关于通化葡萄酒股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明2023年度
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:通化葡萄酒股份有限公司审计单位:中准会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:(010)88356126
附表2
通化葡萄酒股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 吉祥大酒店有限公司 | 第一大股东的母公司 | 应收账款 | 4.80 | 4.80 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 北京九润源电子商务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,146.75 | 832.82 | 2,979.57 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
北京九润源电子商务有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 7,563.63 | 7,563.63 | 股利款 | 非经营性往来 | ||||
仰慕世家国际酒业(北京)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 192.63 | 192.63 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
通化润通酒水销售有限公司 | 子公司 | 应收账款 | -231.64 | 1,171.42 | 939.77 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
集安市通葡酒庄有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 493.87 | 244.16 | 84.91 | 653.12 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
仰慕世家国际酒业(北京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 804.89 | 804.89 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
通化润通酒水销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,649.46 | 10,034.75 | 10,134.05 | 2,550.16 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
吉林省鑫之诚商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 211.90 | 38.51 | 250.41 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
北京九润源电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,311.85 | 1,335.71 | 1,347.97 | 4,299.59 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
关联自然人 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | / | / | / | 18,148.13 | 13,657.36 | 14,551.29 | 17,254.20 | / | / |