牧原食品股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元非经营性资金占用 资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金余额
2023年度占用累计发生金额(不含利息)
2023年度占用
资金的利息
(如有)
2023年度偿还
累计发生金额
2023年期末占用资金余额
占用形成原因 占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
_____ _____ _____ - - - - - _____ _____小计- - - - -前控股股东、实际控制人及其附属企业
_____ _____ _____ - - - - - _____ _____小计- - - - -其他关联方及其附属企业
_____ _____ _____ - - - - - _____ _____小计- - - - -总计- - - - -
其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市
公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初往来资金余额
2023年度往来累计发生金额(不含利息)
2023年度往来
资金的利息
(如有)
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质(经营性往来、非经营性往来)控股股东、实际控制人及其附属企业
牧原实业集团有限公司之子公司
控股股东之子
公司
其他应收款- 207.92 - 207.92 -代收代付货款 经营性往来牧原实业集团有限公司及其子公司
控股股东及其子公司
应收账款- 1,996.26 - 1,996.26 -贸易往来 经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
牧原股份之子公司 子公司 其他应收款5,049,636.92 44,927,294.35 - 45,683,565.38 4,293,365.89资金往来 非经营性往来牧原股份之子公司 子公司 应收股利300,000.00 443,651.91 - 743,651.91 -分红款 非经营性往来牧原股份之子公司 子公司 应收票据32,800.00 119,250.00 - 139,720.00 12,330.00贸易往来 经营性往来牧原股份之子公司 子公司 应收账款634,937.68 403,514.61 - 825,669.32 212,782.97贸易往来 经营性往来牧原股份之子公司 子公司 预付款项335,064.03 345,117.57 - 680,174.20 7.40贸易往来 经营性往来其他关联方及其附属企业
牧原股份之联营公司 联营公司 其他应收款- 10.00 - - 10.00保证金 经营性往来牧原股份之联营公司 联营公司 应收股利- 96.03 - - 96.03分红款 非经营性往来牧原股份之联营公司 联营公司 应收账款- 192,672.87 - 190,399.30 2,273.57贸易往来 经营性往来牧原实业集团有限公司及其子公司的联营公司
实际控制人及其子公司的联
营公司
应收账款- 2,034.63 - 2,034.63 -贸易往来 经营性往来牧原股份之联营公司 联营公司 应收票据6,000.00 21,480.00 - 14,571.00 12,909.00贸易往来 经营性往来总计6,358,438.63 46,457,326.15 - 48,281,989.92 4,533,774.86
此汇总表已于2024年4月25日获董事会批准。
_______________ _________________________ ___________________ ___________________秦英林 曹治年 高曈 (公司盖章)法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)