证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－005债券代码：185329 债券简称：22晋股01
晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年4月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司2023年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。独立董事认为公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意《关于公司日常关联交易的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 交易类别 | 关联方 | 2023年 预计发生金额（万元） | 2023年 实际发生额（元） | 预计发生额与实际发生额差异较大的原因 |
| 采购商品 | 晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）及下属其他子公司 | 8,605.34 | 117,897,783.70 | 受所属生产矿井生产经营计划调整等因素影响，采购材料、设备金额增多 |
| 晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂 | 1,425.17 | 82,576,858.19 | ||
| 同受晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能控股集团”）控制的其他公司 | 35.52 | 67,504,088.72 | ||
| 同受山西省国有资本运营有限公司（以下简称“国运”）控制的其他公司 | 181.24 | 21,067,293.62 | ||
| 小计 | 10,247.27 | 289,046,024.23 | ||
| 采购燃料动力 | 煤业集团及下属其他子公司 | 3,709.96 | 74,162,271.82 | 受忻州窑矿封井及金鼎活性炭阶段性停产影响，本年电力支出减少，塔山矿采购蒸汽增加 |
| 晋能控股煤业集团电业大同有限公司 | 31,469.71 | 292,593,077.74 | ||
| 小计 | 35,179.67 | 366,755,349.56 | ||
| 采购劳务/服务 | 煤业集团及下属其他子公司 | 71,595.35 | 351,249,161.08 | 塔山矿采购服务减少 |
| 晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司 | 65,203.21 | 260,136,836.41 | ||
| 大同力泰机械有限公司 | 1,363.07 | 95,900,300.03 | ||
| 同受晋能控股集团控制的其他公司 | 364.80 | 24,591,265.70 |
| 交易类别 | 关联方 | 2023年 预计发生金额（万元） | 2023年 实际发生额（元） | 预计发生额与实际发生额差异较大的原因 |
| 同受国运控制的其他公司 | 2,729.20 | 11,737,948.58 | ||
| 小计 | 141,255.63 | 743,615,511.80 | ||
| 销售商品 | 煤业集团及下属其他子公司 | 537.37 | 158,966,716.52 | 受煤炭交易中心销售竞价及煤炭价格影响实际发生额与预计金额产生差异 |
| 晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司 | 3,000.00 | 237,543,716.27 | ||
| 晋能控股煤业集团物流有限公司 | - | 149,627,654.11 | ||
| 内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司 | 183,775.04 | 1,297,067,261.27 | ||
| 晋控秦皇岛煤炭销售有限公司 | 27,000.00 | 305,548,082.35 | ||
| 晋控电力山西煤炭配售有限公司 | 90,000.00 | 750,100,854.93 | ||
| 晋控（上海）煤炭销售有限公司 | 7,500.00 | 84,255,135.37 | ||
| 山西煤炭物流发展有限公司 | 143,740,521.42 | |||
| 同受晋能控股集团控制其他公司 | 3,142.26 | |||
| 小计 | 314,954.67 | 3,126,849,942.24 | ||
| 提供劳务/服务 | 煤业集团及下属其他子公司 | 1,277.28 | 16,649,405.76 | |
| 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 | 9,587.21 | 102,936,090.57 | 本年同忻矿外运量增多 |
| 交易类别 | 关联方 | 2023年 预计发生金额（万元） | 2023年 实际发生额（元） | 预计发生额与实际发生额差异较大的原因 |
| 山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司 | 105,248,397.69 | 本年忻州窑矿对外新增劳务输出 | ||
| 小计 | 10,864.49 | 224,833,894.02 | ||
| 关联租赁 （资产出租） | 煤业集团及下属子公司 | 286.60 | ||
| 关联租赁 （资产租入） | 煤业集团及下属子公司 | 8,997.96 | 162,225,319.95 | 塔山矿本年租入土地房屋增加 |
| 关联委托管理 | 煤业集团及下属其他子公司 | 725.29 | 7,950,650.63 | |
| 大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司 | 23,714.94 | 250,116,730.43 | 塔山矿洗煤量增加 | |
| 大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司 | 23,745.22 | 270,668,768.00 | 塔山矿实际发生托管费用增加 | |
| 大同煤矿集团雁崖煤业有限公司 | 15,924.80 | - | 塔山矿本年未发生托管业务 | |
| 小计 | 64,110.25 | 528,736,149.06 | ||
| 总计 | 585,896.54 | 5,442,062,190.86 |
其他类关联交易：2023年12月31日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为300,458.66万元，本公司之子公司向财务公司借款余额为0元。存款账户存款利率不低于中国人民银行公布的商业银行人民币存款利率。本年公司从财务公司收到的存款利息收入12,867.36万元，贷款支付的利息及手续费金额为153.13万元。公司预计2024年在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过公司全部银行存款余额的70%，预计财务公司为公司提供最高60亿元人民币综合授信额度。
二、2024年日常关联交易预计金额和类别
根据公司生产经营需要，2024年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为583,188.17万元，具体如下：
| 交易类别 | 关联方 | 2023年 实际发生额（元） | 本年一季度与关联方累计已发生的交易金额（元） | 2024年预计发生额（万元） | 预计发生额与实际发生额差异较大的原因 |
| 采购商品 | 煤业集团及下属其他子公司 | 117,897,783.70 | 16,503,332.27 | 25,634.91 | 塔山矿、色连矿2024年预计采购设备增加 |
| 晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂 | 82,576,858.19 | 18,663.45 | |||
| 同受晋能控股集团控制其他公司 | 67,504,088.72 | 10,498,516.02 | 17,068.99 | ||
| 小计 | 267,978,730.61 | 27,001,848.29 | 61,367.35 | ||
| 采购燃料动力 | 煤业集团及下属其他子公司 | 74,162,271.82 | 8,761,952.60 | 7,416.23 | |
| 晋能控股煤业集团电业大同有限公司 | 292,593,077.74 | 52,404,579.35 | 29,259.31 | ||
| 小计 | 366,755,349.56 | 61,166,531.95 | 36,675.54 | ||
| 采购劳务/服务 | 煤业集团及下属其他子公司 | 351,249,161.08 | 22,761,830.89 | 35,124.92 | 新增信息平台服务费用 |
| 晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司 | 260,136,836.41 | 15,427,955.75 | 26,013.68 | ||
| 大同力泰机械有限公司 | 95,900,300.03 | - | 9,590.03 | ||
| 同受晋能控股集团控制的其他公司 | 24,591,265.70 | 9,778,552.09 | 4,159.13 | ||
| 小计 | 731,877,563.22 | 47,968,338.73 | 74,887.76 |
| 交易类别 | 关联方 | 2023年 实际发生额（元） | 本年一季度与关联方累计已发生的交易金额（元） | 2024年预计发生额（万元） | 预计发生额与实际发生额差异较大的原因 |
| 销售商品 | 煤业集团及下属其他子公司 | 158,966,716.52 | 108,610,823.02 | 20,525.29 | 销售商品2023年发生额与 2024年预计数有较大差异的原因为公司关联煤炭销售客户变化及预计价格波动等因素导致 |
| 晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司 | 237,543,716.27 | - | |||
| 晋能控股煤业集团物流有限公司 | 149,627,654.11 | 163,549,762.75 | 20,604.41 | ||
| 内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司 | 1,297,067,261.27 | 363,089,030.48 | 155,500.72 | ||
| 晋控秦皇岛煤炭销售有限公司 | 305,548,082.35 | 206,229,955.80 | 27,367.30 | ||
| 晋控电力山西煤炭配售有限公司 | 750,100,854.93 | 199,261,603.36 | 78,385.54 | ||
| 晋控（上海）煤炭销售有限公司 | 84,255,135.37 | 89,028,633.14 | 13,714.04 | ||
| 山西煤炭物流发展有限公司 | 143,740,521.42 | 108,106,154.84 | 17,278.71 | ||
| 同受晋能控股集团控制的其他公司 | 1073.42 | ||||
| 小计 | 3,126,849,942.24 | 1,237,875,963.39 | 334,449.43 | ||
| 提供劳务/服务 | 煤业集团及下属其他子公司 | 16,649,405.76 | 1,664.94 | ||
| 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 | 102,936,090.57 | 22,939,607.56 | 10,293.61 | ||
| 山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司 | 105,248,397.69 | 10,524.84 |
| 交易类别 | 关联方 | 2023年 实际发生额（元） | 本年一季度与关联方累计已发生的交易金额（元） | 2024年预计发生额（万元） | 预计发生额与实际发生额差异较大的原因 |
| 小计 | 224,833,894.02 | 22,939,607.56 | 22,483.39 | ||
| 关联租赁 （资产租入） | 煤业集团及下属子公司 | 162,225,319.95 | 31,997,538.25 | 16,222.53 | |
| 关联委托管理 | 煤业集团及下属其他子公司 | 7,950,650.63 | 5,031,750.17 | 5,525.29 | |
| 大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司 | 250,116,730.43 | - | - | ||
| 大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司 | 270,668,768.00 | 110,066,284.70 | 27,066.88 | ||
| 小计 | 528,736,149.06 | 115,098,034.87 | 32,592.17 | ||
| 关联资金拆借利息 | 晋能控股煤业集团 | 59,171,673.52 | 4,510.00 | ||
| 总计 | 5,468,428,622.18 | 1,544,047,863.04 | 583,188.17 | ||
| 注:1、一季度交易发生额未经审计； 2、公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。 | |||||
三、 关联方及关联方介绍
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(元) | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 统一社会信用代码 |
| 晋能控股煤业集团有限公司 | 其他有限责任公司 | 山西省大同市 | 唐军华 | 煤炭生产及销售 | 17,034,641,600.00 | 57.46 | 57.46 | 91140000602161688N |
2、 本企业的子公司情况
| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(元) | 持股比例(%) | 统一社会信用代码 |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 其他有限责任公司 | 大同市南郊区杨家窑村 | 王磊 | 煤炭生产及销售 | 2,072,540,000.00 | 72.00 | 91140000764654266N |
| 晋控煤业金宇高岭土山西有限公司 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | 大同市南郊区塔山工业园区 | 王鹏权 | 建材生产及销售 | 263,157,800.00 | 100.00 | 911402006666371714 |
| 大同煤矿同塔建材有限责任公司 | 有限责任公司(国有控股) | 大同市南郊区塔山工业园区 | 曹伟 | 建材生产及销售 | 90,000,000.00 | 86.67 | 91140211680215178E |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 其他有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号 | 谢侃 | 矿业投资 | 1,200,000,000.00 | 51.00 | 91150602676937960W |
| 晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 大同市南郊区泉落路南 | 刘泽 | 煤化工 | 354,000,000.00 | 100.00 | 9114020005625697X0 |
3、 本企业的其他关联方情况
| 企业名称 | 企业（机构）类型 | 法定代表人 | 注册资本 （万元） | 企业地址 | 主营范围 | 与公司关系 |
| 山西省国有资本运营有限公司 | 有限责任公司（国有独资） | 洪强 | 5,000,000.00 | 山西示范区南中环街426号国际金融中心6栋18至21层 | 国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。 | 最终控制方 |
| 晋能控股集团有限公司 | 其他有限责任公司 | 李国彪 | 5,000,000.00 | 山西省大同市平城区太和路 | 以自有资金对外投资；资产管理；矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运输和销售；煤炭批发经营等 | 煤业集团控股股东 |
| 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 | 其他有限责任公司 | 王星星 | 101,850.00 | 大同市云冈区窑子坡村南 | 煤矿开采、煤炭洗选、煤炭销售。 | 联营企业 |
| 大同煤矿集团财务有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 王伟 | 426,460.00 | 大同市云冈区恒安新区平德路鹏程广场6-8号 | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（股票投资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券；对金融机构股权投资（凭有效许可证经营） | 联营企业 |
| 山西煤炭物流发展有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 仵施理 | 10,000.00 | 山西综改示范区太原唐槐园区武洛街16号锦绣大厦532室 | 普通货物仓储及物流信息服务；煤炭信息咨询服务；煤炭、焦炭、矿产品、化工产品（不含危险品）、钢材、煤炭洗选附属产品、铝矾土矿石、生铁、矿山机械设备及配件的销售等 | 同受晋能控股控制 |
| 企业名称 | 企业（机构）类型 | 法定代表人 | 注册资本 （万元） | 企业地址 | 主营范围 | 与公司关系 |
| 山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 杨吉山 | 2,000.00 | 大同市左云县马道头乡黄家店村 | 煤炭开采 | 同受晋能控股控制 |
| 晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂 | 有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资） | 张培军 | - | 山西省大同市云冈区新泉街 | 矿山机械制造;矿山机械销售;电气设备销售;电气设备修理;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;通用设备修理;通用设备制造（不含特种设备制造）。 | 同受煤业集团控制 |
| 晋能控股煤业集团电业大同有限公司 | 其他有限责任公司 | 贾智山 | 3,148.00 | 大同市云冈区新平旺救护街 | 电力供应（凭有效许可证经营）配电网投资与运营 、清洁能源开发与应用、电力技术咨询和技术服务、转供电管理；电力设备、仪器仪表修理校验；电力设施销售 | 同受煤业集团控制 |
| 晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 冯月新 | 11,000.00 | 大同市云冈区新平旺救护街53号 | 建设工程施工；电气安装服务；特种设备安装改造修理；矿产资源勘查；劳务派遣服务；职业中介活动；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；矿山机械销售；金属制品销售；金属材料销售；铸造用造型材料销售；建筑材料销售；电气设备销售；机械电气设备销售；金属链条及其他金属制品制造 | 同受煤业集团控制 |
| 企业名称 | 企业（机构）类型 | 法定代表人 | 注册资本 （万元） | 企业地址 | 主营范围 | 与公司关系 |
| 大同力泰机械有限公司 | 其他有限责任公司 | 章明旺 | 1,150.00 | 山西省大同市云冈区西花园 | 煤矿及普通机械制造修理、机械配件加工等 | 同受煤业集团控制 |
| 晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 张岩军 | 5,000.00 | 中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸区置业道5号港口贸易大厦B座7002室 | 煤炭(无储存）销售 | 同受煤业集团控制 |
| 晋能控股煤业集团物流有限公司 | 有限责任公司（国有独资） | 陈海明 | 30,000.00 | 山西省大同市开发区云州街1173号 | 煤炭批发经营等 | 同受煤业集团控制 |
| 内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 袁存贵 | 5,000.00 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区嘉泰经济大厦9楼906室 | 煤炭及制品销售，装卸搬运等 | 同受煤业集团控制 |
| 晋控秦皇岛煤炭销售有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 张岩军 | 5,000.00 | 河北省秦皇岛市北戴河区海宁路225号2018房间 | 煤炭制品销售 | 同受煤业集团控制 |
| 晋控电力山西煤炭配售有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 谷向春 | 10,000.00 | 山西省大同市云冈区口泉乡榆林村 | 煤炭销售 | 同受煤业集团控制 |
| 晋控（上海）煤炭销售有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 李琮 | 5,000.00 | 上海市虹口区吴淞路218号2303A室 | 销售煤炭及制品 | 同受煤业集团控制 |
| 晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 吴广明 | 1,000.00 | 山西省大同市云冈区口泉乡落里湾村11号 | 煤炭洗选；煤炭及制品销售；专用设备修理等 | 同受煤业集团控制 |
| 企业名称 | 企业（机构）类型 | 法定代表人 | 注册资本 （万元） | 企业地址 | 主营范围 | 与公司关系 |
| 晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司 | 其他有限责任公司 | 霍利杰 | 2,693.00 | 大同市矿区白洞街 | 煤炭洗选加工；煤矿设备安装、维修及自有设备租赁；煤矿设备及材料、配件销售等 | 同受煤业集团控制 |
控股关系说明：
山西省国有资本运营有限公司 90% 晋能控股集团有限公司 65.17% 晋能控股煤业集团有限公司 57.46% 晋能控股山西煤业股份有限公司
四、定价政策及依据
公司日常关联交易定价以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，具体定价政策及依据见公司与控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。
五、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响
公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与晋能控股集团及煤业集团的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对晋能控股集团及煤业集团形成较大的依赖。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会二○二四年四月二十七日