关于中邮科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中邮科技股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-89722900
附表2
关于中邮科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方 | 非经 |
| 及其附属企业 | 营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 邮政集团合并[注] | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 206,734,769.60 | 136,065,829.29 | 169,542,140.21 | 173,258,458.68 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 邮政集团合并 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 49,609,326.65 | 303,908,452.63 | 304,613,308.85 | 48,904,470.43 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 邮政集团合并 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 7,158,489.30 | 3,887,454.69 | 5,002,308.03 | 6,043,635.96 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 邮政集团合并 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,500.00 | 41,398.89 | 41,898.89 | 1,000.00 | 采购商品及接受劳务 | 经营性往来 |
| 邮政集团合并 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,764,480.00 | 8,270,831.63 | 1,136,437.17 | 9,898,874.46 | 投标保证金及押金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东信源物流设备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 260,044,916.67 | 160,000,000.00 | 2,889,452.76 | 92,833,258.32 | 330,101,111.11 | 经营性借款 | 非经营性往来 |
| 信源智能装备（广州）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 92,934,500.00 | 238,531.88 | 166,249.49 | 93,006,782.39 | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 526,313,482.22 | 705,108,467.13 | 3,127,984.64 | 573,335,600.96 | 661,214,333.03 | / | / |
[注]本汇总表将中国邮政集团有限公司及受到其最终控制的子公司以合并的口径进行披露。