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东方国际创业股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
东方国际集团财务有限公司 (以下简称“东方国际财务公司”) 与本公司同受东方国际 (集团) 有限公司 (以下简称“东方国际”) 控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了2023年度本公司及下属子公司 (以下简称“本集团”) 与东方国际财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
单位：万元
1. 存款业务
项目名称 关联方 关联关系 币种
每日最高存款限额
存款利率范围 期初余额
本期发生额
期末余额合计存入金额 合计取出金额存款 东方国际财务公司 同受东方国际控制 人民币
949,452.53(人民币或等值外币)
活期0.455%-1.15%；通知及定期1.35%-2.75%
286,481.50 5,406,638.52 5,403,734.24 289,385.78存款 东方国际财务公司 同受东方国际控制 美元
0.05%-4.2% 10,864.66 230,342.15 230,110.89 11,095.92
2. 贷款业务
项目名称 关联方 关联关系 币种 贷款额度 贷款利率范围 期初余额
本期发生额
期末余额合计贷款金额 合计还款金额短期借款 东方国际财务公司 同受东方国际控制 人民币135,000.00 2.95%-3.52% 34,920.43 18,571.84 42,181.28 11,310.99短期借款 东方国际财务公司 同受东方国际控制 美元3,400.00 5.00%-5.20% 1,100.00 1,400.00 2,500.00 -长期借款 东方国际财务公司 同受东方国际控制 人民币4,438.00 3.95%-3.99% 6,600.00 1,318.40 6,600.00 1,318.40