恒立钻具
证券代码 : 836942
武汉恒立工程钻具股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 641,130,465.23 | 642,721,255.95 | -0.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 462,653,329.44 | 457,801,820.63 | 1.06% |
| 资产负债率%（母公司） | 23.45% | 24.27% | - |
| 资产负债率%（合并） | 26.36% | 27.24% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 43,319,017.55 | 40,086,444.71 | 8.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,851,508.81 | 12,177,095.89 | -60.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,435,624.78 | 8,653,921.35 | -48.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -292,502.58 | -3,209,085.30 | 90.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0795 | 0.1986 | -59.95% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.05% | 2.83% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.96% | 2.14% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 66,559,837.08 | -53.96% | 货币资金购买理财期末未到期。 |
| 交易性金融资产 | 103,037,000.00 | 243.46% | 货币资金购买理财期末未到期。 |
| 应收票据 | 18,649,003.95 | 93.60% | 一季度货款回收中接收的银行承兑商业承兑增加。 |
| 应收款项融资 | 35,139,786.38 | 55.15% | 一季度货款回收中接收的供应链票据增加。 |
| 预付款项 | 5,149,524.30 | 158.52% | 生产基地预付新设备采购款项及预付材料采购款增加。 |
| 在建工程 | 13,263,818.32 | 4,256.91% | 一季度募投项目潜江生产基地按进度确认入在建工程。 |
| 长期待摊费用 | 87,316.52 | 2024年采购科创空间技术服务费用。 | |
| 其他非流动资产 | 9,174,311.93 | -42.66% | 2023年底预付的募投生产基地款项，2024年部分已转入在建工程。 |
| 应交税费 | 1,086,380.18 | -79.45% | 2024年税费支付及生产基地建设进项抵扣导致应交税费减少。 |
| 其他流动负债 | 14,700,588.61 | 103.17% | 已背书转让且未到期信用等级较低的票据增加。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 4,194,948.47 | 40.80% | 2024年一季度货款回收较2023年同期增长，销售人员以回款为基础的销售考核费用计提增加，且合并子公司报表销售费用。 |
| 研发费用 | 2,562,821.87 | 30.08% | 合并子公司报表研发投入。 |
| 其他收益 | 139,200.03 | -96.05% | 2023年各类政府补贴资金到位较多。 |
| 投资收益 | 350,075.30 | -32.39% | 2024年募投资金到位理财收益较2023年同期减少。 |
| 信用减值损失 | -1,326,954.13 | 147.34% | 2024年一季度按账龄迁徙率法计提的信用减值损失较2023年同期增加，且合并子公司报表。 |
| 营业利润 | 5,508,991.60 | -63.52% | 首先系信用减值损失影响，2023年冲回280.31万元，2024年计提132.69万元；其次期间费用增加222.81万元，其他收益减少338.39万元，投资收益减少16.77万元。 |
| 营业外收入 | 3,308.03 | 子公司手续费返还收入。 | |
| 营业外支出 | 25,779.93 | 701.99% | 与经营无关的支出增加。 |
| 利润总额 | 5,486,519.70 | -63.66% | 首先系信用减值损失影响，2023年冲回280.31万元，2024年计提132.69万元；其次期间费用增加222.81万元，其他收益减少338.39万元，投资收益减少16.77万元。 |
| 所得税费用 | 989,358.70 | -66.12% | 以利润总额为基数计提的所得税费用同比减少。 |
| 净利润 | 4,497,161.00 | -63.07% | 首先系信用减值损失影响，2023年冲回280.31万元，2024年计提132.69万元；其次期间费用增加222.81万元，其他收益减少338.39万元，投资收益减少16.77万元。 |
| 少数股东损益 | -354,347.81 | 2024年子公司报表合并，少数股东所在子公司按持股比例计算损益金额。 | |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -292,502.58 | 90.89% | 一季度货币资金回款较2023年同期增加，且合并子公司报表。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100.00% | 2024年无筹资活动发生，2023年一季度股票回购。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 139,200.03 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 350,075.30 |
| 非经常性损益合计 | 489,275.33 |
| 所得税影响数 | 73,391.30 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 415,884.03 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 33,321,970 | 54.33% | 0 | 33,321,970 | 54.33% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | 13,550 | 0.02% | 0 | 13,550 | 0.02% | |
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 28,005,130 | 45.67% | 0 | 28,005,130 | 45.67% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 9,928,000 | 16.19% | 0 | 9,928,000 | 16.19% | |
| 董事、监事、高管 | 13,629,930 | 22.22% | 0 | 13,629,930 | 22.22% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 61,327,100 | - | 0 | 61,327,100 | - | |
| 普通股股东人数 | 8,377 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 余立新 | 境内自然人 | 9,928,000 | 0 | 9,928,000 | 16.19% | 9,928,000 | 0 |
| 2 | 杜蘅 | 境内自然人 | 7,344,000 | 0 | 7,344,000 | 11.98% | 7,344,000 | 0 |
| 3 | 武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,447,200 | 0 | 4,447,200 | 7.25% | 4,447,200 | 0 |
| 4 | 李建钢 | 境内自然人 | 1,896,132 | -4,000 | 1,892,132 | 3.09% | 0 | 1,892,132 |
| 5 | 武汉苹湖股权投资基金管理有限公司－湖北苹湖创业投资有限公司 | 其他 | 1,727,100 | 0 | 1,727,100 | 2.82% | 0 | 1,727,100 |
| 6 | 付强 | 境内自然人 | 1,685,900 | 0 | 1,685,900 | 2.75% | 1,685,900 | 0 |
| 7 | 职东文 | 境内自然人 | 1,530,000 | 0 | 1,530,000 | 2.49% | 0 | 1,530,000 |
| 8 | 诸珊梅 | 境内自然人 | 1,440,900 | 0 | 1,440,900 | 2.35% | 0 | 1,440,900 |
| 9 | 武汉光谷新技术产业投资有限公司 | 国有法人 | 1,408,450 | 0 | 1,408,450 | 2.30% | 0 | 1,408,450 |
| 10 | 徐静松 | 境内自然人 | 1,339,600 | 0 | 1,339,600 | 2.18% | 1,339,600 | 0 |
| 合计 | - | 32,747,282 | -4,000 | 32,743,282 | 53.40% | 24,744,700 | 7,998,582 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股份、与职东文为夫妻关系。 余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-026 2023-039 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见招股说明书第四节九、重要承诺 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-026 2023-039 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 2、其他重大关联交易事项（单位：元） | ||||||||||||
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | |||||
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||||||
| 余立新 | 公司与招商银行股份有限公司武汉 分 行 签 订127XY2022019566号《授信协议》 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 2022年6月20日 | 2028年6月16日 | 保证 | 连带 |
| 杜蘅 | 公司与招商银行股份有限公司武汉 分 行 签 订127XY2022019566号《授信协议》 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 2022年6月20日 | 2028年6月16日 | 保证 | 连带 |
| 余立新、邓晓玲 | 公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行签订编号为武光汉街GSSX20220041《综合授信协议》 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 2023年4月6日 | 2027年4月5日 | 保证 | 连带 |
3、已披露的承诺事项
承诺的具体内容详见公司北京证券交易所信息披露平台披露的《招股说明书》之“第四节 发行人 基本情况”之“九、重要承诺”。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形， 不存在违反承诺的情形。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（单位：元）
| 以上资产权利受限为公司开具票据所需，不会对公司正常的生产经营活动产生重大经营风险。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 66,559,837.08 | 144,557,360.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 103,037,000.00 | 30,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,649,003.95 | 9,632,593.16 |
| 应收账款 | 234,519,544.98 | 268,776,802.67 |
| 应收款项融资 | 35,139,786.38 | 22,648,257.43 |
| 预付款项 | 5,149,524.30 | 1,991,960.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,711,257.01 | 6,170,250.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 101,121,061.64 | 92,616,323.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 569,887,015.34 | 576,393,547.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 25,221,469.44 | 26,144,839.34 |
| 在建工程 | 13,263,818.32 | 304,431.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,267,665.37 | 4,753,158.79 |
| 无形资产 | 9,894,036.92 | 9,971,897.66 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 87,316.52 |
| 递延所得税资产 | 9,334,831.39 | 9,153,381.02 |
| 其他非流动资产 | 9,174,311.93 | 16,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 71,243,449.89 | 66,327,708.37 |
| 资产总计 | 641,130,465.23 | 642,721,255.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,741,865.00 | 27,640,147.25 |
| 应付账款 | 106,911,207.53 | 107,979,631.15 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,281,692.67 | 2,045,639.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,022,157.65 | 4,220,462.72 |
| 应交税费 | 1,086,380.18 | 5,285,375.56 |
| 其他应付款 | 14,884,560.04 | 15,840,977.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,023,130.67 | 2,059,299.59 |
| 其他流动负债 | 14,700,588.61 | 7,235,573.15 |
| 流动负债合计 | 166,651,582.35 | 172,307,106.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,338,114.53 | 2,770,541.93 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,338,114.53 | 2,770,541.93 |
| 负债合计 | 168,989,696.88 | 175,077,648.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 61,327,100.00 | 61,327,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 222,246,443.59 | 222,246,443.59 |
| 减：库存股 | 3,535,341.14 | 3,535,341.14 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,260,484.17 | 22,260,484.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 160,354,642.82 | 155,503,134.01 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 462,653,329.44 | 457,801,820.63 |
| 少数股东权益 | 9,487,438.91 | 9,841,786.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 472,140,768.35 | 467,643,607.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 641,130,465.23 | 642,721,255.95 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 58,967,348.49 | 138,396,474.12 |
| 交易性金融资产 | 103,037,000.00 | 30,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,891,356.41 | 2,091,243.16 |
| 应收账款 | 223,384,385.98 | 255,706,840.38 |
| 应收款项融资 | 35,139,786.38 | 20,995,037.43 |
| 预付款项 | 4,237,627.32 | 1,207,544.45 |
| 其他应收款 | 5,612,320.56 | 6,018,608.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 87,897,636.14 | 80,519,589.82 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 530,167,461.28 | 534,935,338.10 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,016,940.00 | 21,016,940.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,023,393.04 | 9,394,544.05 |
| 在建工程 | 13,263,818.32 | 304,431.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 1,194,426.70 | 1,311,131.48 |
| 无形资产 | 9,894,036.92 | 9,971,897.66 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 87,316.52 | |
| 递延所得税资产 | 9,115,306.01 | 8,994,155.09 |
| 其他非流动资产 | 9,174,311.93 | 16,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 72,769,549.44 | 66,993,099.84 |
| 资产总计 | 602,937,010.72 | 601,928,437.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,741,865.00 | 27,640,147.25 |
| 应付账款 | 104,112,320.49 | 104,621,736.27 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,994,314.52 | 1,657,552.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,968,800.00 | 2,974,000.00 |
| 应交税费 | 1,353,224.31 | 5,349,181.04 |
| 其他应付款 | 243,728.68 | 1,141,027.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 463,497.64 | 499,666.56 |
| 其他流动负债 | 8,752,798.98 | 1,343,771.82 |
| 流动负债合计 | 140,630,549.62 | 145,227,082.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 773,549.11 | 846,763.59 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 773,549.11 | 846,763.59 |
| 负债合计 | 141,404,098.73 | 146,073,846.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 61,327,100.00 | 61,327,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 222,246,443.59 | 222,246,443.59 |
| 减：库存股 | 3,535,341.14 | 3,535,341.14 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,260,484.17 | 22,260,484.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 159,234,225.37 | 153,555,905.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 461,532,911.99 | 455,854,591.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 602,937,010.72 | 601,928,437.94 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 43,319,017.55 | 40,086,444.71 |
| 其中：营业收入 | 43,319,017.55 | 40,086,444.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 36,972,347.15 | 31,829,649.61 |
| 其中：营业成本 | 27,865,539.86 | 24,875,517.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 257,882.70 | 335,074.56 |
| 销售费用 | 4,194,948.47 | 2,979,343.11 |
| 管理费用 | 2,166,316.84 | 1,746,384.91 |
| 研发费用 | 2,562,821.87 | 1,970,238.47 |
| 财务费用 | -75,162.59 | -76,909.03 |
| 其中：利息费用 | 13,767.15 | 16,195.07 |
| 利息收入 | -146,269.90 | -127,876.57 |
| 加：其他收益 | 139,200.03 | 3,523,174.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 350,075.30 | 517,812.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,326,954.13 | 2,803,113.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,508,991.60 | 15,100,895.59 |
| 加：营业外收入 | 3,308.03 | |
| 减：营业外支出 | 25,779.93 | 3,214.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,486,519.70 | 15,097,681.11 |
| 减：所得税费用 | 989,358.70 | 2,920,585.22 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,497,161.00 | 12,177,095.89 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,497,161.00 | 12,177,095.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -354,347.81 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,851,508.81 | 12,177,095.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,497,161.00 | 12,177,095.89 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,851,508.81 | 12,177,095.89 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -354,347.81 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0795 | 0.1986 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0795 | 0.1986 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 36,456,854.03 | 40,086,444.71 |
| 减：营业成本 | 21,748,730.22 | 24,875,517.59 |
| 税金及附加 | 255,556.74 | 335,074.56 |
| 销售费用 | 4,049,311.46 | 2,979,343.11 |
| 管理费用 | 1,515,788.16 | 1,746,384.91 |
| 研发费用 | 1,883,444.86 | 1,970,238.47 |
| 财务费用 | -122,079.71 | -76,909.03 |
| 其中：利息费用 | 13,767.15 | 16,195.07 |
| 利息收入 | -146,269.90 | -127,876.57 |
| 加：其他收益 | 139,200.03 | 3,523,174.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 350,075.30 | 517,812.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -924,957.77 | 2,803,113.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,690,419.86 | 15,100,895.59 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 10,042.95 | 3,214.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,680,376.91 | 15,097,681.11 |
| 减：所得税费用 | 1,002,056.54 | 2,920,585.22 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,678,320.37 | 12,177,095.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,678,320.37 | 12,177,095.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,678,320.37 | 12,177,095.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0931 | 0.1986 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0931 | 0.1986 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,291,397.92 | 21,598,647.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,499.66 | 41,247.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,484,215.92 | 6,442,858.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,785,113.50 | 28,082,753.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,443,335.13 | 11,157,736.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,144,186.16 | 7,697,672.42 |
| 支付的各项税费 | 5,643,343.10 | 7,254,065.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,846,751.69 | 5,182,363.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,077,616.08 | 31,291,838.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -292,502.58 | -3,209,085.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 350,075.30 | 421,410.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 421,810,000.00 | 1,063,096,401.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 422,160,075.30 | 1,063,517,812.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,803,392.21 | 84,914.96 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 494,847,000.00 | 1,123,004,610.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 496,650,392.21 | 1,123,089,524.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,490,316.91 | -59,571,712.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,717,355.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,717,355.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,717,355.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,562.94 | -9,231.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,798,382.43 | -66,507,384.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,735,999.93 | 197,919,660.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,937,617.50 | 131,412,275.72 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,368,346.44 | 21,598,647.50 |
| 收到的税费返还 | 9,499.66 | 41,247.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,312,652.42 | 6,442,858.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,690,498.52 | 28,082,753.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,543,697.35 | 11,157,736.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,120,133.71 | 7,697,672.42 |
| 支付的各项税费 | 5,237,798.37 | 7,254,065.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,623,831.72 | 5,182,363.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,525,461.15 | 31,291,838.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,834,962.63 | -3,209,085.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 350,075.30 | 421,410.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 |
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 421,810,000.00 | 1,063,096,401.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 422,160,075.30 | 1,063,517,812.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,709,692.21 | 84,914.96 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 494,847,000.00 | 1,123,004,610.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 496,556,692.21 | 1,123,089,524.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,396,616.91 | -59,571,712.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,717,355.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,717,355.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,717,355.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,595.04 | -9,231.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,229,984.50 | -66,507,384.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 124,575,400.49 | 197,919,660.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,345,415.99 | 131,412,275.72 |