关于科兴生物制药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：科兴生物制药股份有限公司审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
附表2
关于科兴生物制药股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 创益生物科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | -148,905.62 | 18,917,496.79 | 18,948,490.74 | -179,899.57 | 租赁、水电及物业管理费 | 经营性往来 | |
| 创益生物科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 9,660.00 | 34,605.80 | 44,265.80 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 正中产业控股集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 4,804,770.00 | 4,804,770.00 | 租赁 | 经营性往来 | ||||
| 深圳科兴物业经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | -2,550.00 | 1,561,723.60 | 1,560,533.60 | -1,360.00 | 物业管理费 | 经营性往来 | ||
| 广州云升天纪科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 157,310.48 | 163,135.05 | 4,180.64 | 316,264.89 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||
| 广州云升天纪科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,430,084.32 | 1,430,084.32 | 租赁、水电及物业管理费 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛拓益科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 18,600,000.00 | 32,000,000.00 | 4,000,000.00 | 46,600,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州安合动保生物科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 700,933.33 | 8,300,000.00 | 130,366.66 | 9,131,299.99 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳科兴伟创投资有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳科兴睿达进出口有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳科兴天功生物科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 科兴生物投资发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 18,836.94 | 18,836.94 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳科兴天合生物科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 29,811.19 | 29,811.19 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | / | / |