骑士乳业证券代码 : 832786
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人党涌涛、主管会计工作负责人王喜临及会计机构负责人（会计主管人员）刘云峰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 2,109,444,519.87 | 2,215,425,510.70 | -4.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 830,365,212.60 | 812,987,786.49 | 2.14% |
| 资产负债率%（母公司） | 21.49% | 22.16% | - |
| 资产负债率%（合并） | 55.65% | 58.60% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 237,101,259.32 | 221,113,664.00 | 7.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,377,426.11 | 18,135,285.52 | -4.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 32,909,529.38 | 17,999,151.32 | 82.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,754,091.60 | 2,450,325.40 | -3,395.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.12 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.11% | 3.60% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.01% | 3.57% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 304,627,634.92 | -29.32% | 主要为本期内支付原料款、农资款、运费等应付账款所致； |
| 交易性金融资产 | 93,800.00 | 150.13% | 主要为公司期货套保业务锁定原料所致 |
| 应收票据 | 736,865.40 | -71.00% | 主要为本期公司糖业的应收票据减少所致 |
| 应收账款 | 85,571,059.97 | 75.02% | 主要为包头骑士代加工业务应收账款增加所致 |
| 预付款项 | 23,194,367.91 | 146.95% | 主要为包头骑士预付包材款及预付农业租地款所致 |
| 其他非流动资产 | 42,661,241.72 | 92.36% | 主要为预付库布齐项目工程款、设备款增加所致 |
| 交易性金融负债 | 1,611,980.00 | 13,917.22% | 主要为本期期末期货持 |
| 仓增加所致 | |||
| 应付账款 | 164,752,394.94 | -47.78% | 主要为本期支付甜菜、饲草等原料款及农资款、运费所致 |
| 应交税费 | 18,565,145.89 | 37.94% | 主要为本期工厂利润增加应缴纳增值税、所得税增加所致 |
| 其他流动负债 | 4,264,692.99 | -43.85% | 主要为待转销项税额减少所致 |
| 其他非流动负债 | 18,378,755.83 | -30.11% | 主要为外部借款减少所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 管理费用 | 16,965,047.14 | 35.16% | 主要为1、公司人员薪酬增加；2、库布齐牧场进入建设期相关办公费用增加所致 |
| 研发费用 | 1,417,743.98 | 413.29% | 主要为公司糖业进行甜菜育苗研发的研发人员薪酬增加所致 |
| 其他收益 | 3,106,157.06 | -46.01% | 主要是牧场当期政府补贴减少所致 |
| 投资收益 | -7,030,117.78 | -7,669.97% | 主要是公司提前在期货市场锁定原材料价格浮亏所致 |
| 信用减值损失 | 370,057.93 | 445.33% | 主要为本期坏账准备冲回金额大于上期坏账准备冲回金额，本期应收账款期初期末余额变动所致 |
| 资产处置收益 | -3,460,323.72 | 372.41% | 主要是由于处理生产性生物资产损失增加所致 |
| 所得税费用 | 4,584,697.78 | 90.04% | 主要为本期工厂利润增加应缴纳增值税、所得税增加所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,754,091.60 | -3,395.65% | 主要是1、本期应收账款增加代加工费用未收回；2、本期购买原材料、支付土地租赁款项增加所致 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| （1）非流动性资产处置损益 | -3,460,323.72 |
| （2）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 | 3,106,157.06 |
| 外） | |
| （3）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| （4）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| （5）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -8,574,297.78 |
| （6）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| （7）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,951,588.55 |
| （8）其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益合计 | -12,880,052.99 |
| 所得税影响数 | 533,441.27 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,118,609.01 |
| 非经常性损益净额 | -15,532,103.27 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 79,873,720 | 38.21% | 0 | 79,873,720 | 38.21% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 697,734 | 0.33% | 847,381 | 1,545,115 | 0.74% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 129,179,280 | 61.79% | 0 | 129,179,280 | 61.79% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 54,405,060 | 26.02% | 0 | 54,405,060 | 26.02% | |
| 董事、监事、高管 | 34,729,000 | 16.61% | 0 | 34,729,000 | 16.61% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 209,053,000 | - | 0 | 209,053,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,328 | |||||
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 党涌涛 | 境内自然人 | 54,405,060 | 0 | 54,405,060 | 26.02% | 54,405,060 | 0 |
| 2 | 田胜利 | 境内自然人 | 13,207,250 | 0 | 13,207,250 | 6.32% | 13,207,250 | 0 |
| 3 | 乔世荣 | 境内自然人 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 5.26% | 11,000,000 | 0 |
| 4 | 薛虎 | 境内自然人 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 3.83% | 8,000,000 | 0 |
| 5 | 黄立刚 | 境内自然人 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 2.87% | 6,000,000 | 0 |
| 6 | 陈勇 | 境内自然人 | 5,580,000 | 0 | 5,580,000 | 2.67% | 5,580,000 | 0 |
| 7 | 杜旭林 | 境内自然人 | 4,854,000 | 0 | 4,854,000 | 2.32% | 4,854,000 | 0 |
| 8 | 高智利 | 境内自然人 | 4,107,000 | 0 | 4,107,000 | 1.96% | 4,107,000 | 0 |
| 9 | 包头国运国有资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 1.53% | 3,200,000 | 0 |
| 10 | 赵祥 | 境内自然人 | 3,180,098 | -90,607 | 3,089,491 | 1.48% | 0 | 3,089,491 |
| 合计 | - | 113,533,408 | -90,607 | 113,442,801 | 54.27% | 110,353,310.00 | 3,089,491.00 | |
| 前十名股东间相互关系说明：杜旭林、黄立刚为党涌涛的妹夫，前十大股东其他再无关系 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2024-045 |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-008、2023-021、2023-014、2024-003、2024-004、2024-007、2024-009、2024-014、2024-015、2024-017 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-013 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-001、2024-002、2024-010、2024-011、2024-012 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详情见公司披露的《招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 304,627,634.92 | 430,971,888.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 93,800.00 | 37,500.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 736,865.40 | 2,541,008.55 |
| 应收账款 | 85,571,059.97 | 48,891,612.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,194,367.91 | 9,392,438.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 899,700.00 | 885,752.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 263,154,346.23 | 301,166,696.63 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 479,341.81 | |
| 其他流动资产 | 3,841,053.53 | 4,411,010.16 |
| 流动资产合计 | 682,598,169.77 | 798,297,907.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 5,510,676.65 | 5,851,152.44 |
| 长期股权投资 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 738,667,160.87 | 762,705,299.92 |
| 在建工程 | 21,958,698.37 | 22,225,019.21 |
| 生产性生物资产 | 397,177,568.37 | 385,283,545.06 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 169,778,006.61 | 167,450,617.00 |
| 无形资产 | 41,553,635.04 | 41,786,004.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,989,363.23 | 8,098,673.84 |
| 递延所得税资产 | 1,349,999.24 | 1,349,999.24 |
| 其他非流动资产 | 42,661,241.72 | 22,177,291.50 |
| 非流动资产合计 | 1,426,846,350.10 | 1,417,127,602.96 |
| 资产总计 | 2,109,444,519.87 | 2,215,425,510.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 346,254,610.53 | 309,442,480.21 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,611,980.00 | 11,500.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 164,752,394.94 | 315,478,347.41 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 37,058,269.02 | 39,127,448.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,500,450.82 | 16,074,530.27 |
| 应交税费 | 18,565,145.89 | 13,458,403.32 |
| 其他应付款 | 20,642,334.70 | 21,725,629.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 155,598,225.17 | 173,603,640.63 |
| 其他流动负债 | 4,264,692.99 | 7,595,098.90 |
| 流动负债合计 | 764,248,104.06 | 896,517,078.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 120,244,925.21 | 103,154,729.26 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 107,666,892.02 | 93,745,042.68 |
| 长期应付款 | 73,280,471.74 | 91,638,586.18 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 85,589,645.29 | 82,296,386.63 |
| 递延所得税负债 | 4,596,645.87 | 4,596,645.87 |
| 其他非流动负债 | 18,378,755.83 | 26,298,120.00 |
| 非流动负债合计 | 409,757,335.96 | 401,729,510.62 |
| 负债合计 | 1,174,005,440.02 | 1,298,246,589.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 209,053,000.00 | 209,053,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 229,631,118.98 | 229,631,118.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,984,929.77 | 30,984,929.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 360,696,163.85 | 343,318,737.74 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 830,365,212.60 | 812,987,786.49 |
| 少数股东权益 | 105,073,867.25 | 104,191,135.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 935,439,079.85 | 917,178,921.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,109,444,519.87 | 2,215,425,510.70 |
法定代表人：党涌涛 主管会计工作负责人：王喜临 会计机构负责人：刘云峰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 29,363,620.81 | 49,906,656.46 |
| 交易性金融资产 | 79,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,200.00 | 158,121.00 |
| 其他应收款 | 199,778,535.43 | 205,108,558.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 14,690.27 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,435,872.05 | 2,444,702.44 |
| 流动资产合计 | 231,682,228.29 | 257,632,728.57 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 566,207,793.69 | 556,207,793.69 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,955,289.11 | 8,856,471.85 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 560,488.44 | 442,440.85 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 575,723,571.24 | 565,506,706.39 |
| 资产总计 | 807,405,799.53 | 823,139,434.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 11,500.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 744,631.17 | 646,507.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,062,699.49 | 3,770,764.38 |
| 应交税费 | 67,667.71 | 93,490.14 |
| 其他应付款 | 161,448,618.39 | 169,685,208.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 165,323,616.76 | 174,207,470.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 8,014,111.11 | 8,014,111.11 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 149,026.00 | 153,376.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,163,137.11 | 8,167,487.61 |
| 负债合计 | 173,486,753.87 | 182,374,958.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 209,053,000.00 | 209,053,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 217,306,126.75 | 217,306,126.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,984,929.77 | 30,984,929.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 176,574,989.14 | 183,420,420.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 633,919,045.66 | 640,764,476.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 807,405,799.53 | 823,139,434.96 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 237,101,259.32 | 221,113,664.00 |
| 其中：营业收入 | 237,101,259.32 | 221,113,664.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 201,746,408.31 | 201,235,696.72 |
| 其中：营业成本 | 166,494,299.62 | 173,991,702.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,143,748.51 | 1,168,728.38 |
| 销售费用 | 2,184,252.22 | 2,516,558.43 |
| 管理费用 | 16,965,047.14 | 12,551,470.05 |
| 研发费用 | 1,417,743.98 | 276,208.33 |
| 财务费用 | 13,541,316.84 | 10,731,029.08 |
| 其中：利息费用 | 11,352,107.69 | 10,979,495.48 |
| 利息收入 | -103,587.42 | 270,835.08 |
| 加：其他收益 | 3,106,157.06 | 5,753,183.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -7,030,117.78 | 92,868.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号 |
| 填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,544,180.00 | -1,611,320.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 370,057.93 | 67,859.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,460,323.72 | -732,480.85 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,796,444.50 | 23,448,077.49 |
| 加：营业外收入 | 1,906,718.71 | 1,946,601.00 |
| 减：营业外支出 | 5,858,307.26 | 4,846,870.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,844,855.95 | 20,547,808.19 |
| 减：所得税费用 | 4,584,697.78 | 2,412,522.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,260,158.17 | 18,135,285.52 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,260,158.17 | 18,135,285.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 882,732.06 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,377,426.11 | 18,135,285.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,260,158.17 | 18,135,285.52 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,377,426.11 | 18,135,285.52 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 882,732.06 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.12 |
法定代表人：党涌涛 主管会计工作负责人：王喜临 会计机构负责人：刘云峰
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 1,182,502.45 | |
| 减：营业成本 | 194,576.11 | |
| 税金及附加 | 23,054.31 | 22,894.23 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,115,057.91 | 2,295,887.36 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 743,734.38 | 84,098.72 |
| 其中：利息费用 | 776,945.26 | 95,956.26 |
| 利息收入 | -39,267.88 | 18,203.54 |
| 加：其他收益 | 2,011,755.78 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,046,361.38 | -10,503.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 90,500.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,849,781.64 | -401,627.67 |
| 加：营业外收入 | 4,350.50 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,845,431.14 | -401,627.67 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,845,431.14 | -401,627.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | -6,845,431.14 | -401,627.67 |
| “-”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,845,431.14 | -401,627.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,847,135.39 | 317,964,695.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,260,857.09 | 9,004,862.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,107,992.48 | 326,969,557.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,229,890.51 | 280,261,409.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,850,826.97 | 26,758,863.43 |
| 支付的各项税费 | 7,209,117.94 | 3,725,639.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,572,248.66 | 13,773,320.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 431,862,084.08 | 324,519,232.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,754,091.60 | 2,450,325.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,670,271.22 | 1,996,637.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 94,440.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,670,271.22 | 2,091,078.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,168,179.90 | 46,379,863.47 |
| 投资支付的现金 | 7,220,838.91 | 7,144,497.53 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 65,389,018.81 | 53,524,361.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,718,747.59 | -51,433,283.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 185,465,088.57 | 128,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,202,557.90 | 35,896,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,667,646.47 | 163,896,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 142,317,679.15 | 89,765,242.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,102,520.50 | 5,988,532.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,118,861.24 | 31,923,317.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,539,060.89 | 127,677,093.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,128,585.58 | 36,219,406.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,344,253.61 | -12,763,550.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 430,971,888.53 | 188,007,285.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,627,634.92 | 175,243,734.98 |
法定代表人：党涌涛 主管会计工作负责人：王喜临 会计机构负责人：刘云峰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,891,732.29 | 79,130,664.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,891,732.29 | 79,130,664.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,282,477.27 | 1,341,309.12 |
| 支付的各项税费 | 23,054.31 | 25,264.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 249,267.08 | 331,274.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,554,798.66 | 1,697,847.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,336,933.63 | 77,432,817.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 591,993.85 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 591,993.85 | 25,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 401,050.00 | 26,680.00 |
| 投资支付的现金 | 15,642,501.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 130,300,000.00 | 103,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 146,343,551.21 | 103,326,680.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,751,557.36 | -78,326,680.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,411.92 | 111,478.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 128,411.92 | 8,111,478.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,411.92 | -111,478.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,543,035.65 | -1,005,341.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,906,656.46 | 7,844,433.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,363,620.81 | 6,839,092.44 |