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报喜鸟:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

证券代码:002154 证券简称:报 喜 鸟 公告编号:2024年017号

报喜鸟控股股份有限公司

2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)1,352,909,154.081,290,475,906.504.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)250,232,447.93255,586,126.25-2.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)234,976,735.16219,758,210.216.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)17,524,605.83149,651,136.62-88.29%
基本每股收益(元/股)0.170.18-5.56%
稀释每股收益(元/股)0.170.18-5.56%
加权平均净资产收益率5.60%6.29%-0.69%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)7,034,198,062.156,059,410,765.7716.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,591,707,588.914,190,555,672.559.57%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-42,155.57
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)19,301,042.91主要系报告期内收到政府的产业扶持金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益774,978.70主要系报告期内理财产品到期实现收益计入当期损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费373,744.01主要系报告期内收取的资金占用费 (风险金)。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出29,410.85
减:所得税影响额4,816,391.69
少数股东权益影响额(税后)364,916.44
合计15,255,712.77--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

项目期末年初数变动幅度说明
(或本报告期)(或上年同期)
货币资金2,459,108,197.971,891,213,321.1330.03%主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。
交易性金融资产16,000,000.00569,992,000.00-97.19%主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。
预付款项91,612,569.6651,631,010.9477.44%主要系报告期内公司预付货品采购定金所致。
固定资产664,071,917.65466,414,624.5742.38%主要系报告期内控股子公司上海宝鸟在建工程转入固定资产所致。
在建工程270,605,322.29457,595,685.15-40.86%主要系报告期内控股子公司上海宝鸟在建工程转入固定资产所致。
其他非流动资产6,041,724.6659,873,838.12-89.91%主要系报告期内收回了到期的用于办理承兑的受限定期存款所致。
应付票据149,700,236.66216,917,001.04-30.99%主要系报告期内公司银行承兑汇票结算减少所致。
应付职工薪酬108,498,180.21229,080,249.36-52.64%主要系报告期内公司完成支付上年度绩效奖金所致。
财务费用-10,593,351.82-1,669,788.69534.41%主要系报告期内公司银行定期存款利息收入增加所致。
其他收益19,301,042.9147,713,527.64-59.55%主要系报告期内公司收到的政府补助较上年同期减少所致。
投资收益1,364,358.077,469,074.83-81.73%主要系上年同期公司持有的股权投资项目退出增加投资收益、本报告期未发生项目退出所致。
少数股东损益7,294,484.754,290,817.6870.00%主要系报告期内控股子公司上海宝鸟职业服业务实现净利润同比增长所致。
经营活动产生的现金流量净额17,524,605.83149,651,136.62-88.29%主要系报告期内公司主营业务收入同比实现增长,销售回款增加,但支付的货品采购款、上年度员工奖金、税费等较上年同期增长所致。
收回投资收到的现金569,992,000.00208,589,151.64173.26%主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。
投资活动现金流入小计571,187,465.27229,052,935.44149.37%主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。
投资支付的现金28,000,000.000.00100.00%主要系报告期内公司购买理财产品、投资温州浚泉盈辉合伙企业所致。
投资活动产生的现金流量净额468,903,925.21132,088,390.48254.99%主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。
筹资活动现金流入小计248,959,262.67154,000,000.0061.66%主要系报告期内公司银行借款较上年同期增加、收回了到期的用于办理承兑的受限定期存款所致。
筹资活动产生的现金流量净额78,222,294.83-2,665,089.683035.07%主要系报告期内公司银行借款较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额564,613,071.62278,962,113.43102.40%主要系报告期内公司投资理财产品到期收回增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数48,891报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
吴志泽境内自然人25.20%367,777,954275,833,465质押86,750,000
吴婷婷境外自然人12.72%185,564,5420质押97,850,000
香港中央结算有限公司境外法人6.98%101,827,6380不适用0
中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金其他1.46%21,353,8020不适用0
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金其他1.39%20,291,9080不适用0
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金其他1.37%20,000,0380不适用0
中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金其他1.18%17,235,0720不适用0
全国社保基金四一四组合其他0.89%12,999,9800不适用0
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金其他0.85%12,362,7000不适用0
吴特境外自然人0.83%12,101,8660不适用0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
吴婷婷185,564,542人民币普通股185,564,542
香港中央结算有限公司101,827,638人民币普通股101,827,638
吴志泽91,944,489人民币普通股91,944,489
中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金21,353,802人民币普通股21,353,802
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金20,291,908人民币普通股20,291,908
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金20,000,038人民币普通股20,000,038
中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金17,235,072人民币普通股17,235,072
全国社保基金四一四组合12,999,980人民币普通股12,999,980
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金12,362,700人民币普通股12,362,700
吴特12,101,866人民币普通股12,101,866
上述股东关联关系或一致行动的说明股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人,与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:报喜鸟控股股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2,459,108,197.971,891,213,321.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产16,000,000.00569,992,000.00
衍生金融资产
应收票据9,656,466.3013,156,495.19
应收账款702,834,718.14647,920,626.33
应收款项融资150,000.00166,612.00
预付款项91,612,569.6651,631,010.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款75,426,290.2071,776,377.47
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,069,085,692.791,151,159,853.15
其中:数据资源
合同资产58,750,474.1756,923,244.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产96,542,182.43105,173,564.39
流动资产合计4,579,166,591.664,559,113,104.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资245,904,069.94233,685,177.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产119,137,255.00119,137,255.00
投资性房地产517,872,278.08523,123,338.99
固定资产664,071,917.65466,414,624.57
在建工程270,605,322.29457,595,685.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产113,230,783.86119,355,760.30
无形资产232,181,439.56236,422,177.20
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉82,596,399.8582,596,399.85
长期待摊费用116,438,575.93117,320,428.84
递延所得税资产86,951,703.6780,493,133.94
其他非流动资产6,041,724.6659,873,838.12
非流动资产合计2,455,031,470.492,496,017,819.10
资产总计7,034,198,062.157,055,130,923.81
流动负债:
短期借款607,171,169.09549,358,724.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据149,700,236.66216,917,001.04
应付账款394,940,865.51453,014,108.52
预收款项6,745,038.136,728,917.72
合同负债261,640,336.20367,482,783.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬108,498,180.21229,080,249.36
应交税费140,887,952.13121,329,740.11
其他应付款133,482,163.87133,819,400.62
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债125,475,567.46127,721,392.16
其他流动负债273,187,017.03271,215,130.67
流动负债合计2,201,728,526.292,476,667,447.71
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款47,427,622.8747,427,622.87
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债40,724,825.7243,712,804.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,801,465.5012,332,599.99
递延所得税负债4,527,135.964,660,351.41
其他非流动负债
非流动负债合计104,481,050.05108,133,378.62
负债合计2,306,209,576.342,584,800,826.33
所有者权益:
股本1,459,333,729.001,459,333,729.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积770,002,283.63769,871,273.84
减:库存股
其他综合收益161,312.40160,866.54
专项储备
盈余公积349,959,716.87349,959,716.87
一般风险准备
未分配利润2,012,250,547.011,762,018,099.08
归属于母公司所有者权益合计4,591,707,588.914,341,343,685.33
少数股东权益136,280,896.90128,986,412.15
所有者权益合计4,727,988,485.814,470,330,097.48
负债和所有者权益总计7,034,198,062.157,055,130,923.81

法定代表人:吴志泽 主管会计工作负责人:吴跃现 会计机构负责人:黄珍

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,352,909,154.081,290,475,906.50
其中:营业收入1,352,909,154.081,290,475,906.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,030,618,369.04996,570,336.19
其中:营业成本435,685,119.80437,851,663.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,602,418.3610,779,423.93
销售费用489,485,222.59449,436,103.83
管理费用83,860,341.2678,172,042.66
研发费用21,578,618.8522,000,890.90
财务费用-10,593,351.82-1,669,788.69
其中:利息费用4,107,350.932,867,675.27
利息收入16,199,530.966,076,679.42
加:其他收益19,301,042.9147,713,527.64
投资收益(损失以“-”号填列)1,364,358.077,469,074.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益589,379.376,257,120.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,442,281.69-3,868,875.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)-18,000,416.80-24,566,048.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)19,708.08103,915.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)321,533,195.61320,757,163.73
加:营业外收入678,385.042,012,660.80
减:营业外支出710,837.842,273,238.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)321,500,742.81320,496,586.09
减:所得税费用63,973,810.1360,619,642.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)257,526,932.68259,876,943.93
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)257,526,932.68259,876,943.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润250,232,447.93255,586,126.25
2.少数股东损益7,294,484.754,290,817.68
六、其他综合收益的税后净额445.86-771.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额445.86-771.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益445.86-771.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额445.86-771.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额257,527,378.54259,876,172.54
归属于母公司所有者的综合收益总额250,232,893.79255,585,354.86
归属于少数股东的综合收益总额7,294,484.754,290,817.68
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.170.18
(二)稀释每股收益0.170.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吴志泽 主管会计工作负责人:吴跃现 会计机构负责人:黄珍

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,171,826,324.891,079,934,867.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金69,318,131.3193,596,005.51
经营活动现金流入小计1,241,144,456.201,173,530,873.23
购买商品、接受劳务支付的现金502,022,508.68417,702,305.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金363,919,354.44297,106,259.58
支付的各项税费142,184,704.04126,480,097.09
支付其他与经营活动有关的现金215,493,283.21182,591,074.61
经营活动现金流出小计1,223,619,850.371,023,879,736.61
经营活动产生的现金流量净额17,524,605.83149,651,136.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金569,992,000.00208,589,151.64
取得投资收益收到的现金1,145,465.273,451,373.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50,000.0017,012,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计571,187,465.27229,052,935.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,283,540.0696,964,544.96
投资支付的现金28,000,000.000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计102,283,540.0696,964,544.96
投资活动产生的现金流量净额468,903,925.21132,088,390.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金198,959,262.67154,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.000.00
筹资活动现金流入小计248,959,262.67154,000,000.00
偿还债务支付的现金142,737,533.37135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,653,093.251,571,532.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金25,346,341.2220,093,557.19
筹资活动现金流出小计170,736,967.84156,665,089.68
筹资活动产生的现金流量净额78,222,294.83-2,665,089.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37,754.25-112,323.99
五、现金及现金等价物净增加额564,613,071.62278,962,113.43
加:期初现金及现金等价物余额1,794,305,074.581,386,724,902.92
六、期末现金及现金等价物余额2,358,918,146.201,665,687,016.35

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会2024年4月27日


  附件:公告原文
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