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关于牧原食品股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第2401460号
牧原食品股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了牧原食品股份有限公司 (以下简称“牧原股份”) 2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第1号——业务办理》要求，牧原股份编制了本专项说明所附的牧原股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是牧原股份的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计牧原股份2023年度财务报表时牧原股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解牧原股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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关于牧原食品股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)
毕马威华振专字第2401460号
本专项说明仅供牧原股份为2023年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
王婷
中国 北京 柴婧
2024年4月25日
附件： 牧原食品股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
牧原食品股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2023年期初占用
资金余额
2023年度占用
累计发生金额
(不含利息)
2023年度占用
资金的利息
(如有)
2023年度偿还
累计发生金额
2023年期末占用资金余额
占用形成原因 占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
_____ _____ _____ - - - - - _____ _____小计- - - - -前控股股东、实际控制人及其附属企业
_____ _____ _____ - - - - - _____ _____小计- - - - -其他关联方及其附属企业
_____ _____ _____ - - - - - _____ _____小计- - - - -总计- - - - -
其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市
公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初往来
资金余额
2023年度往来累计发生金额(不含利息)
2023年度往来
资金的利息
(如有)
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末往来
资金余额
往来形成原因
往来性质(经营性往来、非经营性往来)控股股东、实际控制人及其附属企业
牧原实业集团有限公司之子公司
控股股东之子
公司
其他应收款- 207.92 - 207.92 -代收代付货款 经营性往来牧原实业集团有限公司及其子公司
控股股东及其子公司
应收账款- 1,996.26 - 1,996.26 -贸易往来 经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
牧原股份之子公司 子公司 其他应收款5,049,636.92 44,927,294.35 - 45,683,565.38 4,293,365.89资金往来 非经营性往来牧原股份之子公司 子公司 应收股利300,000.00 443,651.91 - 743,651.91 -分红款 非经营性往来牧原股份之子公司 子公司 应收票据32,800.00 119,250.00 - 139,720.00 12,330.00贸易往来 经营性往来牧原股份之子公司 子公司 应收账款634,937.68 403,514.61 - 825,669.32 212,782.97贸易往来 经营性往来牧原股份之子公司 子公司 预付款项335,064.03 345,117.57 - 680,174.20 7.40贸易往来 经营性往来其他关联方及其附属企业
牧原股份之联营公司 联营公司 其他应收款- 10.00 - - 10.00保证金 经营性往来牧原股份之联营公司 联营公司 应收股利- 96.03 - - 96.03分红款 非经营性往来牧原股份之联营公司 联营公司 应收账款- 192,672.87 - 190,399.30 2,273.57贸易往来 经营性往来牧原实业集团有限公司及其子公司的联营公司
实际控制人及其子公司的联
营公司
应收账款- 2,034.63 - 2,034.63 -贸易往来 经营性往来牧原股份之联营公司 联营公司 应收票据6,000.00 21,480.00 - 14,571.00 12,909.00贸易往来 经营性往来总计6,358,438.63 46,457,326.15 - 48,281,989.92 4,533,774.86
此汇总表已于2024年4月25日获董事会批准。
_______________ _________________________ ___________________ ___________________秦英林 曹治年 高曈 (公司盖章)法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)