证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-051
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
为满足子公司业务发展需求，子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）拟与浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”）达成《共同合作协议书》，协议期内，杭实善成为敕勒川糖业提供资金支持，累计不超过人民币5000万元（大写：伍仟万元整），并收取不超过2,500,000.00元（大写：贰佰伍拾万元整）的利息服务费（具体利息服务费以实际借款金额为基数，按照 5%的年利率计算）。该笔资金提供至敕勒川糖业开设的指定银行账户，专款专用，仅供《共同合作协议书》许可范围内使用，上述利息服务费不含税，具体金额以《共同合作协议书》约定为准。
（二）决策与审议程序
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议了《关于关联交易的议案》。与会董事均无关联关系，无需回避表决，具有表决权的9名董事一致表决通过该议案。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：浙江杭实善成实业有限公司住所：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道兴工路 31 号注册地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道兴工路31号企业类型：其他有限责任公司成立日期：2017年6月6日法定代表人：周伟实际控制人：杭州热联集团股份有限公司注册资本：20,000万元实缴资本：20,000万元主营业务：许可项目：原油批发；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；危险化学品经营；种畜禽经营；种畜禽生产；牲畜饲养；生猪屠宰；牲畜屠宰；家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；货物进出口；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；金属材料销售；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；棉、麻销售；橡胶制品销售；食用农产品批发；新鲜水果批发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；木材销售；技术玻璃制品销售；建筑材料销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；谷物销售；农副产品销售；针纺织品销售；食用农产品零售；牲畜销售；化肥销售；鲜肉批发；鲜肉零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。关联关系：子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司股东财务状况：
利润总额252,617,563.99净利润212,366,978.75
信用情况：不是失信被执行人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易系子公司与关联方之间发生的正常的资金拆借行为，交易价格公允符合市场要求，不存在损害公司及公司股东（尤其是中小股东）利益情形。
（二）交易定价的公允性
公司与关联方进行的资金拆借行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
为满足子公司业务发展需求，子公司敕勒川糖业与杭实善成达成《共同合作协议书》，协议期内，杭实善成为敕勒川糖业提供资金支持，累计不超过人民币5000万元（大写：伍仟万元整），并收取不超过2,500,000.00元（大写：贰佰伍拾万元整）的利息服务费（具体利息服务费以实际借款金额为基数，按照 5%的年利率计算）。该笔资金提供至敕勒川糖业开设的指定银行账户，专款专用，仅供《共同合作协议书》许可范围内使用，上述利息服务费不含税，具体金额以《共同合作协议书》约定为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易的真实目的是为了满足子公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用。
上述关联交易有利于满足子公司的资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利影响。
六、备查文件目录
《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2024年4月26日