关于上海交大昂立股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海交大昂立股份有限公司审计单位：山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：（021）5427-1688
附表2
关于上海交大昂立股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海交大科技发展有限公司 | 公司前控股股东、前实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.63 | 9.63 | 产品销售 | 经营性占用 | |||
| 小计 | / | / | / | 9.63 | 9.63 | / | / | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | 9.63 | 9.63 | / | / | |||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海交大昂立生物制品销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,618.64 | 1,024.92 | - | 40.09 | 10,603.47 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 上海交大昂立保健品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 391.78 | - | 60.00 | 331.78 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 昂立国际贸易（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,161.06 | 4.44 | - | 64.44 | 1,101.06 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 湖南金农生物资源股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 34.12 | - | - | 34.12 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 上海昂立久鼎典当有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 541.30 | 92.38 | - | - | 633.68 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 昂立国际投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,912.85 | - | - | - | 9,912.85 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 北京昂立商贸有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 4.68 | - | - | 4.68 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 霍尔果斯仁恒医养管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 苏州兆元置地有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,060.00 | - | - | 1,060.00 | - | 资金占用费 | 非经营性往来 |
| 杭州富阳瑞丰老年医院 | 本公司拥有其经营权 | 应收账款 | 127.21 | - | - | 127.21 | - | 管理咨询服务及其他 | 经营性往来 | |
| 南京侨馨护理院 | 本公司拥有其经营收益权 | 应收账款 | 427.92 | - | - | 427.92 | - | 管理咨询服务及其他 | 经营性往来 | |
| 南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓 | 本公司拥有其经营收益权 | 应收账款 | 69.81 | - | - | 24.82 | 44.99 | 管理咨询服务及其他 | 经营性往来 | |
| 南通市崇川区常青乐龄老年护理院 | 本公司拥有其经营收益权 | 应收账款 | 239.58 | - | - | 95.16 | 144.42 | 管理咨询服务及其他 | 经营性往来 | |
| 上海瑞通护理院 | 本公司拥有其经营收益权 | 应收账款 | 821.74 | - | - | - | 821.74 | 管理咨询服务及其 | 经营性往来 |
| 他 | ||||||||||
| 绍兴越城复康护理院 | 本公司拥有其经营收益权 | 应收账款 | 538.05 | - | - | 230.94 | 307.11 | 管理咨询服务及其他 | 经营性往来 | |
| 苏州吴江盛泽慈爱护理院 | 本公司拥有其经营收益权 | 应收账款 | 95.41 | - | - | 41.89 | 53.52 | 管理咨询服务及其他 | 经营性往来 | |
| 苏州吴江惠生护理院 | 本公司拥有其经营收益权 | 应收账款 | 221.09 | - | - | 95.21 | 125.88 | 管理咨询服务及其他 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 24,868.78 | 4,518.20 | - | 5,301.80 | 24,085.18 | / | / |