关于上海韦尔半导体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海韦尔半导体股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于上海韦尔半导体股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江韦尔股权投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 60,958.10 | 20,000.00 | 1,804.71 | 8,346.00 | 74,416.81 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 豪威触控显示科技（绍兴）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 23,249.56 | 2,906.93 | 535.19 | 24,350.57 | 2,341.11 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 韦尔半导体香港有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,990.00 | 2,990.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 豪威科技（北京）股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,028.78 | 280.47 | 4,250.00 | 5,059.25 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 豪威半导体（太仓）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 934.49 | 29.02 | 963.51 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市芯能投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.00 | 10.00 | 12.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市芯力投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.00 | 7.00 | 9.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 217,404.69 | 28,400.00 | 7,409.74 | 1,000.00 | 252,214.43 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 绍兴韦豪半导体科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,250.00 | 3,250.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 绍兴豪威微显示技术股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 34,409.87 | 910.27 | 10,940.08 | 24,380.06 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海夷易半导体有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 244.38 | 4.77 | 249.15 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海韦孜美电子科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,849.17 | 48.00 | 50.22 | 1,947.39 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海灵心电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 197.14 | 197.14 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 豪威半导体（上海）有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 37,941.17 | 75.53 | 38,016.70 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 北京京鸿志科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 31,000.00 | 5,000.00 | 26,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| OmniVision Technologies, Inc. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 30,637.07 | 125.31 | 30,762.38 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 豪威触控与显示科技（深圳）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,985.82 | 3,450.00 | 388.95 | 14,824.77 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 430,674.37 | 89,231.80 | 11,614.18 | 125,904.88 | 405,615.47 | / | / |