证券代码：600653 证券简称：申华控股
辽宁申华控股股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李景伟、主管会计工作负责人孟磊（暂代）及会计机构负责人（会计主管人员）连漪保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |||
| 营业收入 | 1,102,344,226.33 | -17.93 | |||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -27,226,242.31 | -11.73 | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -27,021,495.52 | -3.64 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,037,846.19 | 5,558.78 | |||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0140 | -12.00 | |||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0140 | -12.00 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.534 | -1.06 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 3,199,520,498.78 | 3,314,555,547.87 | -3.47 | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 756,786,103.85 | 783,694,608.57 | -3.43 | ||
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 777,907.52 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 383,478.49 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -449,134.19 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -443,684.59 |
| 减：所得税影响额 | 253,063.79 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 220,250.23 |
| 合计 | -204,746.79 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | -17.93% | 主要是本期合并范围变动影响，导致收入成本及销售费用均有所下降。 |
| 营业成本 | -18.18% | |
| 销售费用 | -8.06% | |
| 管理费用 | -10.85% | 主要是由于本期合并范围变动影响，另公司加强费用预算管理控制，压缩费用开支所致。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -39.23% | 主要是由于合营企业销售规模较上年同期下降，利润减少，致投资收益减少。 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -39.56% | |
| 营业利润 | -11.40% | 主要是由于本期受销售收入减少，毛利下降及下属参股公司投资亏损影响，致本期较上年同期利润下降。 |
| 利润总额 | -14.29% | |
| 净利润 | -8.85% | |
| 归属于母公司的净利润 | -11.73% | |
| 货币资金 | -14.95% | 主要是由于本期偿还融资借款所致。 |
| 存货 | -5.79% | 主要是由于本期消化存量库存商品较大。 |
| 短期借款 | -4.93% | 主要是由于本期偿还融资借款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | -13.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5558.78% | 主要是由于本期购买商品支付的现金较上年同期减少，致本期经营活动净流量较上年同期有所增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111.52% | 主要是由于本期购买理财产品金额较大，致本年投资活动净流量较上年同期有所减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134.13% | 主要是由于本期较上年同期偿还债务支付的金额较大，致本期筹资活动净流量较上年同期有所减少。 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 142,337 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | ||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 辽宁华晟汽车零部件有限公司 | 国有法人 | 227,412,000 | 11.68 | 无 | ||||
| 辽宁正国投资发展有限公司 | 国有法人 | 197,280,000 | 10.14 | 无 | ||||
| 华晨汽车集团控股有限公司 | 国有法人 | 21,673,266 | 1.11 | 冻结 | 21,673,266 | |||
| 顾红 | 境内自然人 | 11,218,424 | 0.58 | 未知 | ||||
| 薛金勇 | 境内自然人 | 6,329,077 | 0.33 | 未知 | ||||
| 龚人杰 | 境内自然人 | 5,908,800 | 0.30 | 未知 | ||||
| 周剑荣 | 境内自然人 | 5,851,500 | 0.30 | 未知 | ||||
| 张秀 | 境内自然人 | 5,754,488 | 0.30 | 未知 | ||||
| 李明水 | 境内自然人 | 5,503,700 | 0.28 | 未知 | ||||
| 瞿建国 | 境内自然人 | 4,980,460 | 0.26 | 未知 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 辽宁华晟汽车零部件有限公司 | 227,412,000 | 人民币普通股 | 227,412,000 | |||||
| 辽宁正国投资发展有限公司 | 197,280,000 | 人民币普通股 | 197,280,000 | |||||
| 华晨汽车集团控股有限公司 | 21,673,266 | 人民币普通股 | 21,673,266 | |||||
| 顾红 | 11,218,424 | 人民币普通股 | 11,218,424 | |||||
| 薛金勇 | 6,329,077 | 人民币普通股 | 6,329,077 | |||||
| 龚人杰 | 5,908,800 | 人民币普通股 | 5,908,800 | |||||
| 周剑荣 | 5,851,500 | 人民币普通股 | 5,851,500 | |||||
| 张秀 | 5,754,488 | 人民币普通股 | 5,754,488 | |||||
| 李明水 | 5,503,700 | 人民币普通股 | 5,503,700 | |||||
| 瞿建国 | 4,980,460 | 人民币普通股 | 4,980,460 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截止至报告期末，前十名股东中1、2、3位股东为一致行动人，三者与其他股东之间不存在关联或一致行动关系，第4位至10位股东之间本公司未知其是否存在关联或一致行动关系。 |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
华晨集团重整事项
公司间接控股股东华晨集团于2020年11月13日收到沈阳市中级人民法院（简称“沈阳中院”）送达的（2020）辽01破沈27号《通知书》，华晨集团债券人格致汽车科技股份有限公司向沈阳中院申请对华晨集团进行重整。2020年11月20日，华晨集团收到沈阳中院作出的（2020）辽01破申27号《民事裁定书》，沈阳中院于2020年11月20日裁定手里债权人对华晨集团的重整申请。
2021年3月3日，辽宁正国收到沈阳中院送达的（2020）辽01破21-1号《民事裁定书》和（2020）辽01破21-3号《决定书》，沈阳中院裁定受理华晨集团管理人对辽宁正国的重整申请，并对华晨集团、辽宁正国等12家企业适用实质合并重整方式进行审理，指定华晨集团管理人担任华晨集团、辽宁正国等12家企业实质合并重整管理人。
2022年6月2日，华晨集团等12家企业向沈阳中院提交《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划（草案）》（简称“《重整计划（草案）》”）。
2022年6月8日，沈阳中院公告定于2022年6月30日上午9时30分通过全国企业破产重整案件信息网召开华晨集团等12家企业实质合并重整案第三次债权人会议，对《重整计划（草案）》进行表决。
2022年7月20日，《重整计划（草案）》未获得第三次债权人会议表决通过。
2022年12月10日及2023年3月15日，沈阳中院分别作出（2020）辽01破21-8、9号《决定书》，依法指定由调整后的华晨集团清算组担任管理人。
2023年2月23日，华晨集团等12家企业第三次招募重整投资人。
2023年5月29日，确定沈阳汽车为华晨集团等12家企业实质合并重整资产（不包括破产重整程序中依法已通过拍卖或其他方式处置的资产）的中选投资人。
2023年6月14日，沈阳汽车与华晨集团等12家企业、管理人共同签署了《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整之投资协议》。
2023年6月30日，华晨集团等12家企业实质合并重整第四次债权人会议召开。2023年7月31日，重整计划草案获得债权人会议表决通过。
2023年8月2日，沈阳市中级人民法院发布了（2020）辽01破21-9号公告，裁定批准华晨集团等12家企业实质合并重整之重整计划。根据重整计划，沈阳汽车作为重整投资人，将在华晨集团100%股权交割后成为公司间接控股股东，公司实际控制人将变更为沈阳市国资委。
2024年2月5日，沈阳汽车与沈阳财瑞投资有限公司（简称“财瑞投资”）、沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业（有限合伙）（简称“财瑞合伙”）签署《关于沈阳汽车有限公司之增资协议》，财瑞合伙将向沈阳汽车增资43.80亿元，增资后沈阳汽车的注册资本将由5亿元增至
48.80亿元，财瑞投资、财瑞合伙将分别持有沈阳汽车10.25%股权和89.75%股权，沈阳汽车的实际控制人仍为沈阳市国资委。
2024年3月14日，沈阳汽车就增资事项完成股东工商变更登记手续。
2024年3月15日，华晨集团100%股权已过户至沈阳汽车名下，相关工商变更登记手续已完成。公司实际控制人已变更为沈阳市国资委。
2024年3月16日，公司披露间接控股股东重整执行进展，公司（含全资及控股企业）向华晨集团管理人申报债权确认公司申报债权金额1.07亿元左右，预计受偿金额合计2400万元左右。上述债权相关的损失公司已于2020年度计提完毕。华晨集团债务清偿的具体时间及清偿款项分批安排尚未确定。公司及子公司能否按预计时间及金额受偿存在不确定性。（详见编号临：2020—44、45、46、49号公告，2021-01、06、39、43号公告，2022—15、20、
21、25、27、32号，2023—06、15、16、24、27、28、30、32、36、37、38、39号公告，2024—03、04、05、06、07号）
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2024年3月31日编制单位:辽宁申华控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 179,602,694.13 | 211,177,521.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 12,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 176,011,032.04 | 179,680,583.04 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 207,308,836.68 | 204,887,219.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 58,137,225.22 | 66,076,483.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 10,264,505.84 | 10,264,505.84 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 882,631,207.64 | 936,922,761.10 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 25,230,795.81 | 25,230,795.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,068,907.91 | 22,705,388.96 |
| 流动资产合计 | 1,559,990,699.43 | 1,646,680,752.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 22,062,320.31 | 21,808,064.45 |
| 长期股权投资 | 360,139,125.59 | 370,777,870.94 |
| 其他权益工具投资 | 57,282,858.30 | 57,282,858.30 |
| 其他非流动金融资产 | 7,175,859.55 | 7,676,451.18 |
| 投资性房地产 | 193,579,339.31 | 195,375,915.01 |
| 固定资产 | 562,229,956.02 | 571,514,243.11 |
| 在建工程 | 52,216.98 | 52,216.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 103,014,797.72 | 105,008,539.59 |
| 无形资产 | 258,827,592.17 | 261,594,028.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 18,290,310.85 | 18,290,310.85 |
| 长期待摊费用 | 17,844,120.03 | 18,534,024.93 |
| 递延所得税资产 | 39,031,302.52 | 39,960,271.31 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,639,529,799.35 | 1,667,874,795.13 |
| 资产总计 | 3,199,520,498.78 | 3,314,555,547.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 529,202,214.81 | 556,627,384.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 69,479,237.80 | 84,679,510.00 |
| 应付账款 | 71,175,937.87 | 65,562,406.30 |
| 预收款项 | 1,331,884.34 | |
| 合同负债 | 105,110,944.69 | 116,856,878.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,389,262.87 | 29,659,089.91 |
| 应交税费 | 31,956,597.94 | 33,738,677.27 |
| 其他应付款 | 433,301,377.96 | 437,292,625.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,528,336.39 | 3,528,336.39 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,670,857.94 | 81,679,230.34 |
| 其他流动负债 | 8,667,069.04 | 7,906,234.15 |
| 流动负债合计 | 1,343,953,500.92 | 1,415,333,920.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 773,750,000.00 | 773,750,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 82,929,512.21 | 83,905,313.02 |
| 长期应付款 | 618,241.68 | 610,902.60 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 13,810,787.61 | 15,010,787.61 |
| 递延收益 | 30,386,283.89 | 30,442,756.40 |
| 递延所得税负债 | 45,681,989.97 | 46,078,081.97 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 947,176,815.36 | 949,797,841.60 |
| 负债合计 | 2,291,130,316.28 | 2,365,131,762.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,946,380,317.00 | 1,946,380,317.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 336,925,113.71 | 336,925,113.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -541,477.92 | -859,215.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,525,977,848.94 | -1,498,751,606.63 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 756,786,103.85 | 783,694,608.57 |
| 少数股东权益 | 151,604,078.65 | 165,729,177.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 908,390,182.50 | 949,423,785.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,199,520,498.78 | 3,314,555,547.87 |
公司负责人：李景伟 主管会计工作负责人：孟磊 会计机构负责人：连漪
合并利润表2024年1—3月编制单位：辽宁申华控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,102,344,226.33 | 1,343,204,385.16 |
| 其中：营业收入 | 1,102,344,226.33 | 1,343,204,385.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | ||
| 其中：营业成本 | 1,030,706,714.21 | 1,259,690,149.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,099,813.49 | 4,195,337.97 |
| 销售费用 | 27,905,595.14 | 30,350,790.28 |
| 管理费用 | 40,404,103.60 | 45,323,802.21 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 17,976,744.96 | 21,633,412.99 |
| 其中：利息费用 | 19,524,143.54 | 22,747,381.14 |
| 利息收入 | 2,205,717.85 | 1,155,633.17 |
| 加：其他收益 | 383,478.49 | 435,369.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -8,117,287.91 | -5,830,084.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,168,745.35 | -5,853,269.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -500,591.63 | 323,278.45 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,963,166.67 | 17,358.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -56,456.63 | 176,270.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 810,163.32 | 1,982,103.84 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -23,266,272.76 | -20,884,812.04 |
| 加：营业外收入 | 129,564.85 | 160,956.92 |
| 减：营业外支出 | 605,505.24 | 49,209.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -23,742,213.15 | -20,773,064.24 |
| 减：所得税费用 | 949,127.78 | 1,910,966.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -24,691,340.93 | -22,684,030.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -24,691,340.93 | -22,684,030.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -27,226,242.31 | -24,368,459.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,534,901.38 | 1,684,428.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 317,737.59 | 560,345.11 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 317,737.59 | 560,345.11 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 317,737.59 | 560,345.11 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 317,737.59 | 560,345.11 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -24,373,603.34 | -22,123,685.24 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,908,504.72 | -23,808,114.20 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,534,901.38 | 1,684,428.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0140 | -0.0125 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0140 | -0.0125 |
公司负责人：李景伟 主管会计工作负责人：孟磊 会计机构负责人：连漪
合并现金流量表2024年1—3月编制单位：辽宁申华控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,232,141,709.53 | 1,495,168,300.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,385,193.82 | 1,766,056.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,706,847.11 | 144,726,071.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,299,233,750.46 | 1,641,660,429.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,137,511,573.59 | 1,520,709,656.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 50,260,408.79 | 58,827,620.40 |
| 支付的各项税费 | 24,492,666.92 | 19,246,828.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,931,254.97 | 43,664,739.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,256,195,904.27 | 1,642,448,844.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,037,846.19 | -788,415.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 29,000,000.00 | 23,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,521,457.44 | 23,184.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,356,908.95 | 11,663,160.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,395,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,273,366.39 | 35,186,345.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,446,429.07 | 17,914,139.00 |
| 投资支付的现金 | 41,000,000.00 | 23,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 57,446,429.07 | 41,414,139.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,173,062.68 | -6,227,793.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 172,000,000.00 | 106,194,137.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,530,000.00 | 98,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,530,000.00 | 204,694,137.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,000,000.00 | 115,987,706.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,940,815.34 | 26,990,607.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,660,000.00 | 7,840,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,940,815.34 | 182,978,314.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,410,815.34 | 21,715,822.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,453,968.17 | 14,699,613.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,763,688.28 | 102,888,598.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,217,656.45 | 117,588,211.16 |
公司负责人：李景伟 主管会计工作负责人：孟磊 会计机构负责人：连漪
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 □不适用
特此公告
辽宁申华控股股份有限公司董事会
2024年4月27日