证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-016
山东百龙创园生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》有关规定，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2023年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
公司2019年第三次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币不超过31,800,000.00元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）不超过31,800,000.00股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A股）31,800,000.00股，发行价为14.62元/每股，募集资金总额为人民币464,916,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币58,698,839.94元，实际可使用募集资金净额为人民币406,217,160.06元。
上述资金已于2021年4月15日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月15日出具了致同验字（2021）第110C000179号《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构中德证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币 元
| 项 目 | 金 额 |
| 募集资金到位金额 | 464,916,000.00 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 减：募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 | 58,698,839.94 |
| 募集资金净额 | 406,217,160.06 |
| 加：理财收益及利息（扣除手续费） | 3,344,747.62 |
| 减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 | 167,250,000.00 |
| 减：前期直接投入募投项目的金额 | 201,510,407.49 |
| 减：本期直接投入募投项目的金额 | 39,629,622.33 |
| 减：理财收益及利息投入募投项目的金额 | 1,171,877.86 |
| 减：闲置资金用于购买理财产品的金额 | 0.00 |
| 募集资金账户期末余额 | 0.00 |
二、募集资金管理及存放情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《山东百龙创园生物科技股份有限公司公司章程》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年4月，公司与保荐机构中德证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司禹城支行、德州银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存放情况
截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币 元
| 存放机构 | 账号 | 募集资金原始存入金额 | 存放余额（含利息） | 备注 |
| 中国建设银行股份有限公司禹城支行 | 37050184630100001390 | 105,217,160.06 | - | 已销户 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城支行 | 15785101040025527 | 171,100,000.00 | - | 已销户 |
| 德州银行股份有限公司禹城支行 | 80901320101421028954 | 80,000,000.00 | - | 已销户 |
| 德州银行股份有限公司禹城支行 | 80901320101421028961 | 49,900,000.00 | - | 已销户 |
| 合 计 | - | 406,217,160.06 | - | - |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况募投项目的资金使用情况，详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币16,725.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，截至 2021 年12月 31 日，公司已完成置换金额16,725.00万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）及保荐机构中德证券有限责任公司对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。（公告编号：2021-005）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2023年12月31日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并披露
了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：百龙创园公司董事会编制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了百龙创园公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，中德证券认为：公司2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网披露的公告附件
（一）中德证券有限责任公司关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 40,621.72 | 本年度投入募集资金总额 | 3,962.96 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 40,839.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产30,000吨可溶性膳食纤维项目 | 否 | 10,521.72 | 未作调整 | 10,521.72 | 3,962.96 | 10,739.00 | 217.28 | 102.07 | 2024年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产10,000吨低聚异麦芽糖项目 | 否 | 8,000.00 | 未作调整 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 100.00 | 2020年6月 | 2,617.23 | 是 | 否 | |
| 年产6,000吨结晶麦芽糖醇结晶项目 | 否 | 4,990.00 | 未作调整 | 4,990.00 | 4,990.00 | - | 100.00 | 2020年11月 | 1,881.46 | 是 | 否 | |
| 偿还银行贷款 | 否 | 3,700.00 | 未作调整 | 3,700.00 | 3,700.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 13,410.00 | 未作调整 | 13,410.00 | 13,410.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 合计 | — | 40,621.72 | 40,621.72 | 3,962.96 | 40,839.00 | — | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 公司“年产30,000吨可溶性膳食纤维项目”建设期间，受天气及物流影响，设备运输有所延缓，施工人员未能如期进行施工，截止目前，项目施工进度处于单体设备调试阶段，项目整体未达到可使用状态。因此，公司根据项目实际建设情况，经审慎研究，拟将“年产 30,000吨可溶性膳食纤维项目”达到预计可使用状态时间调整为 2024 年 5 月。上述事项已经公司第三届董事会第七次 | |||||||||||
| 会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况” |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。