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天能股份:2024年第一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

证券代码:688819 证券简称:天能股份

天能电池集团股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨建芬、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)胡敏翔保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入9,328,480,253.19-13.24
归属于上市公司股东的净利润502,489,763.96-18.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润149,187,420.85-71.95
经营活动产生的现金流量净额2,049,507,867.62997.67
基本每股收益(元/股)0.52-18.75
稀释每股收益(元/股)0.52-18.75
加权平均净资产收益率(%)3.20减少1.22个百分点
研发投入合计399,776,596.106.17
研发投入占营业收入的比例(%)4.29增加0.79个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产43,210,797,144.3135,831,963,205.8320.59
归属于上市公司股东的所有者权益15,944,776,231.9515,421,459,000.153.39

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-916,868.87
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外379,736,377.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益40,867,748.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,910,753.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额71,585,955.96
少数股东权益影响额(税后)5,709,711.09
合计353,302,343.11

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-71.95主要系报告期内公司净利润减少及政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额997.67主要系票据支付增加及预收款增加所致

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数19,475报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)/
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
天能控股集团有限公司境内非国有法人796,000,00081.88
长兴鸿昊股权投资合伙企业(有限合伙)其他9,140,0000.94
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金其他9,107,2880.94
长兴钰融股权投资合伙企业(有限合伙)其他8,460,0000.87
长兴鸿泰股权投资合伙企业(有限合伙)其他6,590,0000.68

三峡建信(北京)投资基金管理有限公司-三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)

其他6,015,6250.62
长兴钰嘉股权投资合伙企业(有限合伙)其他5,740,0000.59
长兴钰丰股权投资合伙企业(有限合伙)其他5,640,0000.58
长兴钰合投资合伙企业(有限合伙)其他5,630,0000.58
香港中央结算有限公司境内非国有法人5,258,0060.54
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
天能控股集团有限公司(以下简称“天能控股”)796,000,000人民币普通股796,000,000
长兴鸿昊股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长兴鸿昊”)9,140,000人民币普通股9,140,000
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金9,107,288人民币普通股9,107,288
长兴钰融股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长兴钰融”)8,460,000人民币普通股8,460,000
长兴鸿泰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长兴鸿泰”)6,590,000人民币普通股6,590,000

三峡建信(北京)投资基金管理有限公司-三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)

6,015,625人民币普通股6,015,625
长兴钰嘉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长兴钰嘉”)5,740,000人民币普通股5,740,000
长兴钰丰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长兴钰丰”)5,640,000人民币普通股5,640,000
长兴钰合投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长兴钰合”)5,630,000人民币普通股5,630,000
香港中央结算有限公司5,258,006人民币普通股5,258,006
上述股东关联关系或一致行动的说明浙江天能投资管理有限公司为天能控股的一致行动人,均为天能动力(香港)有限公司100%直接持股的企业,均为实际控制人间接控制的企业;天能控股、浙江天能投资管理有限公司合计持股100%的浙江天能商业管理有限公司系长兴鸿昊、长兴鸿泰、长兴钰丰、长兴钰合、长兴钰嘉、长兴钰融6 家有限合伙企业的普通合伙人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)截至2024年3月31日,招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务股票出借期末余额为993,900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金11,188,0391.15455,2000.059,107,2880.94993,9000.10

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称(全称)本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量
数量合计比例(%)数量合计比例(%)
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金退出158,100.000.024,915,822.000.51
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金退出73,500.000.011,044,565.000.11

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年3月18日,公司召开的第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司自董事会审议通过回购方案之日起12 个月内,拟使用5,000万元-10,000万元自有资金通过集中竞价交易的方式,按不超过人民币41.82元/股(含)的价格回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励。截止2024年3月31日,公司已完成回购专用证券账户开户,公司尚未实施股份回购,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:天能电池集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金18,004,908,296.2811,335,772,799.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产430,000,000.00220,000,000.00
衍生金融资产23,054,725.005,667,650.00
应收票据1,267,958,193.561,736,426,674.01
应收账款1,863,844,914.411,983,121,276.03
应收款项融资460,311,492.79463,095,779.55
预付款项341,209,177.60367,810,854.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款47,785,703.5921,532,495.69
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货6,272,439,657.105,697,933,736.55
其中:数据资源
合同资产41,668,176.4539,394,255.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产916,903,728.74567,287,630.54
流动资产合计29,670,084,065.5222,438,043,152.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款4,841,471.314,906,022.78
长期股权投资19,173,112.4817,215,132.55
其他权益工具投资169,255,950.00169,255,950.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产8,275,918,251.928,352,594,657.88
在建工程2,798,302,638.702,598,942,292.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,167,050.117,582,280.24
无形资产1,060,397,591.751,065,193,132.10
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉499,118.13499,118.13
长期待摊费用9,977,964.459,457,017.85
递延所得税资产819,431,171.56872,496,494.56
其他非流动资产375,748,758.38295,777,955.28
非流动资产合计13,540,713,078.7913,393,920,053.42
资产总计43,210,797,144.3135,831,963,205.83
流动负债:
短期借款6,571,871,194.432,449,171,505.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据7,009,525,704.605,775,872,782.20
应付账款2,466,431,768.092,375,711,020.08
预收款项
合同负债1,911,858,670.371,345,408,847.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬367,961,280.89593,662,549.05
应交税费518,864,377.26778,331,588.13
其他应付款3,434,945,169.863,336,287,111.02
其中:应付利息
应付股利14,332,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债458,897,482.91330,875,142.28
其他流动负债240,604,495.35478,405,220.47
流动负债合计22,980,960,143.7617,463,725,766.46
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,732,311,930.891,380,814,903.30
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债968,661.961,684,306.50
长期应付款15,848,557.3615,830,898.33
长期应付职工薪酬
预计负债561,709,556.87631,508,211.91
递延收益736,944,592.48684,292,096.02
递延所得税负债34,919,692.6935,436,362.08
其他非流动负债
非流动负债合计4,082,702,992.252,749,566,778.14
负债合计27,063,663,136.0120,213,292,544.60
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)972,100,000.00972,100,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,772,455,345.285,770,348,574.16
减:库存股
其他综合收益75,404,662.1875,404,662.18
专项储备66,864,715.1148,144,018.39
盈余公积486,050,000.00486,050,000.00
一般风险准备
未分配利润8,571,901,509.388,069,411,745.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计15,944,776,231.9515,421,459,000.15
少数股东权益202,357,776.35197,211,661.08
所有者权益(或股东权益)合计16,147,134,008.3015,618,670,661.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计43,210,797,144.3135,831,963,205.83

公司负责人:杨建芬 主管会计工作负责人:胡敏翔 会计机构负责人:胡敏翔

合并利润表2024年1—3月编制单位:天能电池集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入9,328,480,253.1910,751,670,560.29
其中:营业收入9,328,480,253.1910,751,670,560.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本9,138,014,423.329,989,029,648.07
其中:营业成本7,848,727,487.328,692,767,216.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加395,949,436.87404,580,546.79
销售费用250,704,224.51269,743,079.81
管理费用250,670,717.02268,434,186.45
研发费用399,776,596.10376,527,262.03
财务费用-7,814,038.50-23,022,643.85
其中:利息费用56,463,644.5665,873,809.82
利息收入64,552,190.7495,282,924.36
加:其他收益379,736,377.2893,298,118.67
投资收益(损失以“-”号填列)12,525,627.9313,199,804.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-42,020.07-20,394.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)17,387,075.00-1,438,400.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)31,113,496.11-33,436,979.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)-10,499,343.65-69,109,407.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)-916,868.87-335,858.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)619,812,193.67764,818,190.24
加:营业外收入18,003,032.585,759,981.01
减:营业外支出7,092,279.487,866,847.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)630,722,946.77762,711,323.31
减:所得税费用123,087,067.54166,701,344.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)507,635,879.23596,009,979.19
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)507,635,879.23596,009,979.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)502,489,763.96617,611,301.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5,146,115.27-21,601,322.52
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额507,635,879.23596,009,979.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额502,489,763.96617,611,301.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额5,146,115.27-21,601,322.52
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.520.64
(二)稀释每股收益(元/股)0.520.64

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:杨建芬 主管会计工作负责人:胡敏翔 会计机构负责人:胡敏翔

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:天能电池集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11,695,887,716.4811,589,404,590.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还192,117,770.9546,909,800.27
收到其他与经营活动有关的现金720,505,700.66252,258,321.81
经营活动现金流入小计12,608,511,188.0911,888,572,712.43
购买商品、接受劳务支付的现金7,729,479,342.479,103,984,508.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金839,422,257.17830,464,517.17
支付的各项税费905,418,428.981,151,141,807.63
支付其他与经营活动有关的现金1,084,683,291.85616,267,285.85
经营活动现金流出小计10,559,003,320.4711,701,858,119.18
经营活动产生的现金流量净额2,049,507,867.62186,714,593.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,625,714.341,380,044.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,009,599,083.32385,543,198.98
投资活动现金流入小计1,014,224,797.66386,923,243.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金699,461,887.43454,914,182.68
投资支付的现金2,000,000.00574,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,224,460,530.391,131,555,821.00
投资活动现金流出小计1,925,922,417.821,587,044,003.68
投资活动产生的现金流量净额-911,697,620.16-1,200,120,760.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,133,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,133,000.00
取得借款收到的现金6,577,010,000.005,170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金982,924,944.531,509,049,106.21
筹资活动现金流入小计7,559,934,944.536,683,182,106.21
偿还债务支付的现金1,079,560,000.001,187,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,795,644.5672,182,021.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,332,000.0010,749,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,513,472,810.982,680,747,050.80
筹资活动现金流出小计4,663,828,455.543,940,429,072.47
筹资活动产生的现金流量净额2,896,106,488.992,742,753,033.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响635,263.42-2,768,317.46
五、现金及现金等价物净增加额4,034,551,999.871,726,578,549.03
加:期初现金及现金等价物余额6,307,755,439.516,495,478,288.36
六、期末现金及现金等价物余额10,342,307,439.388,222,056,837.39

公司负责人:杨建芬 主管会计工作负责人:胡敏翔 会计机构负责人:胡敏翔2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

天能电池集团股份有限公司董事会

2024年4月26日


  附件:公告原文
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