621.58 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 重庆久坤物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,000,000.00 | 154,840.04 | 5,154,840.04 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 芜湖长久物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 29,889,465.89 | 326,218,062.72 | 356,107,528.61 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 黑龙江长久供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,679,821.85 | 160,290,049.02 | 177,969,870.87 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 滁州韵车物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,466,360.63 | 109,852,429.51 | 118,318,790.14 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 唐山长久物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,376,964.87 | 81,347,431.39 | 85,724,396.26 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 天津长久商业保理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 243.01 | 243.01 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 重庆久坤物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 7,765,506.93 | 81,534.25 | - | 7,847,041.18 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 长久物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,527,818.07 | 124,492.07 | 1,652,310.14 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏世创物流有限公司注1 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,920,000.00 | 3,920,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 1,464,775,798.96 | 4,450,767,569.41 | 206,026.32 | 4,365,205,590.27 | 1,550,543,804.42 | / | / |
注1：2023年12月31日本公司、北京格罗唯视储运有限公司（江苏世创控股股东）、江苏世创物流有限公司三方共同签订借款协议用于江苏世创日常经营资金周转，借款协议总金额800万，北京格罗唯视借款4,080,000.00元，本公司借款3,920,000.00元，借款金额比例与出资比例一致，借款年利率
3.6%。该事项已经本公司董事会审议通过。