证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-027
力王股份证券代码 : 831627
广东力王新能源股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李维海、主管会计工作负责人汪海进及会计机构负责人（会计主管人员）汪海进保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 701,579,461.03 | 730,510,026.58 | -3.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 450,420,750.90 | 443,195,965.18 | 1.63% |
| 资产负债率%（母公司） | 37.71% | 40.87% | - |
| 资产负债率%（合并） | 35.80% | 39.33% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 135,608,318.84 | 131,692,248.38 | 2.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,224,785.72 | 8,057,691.53 | -10.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,870,696.73 | 7,438,220.76 | -7.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,021,022.98 | 32,754,666.44 | -118.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.12 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.62% | 2.88% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.54% | 2.66% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 98,470,007.38 | -31.72% | 主要系应付票据到期、购买理财产品增加、归还银行借款影响所致 |
| 交易性金融资产 | 80,465,777.78 | 33.68% | 主要系本期购买理财产品增加所致 |
| 应收款项融资 | 13,679,281.04 | 68,296.41% | 主要系在手客户银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 5,969,435.30 | 231.26% | 主要系本期原材料备货增加所致 |
| 其他应收款 | 2,466,265.02 | -46.06% | 主要系本期出口退税未到账额减少所致 |
| 在建工程 | 3,168,005.31 | -43.84% | 主要系本期在建工程转入固定资产所致 |
| 其他非流动资产 | 471,000.00 | 95.56% | 主要系本期预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 23,011,855.82 | -30.30% | 主要系本期偿还到期借款，减少银行短期借款所致 |
| 递延收益 | 6,309,519.21 | 366.59% | 主要系本期与资产相关的政府补助增加所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 2,577,245.12 | 34.24% | 主要系公司销售加大市场拓展力度，相应展览费、检测费、业务宣传费等支出增加所致 |
| 研发费用 | 6,587,219.01 | 61.58% | 主要系公司加大研发投入所致 |
| 财务费用 | -1,444,858.46 | -249.69% | 主要系汇率影响导致汇兑收益增加，利息支出较同期减少，利息收入较同期增多所致 |
| 其他收益 | 2,300,117.73 | 757.92% | 主要系本期实施先进制造业进项税额5%加计扣除减免增值税优惠所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 79,900.09 | -75.89% | 主要系本期依账龄测算的应收账款坏账准备减少所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,553,926.35 | 171.13% | 主要系本期部分锂电半成品、成品减值影响计提跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | -100.00% | 主要系本期无处置固定资产收益所致 |
| 营业外支出 | - | -100.00% | 主要系本期无捐款、无罚款等非正常损失所致 |
| 所得税费用 | 367,329.43 | -56.45% | 主要系本期的利润总额减少，导致所得税费用减少所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,021,022.98 | -118.38% | 主要系本期应付票据到期支付金额增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,357,377.57 | -32.66% | 主要系本期购买理财产品增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,183,199.75 | 69.92% | 主要系本期较去年同期偿还到期借款减少所致 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 49,980.91 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 366,594.37 |
| 非经常性损益合计 | 416,575.28 |
| 所得税影响数 | 62,486.29 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
| 非经常性损益净额 | 354,088.99 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 24,498,700 | 25.94% | 2,320,000 | 26,818,700 | 28.39% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 315,345 | 0.33% | -41,898 | 273,447 | 0.29% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 69,951,300 | 74.06% | -2,320,000 | 67,631,300 | 71.61% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 55,024,000 | 58.26% | 0 | 55,024,000 | 58.26% | |
| 董事、监事、高管 | 5,446,000 | 5.77% | 0 | 5,446,000 | 5.77% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 94,450,000 | - | 0 | 94,450,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,930 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 李维海 | 境内自然人 | 27,563,000 | 0 | 27,563,000 | 29.18% | 27,563,000 | 0 |
| 2 | 王红旗 | 境内自然人 | 27,461,000 | 0 | 27,461,000 | 29.07% | 27,461,000 | 0 |
| 3 | 邹斌庄 | 境内自然人 | 5,110,000 | 0 | 5,110,000 | 5.41% | 5,110,000 | 0 |
| 4 | 李彰昊 | 境内自然人 | 2,445,200 | 0 | 2,445,200 | 2.59% | 2,445,200 | 0 |
| 5 | 王嘉乔 | 境内自然人 | 2,436,100 | 0 | 2,436,100 | 2.58% | 2,436,100 | 0 |
| 6 | 东莞市海红管理咨询中心 | 境内非国有法人 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 | 1.24% | 1,170,000 | 0 |
| （有限合伙） | ||||||||
| 7 | 东莞市旗威管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,110,000 | 0 | 1,110,000 | 1.18% | 1,110,000 | 0 |
| 8 | 深圳特威新能源有限公司 | 境内非国有法人 | 720,000 | 0 | 720,000 | 0.76% | 0 | 720,000 |
| 9 | 珠海市博富投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.53% | 0 | 500,000 |
| 10 | 刘玉良 | 境内自然人 | 0 | 486,494 | 486,494 | 0.52% | 0 | 486,494 |
| 合计 | - | 68,515,300 | 486,494 | 69,001,794 | 73.06% | 67,295,300 | 1,706,494 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东李维海与股东李彰昊是父子关系； 股东王红旗与股东王嘉乔是父子关系； 股东李维海与王红旗是一致行动人； 股东李维海是股东东莞市海红管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人； 股东王红旗是股东东莞市旗威管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人； 除此之外，其他股东之间无关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-122、2023-118 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023年8月28日披露的《招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-118 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 说明：公司于2023年12月8日披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-122）中，有预计以下关联交易： （1）、预计向关联方深圳市中金岭南科技有限公司购买商品，预计交易金额人民币2,000.00万元（不含税），实际未发生； （2）、为充盈公司日常经营所需流动资金，公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币7亿元,公司股东/实际控制人/董事长李维海、公司股东/实际控制人/副董事长/总经理王红旗、及全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司自愿无偿为上述人民币7亿元的授信额度提供连带责任保证担保。 截止2024年3月31日，关联方为公司申请银行等金融机构借款提供担保合计实际发生额为199,882,359.36元。 | ||||
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 王红旗、李维海、东莞市金辉电源科技有限公司 | 5,000,000.00 | 2023-2-17 | 2024-2-15 | 是 |
| 王红旗、李维海、东莞市金辉电源科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2023-4-27 | 2024-4-26 | 否 |
| 王红旗、李维海、东莞市金辉电源科技有限公司 | 11,536,182.70 | 2023-7-5 | 2024-1-5 | 是 |
| 王红旗、李维海、东莞市金辉电源科技有限公司 | 5,000,000.00 | 2023-7-28 | 2024-1-26 | 是 |
| 王红旗、李维海、东莞市金辉电源科技有限公司 | 7,598,475.00 | 2023-7-27 | 2024-1-27 | 是 |
| 王红旗、李维海 | 18,681,950.00 | 2023-7-27 | 2024-1-27 | 是 |
| 王红旗、李维海 | 5,734,038.86 | 2023-8-11 | 2024-2-11 | 是 |
| 王红旗、李维海 | 14,684,727.78 | 2023-8-17 | 2024-2-17 | 是 |
| 王红旗、李维海 | 7,137,509.37 | 2023-8-23 | 2024-2-23 | 是 |
| 王红旗、李维海、东莞市金辉电源科技有限公司 | 2,955,338.00 | 2023-9-13 | 2024-3-13 | 是 |
| 王红旗、李维海 | 3,677,279.00 | 2023-9-14 | 2024-3-14 | 是 |
| 王红旗、李维海 | 7,437,088.85 | 2023-9-21 | 2024-3-21 | 是 |
| 王红旗、李维海 | 8,449,043.51 | 2023-10-27 | 2024-4-27 | 否 |
| 王红旗、李维海 | 14,779,307.37 | 2023-11-22 | 2024-5-22 | 否 |
| 王红旗、李维海 | 554,200.00 | 2023-11-23 | 2024-5-23 | 否 |
| 王红旗、李维海、东莞市金辉电源科技有限公司 | 2,992,911.38 | 2023-11-29 | 2024-5-29 | 否 |
| 王红旗、李维海 | 14,701,852.52 | 2023-12-13 | 2024-6-13 | 否 |
| 王红旗、李维海 | 146,326.86 | 2024-1-9 | 2024-7-9 | 否 |
| 王红旗、李维海 | 774,092.91 | 2024-1-16 | 2024-7-16 | 否 |
| 王红旗、李维海 | 14,507,719.24 | 2024-1-17 | 2024-7-17 | 否 |
| 王红旗、李维海 | 13,522,903.00 | 2024-2-26 | 2024-8-26 | 否 |
| 王红旗、李维海 | 20,011,413.01 | 2024-3-26 | 2024-9-26 | 否 |
| 合 计 | 199,882,359.36 | - | - | - |
2、 已披露的承诺事项：
承诺事项具体内容详见公司于2023年8月28日披露的《招股说明书》,承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
| 说明：上述资产为公司正常生产经营过程中产生的权力受限情况，不会对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 98,470,007.38 | 144,224,145.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 80,465,777.78 | 60,192,388.89 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,111,541.79 | 889,100.13 |
| 应收账款 | 144,512,975.71 | 164,159,148.26 |
| 应收款项融资 | 13,679,281.04 | 20,000.00 |
| 预付款项 | 5,969,435.30 | 1,802,013.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,466,265.02 | 4,572,019.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 110,256,564.44 | 107,065,242.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 917,466.50 | 894,372.50 |
| 流动资产合计 | 457,849,314.96 | 483,818,430.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 24,858,652.80 | 25,192,129.65 |
| 固定资产 | 186,996,892.25 | 187,048,765.84 |
| 在建工程 | 3,168,005.31 | 5,640,671.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 26,021,206.05 | 26,346,789.63 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 282,851.37 | 282,851.37 |
| 长期待摊费用 | 101,333.31 | 109,333.32 |
| 递延所得税资产 | 1,830,204.98 | 1,830,204.98 |
| 其他非流动资产 | 471,000.00 | 240,850.00 |
| 非流动资产合计 | 243,730,146.07 | 246,691,596.24 |
| 资产总计 | 701,579,461.03 | 730,510,026.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 23,011,855.82 | 33,017,682.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 96,633,521.92 | 128,147,378.52 |
| 应付账款 | 95,009,477.12 | 94,724,405.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,709,299.33 | 7,497,184.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,432,875.07 | 5,980,588.62 |
| 应交税费 | 5,072,813.77 | 4,364,659.38 |
| 其他应付款 | 1,229,768.00 | 1,497,075.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 75,062.61 | 58,302.86 |
| 流动负债合计 | 234,174,673.64 | 275,287,277.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,309,519.21 | 1,352,266.70 |
| 递延所得税负债 | 10,674,517.28 | 10,674,517.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,984,036.49 | 12,026,783.98 |
| 负债合计 | 251,158,710.13 | 287,314,061.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 94,450,000.00 | 94,450,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 122,044,996.75 | 122,044,996.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,710,151.38 | 27,710,151.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 206,215,602.77 | 198,990,817.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 450,420,750.90 | 443,195,965.18 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 450,420,750.90 | 443,195,965.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 701,579,461.03 | 730,510,026.58 |
法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：汪海进 会计机构负责人：汪海进
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 98,195,801.01 | 140,943,063.06 |
| 交易性金融资产 | 80,465,777.78 | 60,192,388.89 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,111,541.79 | 889,100.13 |
| 应收账款 | 144,530,305.01 | 164,167,950.31 |
| 应收款项融资 | 13,679,281.04 | 20,000.00 |
| 预付款项 | 5,890,519.72 | 1,722,816.72 |
| 其他应收款 | 2,505,870.66 | 4,590,359.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 110,256,564.44 | 107,065,242.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 917,403.98 | 894,309.98 |
| 流动资产合计 | 457,553,065.43 | 480,485,230.28 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,853,000.00 | 13,853,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 24,858,652.80 | 25,192,129.65 |
| 固定资产 | 186,996,892.25 | 187,048,765.84 |
| 在建工程 | 3,168,005.31 | 5,640,671.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,898,663.74 | 26,218,146.88 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 101,333.31 | 109,333.32 |
| 递延所得税资产 | 1,748,991.08 | 1,748,991.08 |
| 其他非流动资产 | 471,000.00 | 240,850.00 |
| 非流动资产合计 | 257,096,538.49 | 260,051,888.22 |
| 资产总计 | 714,649,603.92 | 740,537,118.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,018,944.44 | 25,024,770.87 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 96,633,521.92 | 128,147,378.52 |
| 应付账款 | 97,450,446.10 | 102,166,033.92 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,709,299.33 | 7,494,620.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,432,875.07 | 5,980,588.62 |
| 应交税费 | 4,924,458.42 | 4,214,381.12 |
| 其他应付款 | 20,255,894.90 | 17,512,629.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 75,062.61 | 58,302.86 |
| 流动负债合计 | 252,500,502.79 | 290,598,706.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,309,519.21 | 1,352,266.70 |
| 递延所得税负债 | 10,674,517.28 | 10,674,517.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,984,036.49 | 12,026,783.98 |
| 负债合计 | 269,484,539.28 | 302,625,490.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 94,450,000.00 | 94,450,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 122,044,996.75 | 122,044,996.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,710,151.38 | 27,710,151.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 200,959,916.51 | 193,706,480.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 445,165,064.64 | 437,911,628.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 714,649,603.92 | 740,537,118.50 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 135,608,318.84 | 131,692,248.38 |
| 其中：营业收入 | 135,608,318.84 | 131,692,248.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 128,208,889.53 | 122,909,362.52 |
| 其中：营业成本 | 113,981,583.34 | 110,294,972.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 654,385.74 | 777,224.08 |
| 销售费用 | 2,577,245.12 | 1,919,888.70 |
| 管理费用 | 5,853,314.78 | 4,875,402.34 |
| 研发费用 | 6,587,219.01 | 4,076,664.27 |
| 财务费用 | -1,444,858.46 | 965,210.41 |
| 其中：利息费用 | 170,284.70 | 712,372.56 |
| 利息收入 | 639,570.40 | 456,210.89 |
| 加：其他收益 | 2,300,117.73 | 268,102.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 93,205.48 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 273,388.89 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 79,900.09 | 331,420.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,553,926.35 | -941,942.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 484,302.34 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,592,115.15 | 8,924,768.89 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 23,615.83 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,592,115.15 | 8,901,153.06 |
| 减：所得税费用 | 367,329.43 | 843,461.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,224,785.72 | 8,057,691.53 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,224,785.72 | 8,057,691.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,224,785.72 | 8,057,691.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,224,785.72 | 8,057,691.53 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,224,785.72 | 8,057,691.53 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：汪海进 会计机构负责人：汪海进
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 135,606,050.13 | 131,692,248.38 |
| 减：营业成本 | 113,981,583.34 | 110,294,972.72 |
| 税金及附加 | 654,366.83 | 776,301.36 |
| 销售费用 | 2,577,245.12 | 1,919,888.70 |
| 管理费用 | 5,830,791.55 | 4,837,444.15 |
| 研发费用 | 6,587,219.01 | 4,076,664.27 |
| 财务费用 | -1,444,708.21 | 989,849.33 |
| 其中：利息费用 | 170,284.70 | 712,372.56 |
| 利息收入 | 639,168.30 | 431,028.04 |
| 加：其他收益 | 2,300,117.73 | 268,102.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 93,205.48 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 273,388.89 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 88,427.33 | 325,300.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,553,926.35 | -941,942.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 484,302.34 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,620,765.57 | 8,932,890.88 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 23,615.83 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,620,765.57 | 8,909,275.05 |
| 减：所得税费用 | 367,329.43 | 808,153.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,253,436.14 | 8,101,122.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,253,436.14 | 8,101,122.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,253,436.14 | 8,101,122.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,497,793.79 | 138,389,387.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,951,389.44 | 5,908,477.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,908,314.96 | 25,175,672.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,357,498.19 | 169,473,536.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,220,540.40 | 86,304,876.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,889,526.59 | 19,032,859.60 |
| 支付的各项税费 | 4,343,806.10 | 4,073,762.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,924,648.08 | 27,307,370.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,378,521.17 | 136,718,870.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,021,022.98 | 32,754,666.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 976,351.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,244,680.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,302,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,976,351.07 | 2,546,680.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,333,728.64 | 20,153,118.77 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 44,333,728.64 | 20,153,118.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,357,377.57 | -17,606,438.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,992,911.38 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,992,911.38 | 15,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 38,091,636.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 176,111.13 | 705,907.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 283,018.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,176,111.13 | 39,080,562.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,183,199.75 | -23,880,562.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,009,463.03 | -662,355.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,552,137.27 | -9,394,689.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,606,299.39 | 39,199,090.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,054,162.12 | 29,804,400.54 |
法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：汪海进 会计机构负责人：汪海进
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,496,705.08 | 137,873,051.80 |
| 收到的税费返还 | 9,951,389.44 | 5,908,477.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,997,220.22 | 25,179,922.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,445,314.74 | 168,961,451.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,227,629.01 | 96,314,876.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,889,526.59 | 19,001,606.60 |
| 支付的各项税费 | 4,341,421.03 | 2,181,821.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,007,973.44 | 28,646,222.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,466,550.07 | 146,144,527.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,021,235.33 | 22,816,924.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 976,351.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,244,680.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,302,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,976,351.07 | 2,546,680.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,333,728.64 | 20,153,118.77 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 44,333,728.64 | 20,153,118.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,357,377.57 | -17,606,438.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 28,091,636.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 176,111.13 | 705,907.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 283,018.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,176,111.13 | 29,080,562.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,176,111.13 | -13,880,562.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,009,463.03 | -662,355.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,545,261.00 | -9,332,432.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,325,216.75 | 38,911,903.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,779,955.75 | 29,579,471.51 |