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博实股份:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2024-021债券代码:127072 债券简称:博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)661,556,066.08729,710,396.08-9.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)105,613,101.50210,214,585.50-49.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)96,268,409.94198,069,179.12-51.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)-49,813,273.29-53,800,397.017.41%
基本每股收益(元/股)0.10380.2056-49.51%
稀释每股收益(元/股)0.10380.2025-48.74%
加权平均净资产收益率2.98%6.42%-3.44%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,678,790,779.216,648,692,787.990.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,579,448,876.163,450,338,131.693.74%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)160.84
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)5,200,243.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益5,689,597.01现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59,279.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目103,049.27
减:所得税影响额1,182,030.42
少数股东权益影响额(税后)407,048.95
合计9,344,691.56--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为:操作国债逆回购进行现金管理取得的投资收益。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

合并资产负债表项目2024.3.312023.12.31变动比例变动原因
金额(元)金额(元)
货币资金570,754,889.70332,216,413.3571.80%主要受现金管理操作影响
应收款项融资112,337,215.5772,533,260.3754.88%期末持有高信用等级的银行承兑汇票金额增加
其他流动资产41,300,833.58615,166,444.19-93.29%主要受现金管理操作影响
其他非流动资产49,653,721.7723,114,349.36114.82%主要受预付工业服务业务相关用房购置款项影响
短期借款34,086,265.0123,872,075.0142.79%控股子公司银行短期借款增加
应付职工薪酬21,340,597.6276,649,155.81-72.16%2023年期末计提的年终奖在本期发放,余额减少
资本公积355,508,873.67236,467,353.6250.34%主要受联营企业博隆技术首发上市资本溢价形成资本公积影响
库存股100,134,294.128,865,506.801,029.48%回购公司股份
年初至报告期末合并利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因
金额(元)金额(元)
投资收益(损失以“-”号填列)-10,438,879.7914,813,438.64-170.47%主要受本期对联营企业确认的投资收益减少及现金管理收益减少影响
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-11,058,454.758,194,553.90-234.95%本期对联营企业确认的投资收益减少
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)5,173,071.321,797,823.96187.74%受现金管理操作影响
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,500,078.35-573,795.00509.99%本期计提的存货跌价准备、合同资产减值准备较上年同期增加
所得税费用18,568,651.7731,903,311.42-41.80%应纳税所得额减少,所得税费用减少
归属于母公司股东的净利润105,613,101.50210,214,585.50-49.76%主要因本期智能制造装备产品交付确认收入同比减少,本期收入构成项目毛利率较低,加之基期指标水平较高等因素共同影响,详见附注
年初至报告期末合并现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因
金额(元)金额(元)
投资活动产生的现金流量净额370,494,696.11-352,046,143.89205.24%主要受现金管理操作影响
筹资活动产生的现金流量净额-82,525,837.15-26,673,490.85-209.39%主要受本期回购股份影响

附注:

(1)受智能制造装备产品交付验收进度影响,本期确认营业收入同比减少;

(2)环保工艺与装备类产品交付验收,本期确认营收1.6亿元,其收入构成项目毛利率较低,拉低整体毛利率水平;

(3)本期联营企业和合营企业的业绩水平同比降低,公司本期确认的投资收益同比减少1,925.30万元;

(4)基期指标水平较高,2023年度一季度营收及归母净利,均属季度极值水平;

(5)按季度数据看,报告期营收为截至报告期末近四个季度最好水平,归母净利为截至报告期末近三个季度最好水平;

(6)从公司的业务特点看,季度数据或受产品交付验收进度影响较大,以全年视角有助于更好把握公司经营全貌。

展望2024年,公司在产业数字化方向上,在智能制造装备、工业服务既有市场需求基础上,叠加国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策利好因素影响,结合在手订单规模,公司有基础,有能力,有信心实现经营业绩的增长。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数33,596报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量

联通凯兴股权投资管理(珠海横琴)有限公司-联创未来(武汉)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)

其他14.20%145,176,6760不适用0
邓喜军境内自然人9.41%96,181,56272,136,172不适用0
张玉春境内自然人8.09%82,696,35762,022,268不适用0
王春钢境内自然人5.61%57,394,04743,045,535不适用0
蔡志宏境内自然人4.96%50,677,0290不适用0
蔡鹤皋境内自然人4.89%50,000,0000不适用0
哈尔滨工业大学资产经营有限公司国有法人3.00%30,678,5000不适用0
成芳境内自然人1.51%15,488,8960不适用0
谭建勋境内自然人1.32%13,463,4380不适用0
刘美霞境内自然人1.04%10,639,5000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量

联通凯兴股权投资管理(珠海横琴)有限公司-联创未来(武汉)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)

145,176,676人民币普通股145,176,676
蔡志宏50,677,029人民币普通股50,677,029
蔡鹤皋50,000,000人民币普通股50,000,000
哈尔滨工业大学资产经营有限公司30,678,500人民币普通股30,678,500
邓喜军24,045,390人民币普通股24,045,390
张玉春20,674,089人民币普通股20,674,089
成芳15,488,896人民币普通股15,488,896
王春钢14,348,512人民币普通股14,348,512
谭建勋13,463,438人民币普通股13,463,438
刘美霞10,639,500人民币普通股10,639,500
上述股东关联关系或一致行动的说明截至报告期末,股东邓喜军、张玉春、王春钢、蔡鹤皋四人通过《一致行动协议》,保持一致行动关系,对公司共同控制;蔡志宏为蔡鹤皋先生之子,其基于个人意愿独立行使相关股东权利,与蔡鹤皋先生未签署一致行动协议或达成类似协议、安排,也不存在其他一致行动的计划,其与蔡鹤皋先生不构成一致行动人;谭建勋、成芳为公司发起人股东;成芳为王春钢妻妹;刘美霞为张玉春配偶;除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

公司于2023年11月1日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购部分公司股份方案的议案》。截至2024年3月15日,公司确定本次回购股份方案已实施完成,公司累计回购公司股份7,203,019股,占公司总股本的比例为0.70%,最高成交价为人民币17.88元/股,最低成交价为人民币10.58元/股,成交总金额为人民币100,125,282.85元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:哈尔滨博实自动化股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金570,754,889.70332,216,413.35
交易性金融资产973,444,870.45802,248,744.33
衍生金融资产
应收票据286,382,814.92273,519,045.87
应收账款1,031,254,915.931,004,337,478.08
应收款项融资112,337,215.5772,533,260.37
预付款项83,425,946.5277,455,740.98
其他应收款26,707,142.7630,774,548.13
其中:应收利息
应收股利2,601,281.28
买入返售金融资产
存货2,354,769,819.832,405,309,228.52
合同资产135,723,947.68119,436,138.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产4,434,818.924,434,380.89
其他流动资产41,300,833.58615,166,444.19
流动资产合计5,620,537,215.865,737,431,423.00
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款16,587,264.0416,425,314.82
长期股权投资502,173,567.71404,005,942.77
其他权益工具投资61,574,626.7455,443,728.57
其他非流动金融资产
投资性房地产11,596,766.9211,771,642.38
固定资产225,500,705.03229,647,272.08
在建工程95,760,861.5974,985,542.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,744,892.914,912,571.51
无形资产52,738,717.7353,974,953.86
开发支出
商誉401,878.10401,878.10
长期待摊费用319,606.71106,486.62
递延所得税资产37,200,954.1036,471,682.14
其他非流动资产49,653,721.7723,114,349.36
非流动资产合计1,058,253,563.35911,261,364.99
资产总计6,678,790,779.216,648,692,787.99
流动负债:
短期借款34,086,265.0123,872,075.01
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款273,602,284.10337,812,103.72
预收款项387,000.0096,750.00
合同负债1,727,996,228.351,763,411,436.97
应付职工薪酬21,340,597.6276,649,155.81
应交税费24,014,047.9020,117,689.42
其他应付款29,788,153.7230,001,942.32
其中:应付利息
应付股利24,500,000.0024,500,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,868,836.762,470,313.79
其他流动负债163,014,364.80163,555,006.18
流动负债合计2,277,097,778.262,417,986,473.22
非流动负债:
长期借款
应付债券435,924,995.56431,953,084.05
其中:优先股
永续债
租赁负债1,401,863.581,374,283.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债7,352,338.197,137,432.08
递延收益3,164,011.354,023,518.90
递延所得税负债17,916,802.9116,429,627.86
其他非流动负债192,423,637.52172,145,404.60
非流动负债合计658,183,649.11633,063,351.47
负债合计2,935,281,427.373,051,049,824.69
所有者权益:
股本1,022,558,528.001,022,556,602.00
其他权益工具32,093,926.8532,096,067.08
其中:优先股
永续债
资本公积355,508,873.67236,467,353.62
减:库存股100,134,294.128,865,506.80
其他综合收益27,268,961.2422,252,223.39
专项储备29,129,376.5428,883,002.75
盈余公积355,000,124.41355,000,124.41
一般风险准备
未分配利润1,858,023,379.571,761,948,265.24
归属于母公司所有者权益合计3,579,448,876.163,450,338,131.69
少数股东权益164,060,475.68147,304,831.61
所有者权益合计3,743,509,351.843,597,642,963.30
负债和所有者权益总计6,678,790,779.216,648,692,787.99

法定代表人:邓喜军 主管会计工作负责人:孙志强 会计机构负责人:王培华

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入661,556,066.08729,710,396.08
其中:营业收入661,556,066.08729,710,396.08
二、营业总成本538,442,856.96528,536,727.87
其中:营业成本447,156,999.57438,999,834.77
税金及附加4,519,845.543,824,169.65
销售费用34,362,768.7127,408,242.78
管理费用24,010,192.4819,973,449.70
研发费用28,161,575.4538,345,817.26
财务费用231,475.21-14,786.29
其中:利息费用3,315,708.112,792,694.99
利息收入3,488,426.463,144,024.38
加:其他收益30,481,463.6939,246,555.78
投资收益(损失以“-”号填列)-10,438,879.7914,813,438.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-11,058,454.758,194,553.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,173,071.321,797,823.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,023,799.88-5,699,807.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,500,078.35-573,795.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)160.84-16,327.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)140,805,146.95250,741,557.14
加:营业外收入0.473.15
减:营业外支出59,279.98374,087.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)140,745,867.44250,367,472.57
减:所得税费用18,568,651.7731,903,311.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)122,177,215.67218,464,161.15
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)122,177,215.67218,464,161.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润105,613,101.50210,214,585.50
2.少数股东损益16,564,114.178,249,575.65
六、其他综合收益的税后净额5,016,737.85-161,251.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,016,737.85-161,251.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益5,211,263.44
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动5,211,263.44
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-194,525.59-161,251.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益-194,525.59-161,251.24
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额127,193,953.52218,302,909.91
归属于母公司所有者的综合收益总额110,629,839.35210,053,334.26
归属于少数股东的综合收益总额16,564,114.178,249,575.65
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.10380.2056
(二)稀释每股收益0.10380.2025

法定代表人:邓喜军 主管会计工作负责人:孙志强 会计机构负责人:王培华

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金510,985,323.62497,741,596.66
收到的税费返还24,889,930.4037,419,572.33
收到其他与经营活动有关的现金9,526,021.459,530,482.55
经营活动现金流入小计545,401,275.47544,691,651.54
购买商品、接受劳务支付的现金336,423,772.87323,324,192.97
支付给职工以及为职工支付的现金180,222,032.08156,344,892.59
支付的各项税费49,622,314.1488,271,570.01
支付其他与经营活动有关的现金28,946,429.6730,551,392.98
经营活动现金流出小计595,214,548.76598,492,048.55
经营活动产生的现金流量净额-49,813,273.29-53,800,397.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,017,788,000.001,316,610,000.00
取得投资收益收到的现金6,255,768.146,707,398.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,122.1147,787.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金164,265.00
投资活动现金流入小计1,024,210,155.251,323,365,185.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,632,630.644,644,029.61
投资支付的现金604,740,000.001,670,457,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金342,828.50310,300.00
投资活动现金流出小计653,715,459.141,675,411,329.61
投资活动产生的现金流量净额370,494,696.11-352,046,143.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金100,000.00700,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,000.00700,000.00
取得借款收到的现金20,220,222.778,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金200,000.00460,000.00
筹资活动现金流入小计20,520,222.779,290,000.00
偿还债务支付的现金10,000,000.0022,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金809,131.65205,494.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润612,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金92,236,928.2713,627,996.35
筹资活动现金流出小计103,046,059.9235,963,490.85
筹资活动产生的现金流量净额-82,525,837.15-26,673,490.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,797.3482,688.27
五、现金及现金等价物净增加额238,147,788.33-432,437,343.48
加:期初现金及现金等价物余额330,325,705.08656,593,226.15
六、期末现金及现金等价物余额568,473,493.41224,155,882.67

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○二四年四月二十七日


  附件:公告原文
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