关于北京燕东微电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
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附表2
关于北京燕东微电子股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 的关系 | 的会计科目 | （不含利息） | 利息（如有） | |||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京电控及其下属企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 62,559,375.50 | 108,967,056.30 | 73,786,569.66 | 97,739,862.14 | 货款 | 经营性往来 | |
| 北京电控及其下属企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 61,049,767.67 | 34,391,779.19 | 26,657,988.48 | 租赁款 | 经营性往来 | |||
| 北京电控及其下属企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 243,000.00 | 74,494,371.36 | - | 61,386,066.36 | 13,351,305.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 北京电控及其下属企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3,705.00 | 11,115.00 | 14,820.00 | - | 代付房租款 | 经营性往来 | ||
| 北京电控及其下属企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 863,568.00 | 863,568.00 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京宇翔电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 90,916,547.11 | 60,106,165.02 | 42,097,010.40 | 108,925,701.73 | 货款 | 经营性往来 | |
| 北京瑞普北光电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 71,800,328.00 | 12,760,784.00 | 56,290,000.00 | 28,271,112.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 北京顿思集成电路设计有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,992,366.88 | 4,461,279.47 | 5,886,777.97 | 566,868.38 | 货款 | 经营性往来 |
| 北京锐达芯集成电路设计有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,313,476.34 | 1,313,476.34 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川广义微电子股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 8,800,030.23 | 42,583,029.95 | 41,330,050.00 | 10,053,010.18 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 北京飞宇微电子电路有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 30,300,000.00 | 4,600,000.00 | 34,900,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 北京瑞普北光电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收票据 | 2,750,000.00 | 53,671,824.79 | 54,471,824.79 | 1,950,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 北京宇翔电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收票据 | 2,000,000.00 | 32,988,160.71 | 34,988,160.71 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 四川广义微电子股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收票据 | 5,540,582.69 | 1,000,000.00 | 4,540,582.69 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 四川广义微电子股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 80,000,000.00 | 741,175.00 | 41,330,050.00 | 39,411,125.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京双仪微电子科技有限公 | 联营企业 | 其他应收款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 司 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 272,690,829.06 | 542,097,704.96 | 741,175.00 | 446,973,109.08 | 368,556,599.94 | / | / |