2023年度编制单位：罗欣药业集团股份有限公司 单位：人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金余额
2023年度占用累
计发生金额（不含利息）
2023年度占用资
金的利息（如有）
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末占用资金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用 非经营性占用小 计--- -前控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用 非经营性占用小 计--- -其他关联方及其附属企业
上药罗欣医药（山东）有限公司联营企业其他应收款 105,798.87 554.91 106,353.78 借款非经营性占用费县第二医院有限公司[注]2022年度处置的子公司其他应收款 4,730.63 187.77 813.55 4,104.85 借款非经营性占用小 计--- 110,529.50 742.68 107,167.32 4,104.85 -总 计--- 110,529.50 742.68 107,167.32 4,104.85 -其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关
联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初往来资金余额
2023年度往来累
计发生金额（不含利息）
2023年度往来资
金的利息（如有）
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ）控股股东、实际控制人及其附属企业
山东罗欣实业有限公司
实际控制人控制的其他企业
应收账款/其他应收款 1.17 0.69 0.48 应收资产处置款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
山东罗欣药业集团股份有限公司子公司应收账款/其他应收款 5,253.10 3.08 5,253.10 3.08 应收资产处置款非经营性往来山东罗欣医药销售有限公司子公司其他应收款 2.69 2.69 应收资产处置款非经营性往来山东裕欣药业有限公司子公司应收账款/其他应收款 4,054.79 4,054.79 应收垫付费用款经营性往来罗欣健康科技发展（上海）有限公司子公司其他应收款 992.79 0.50 993.29 借款非经营性往来山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司子公司其他应收款 17.17 17.17 借款非经营性往来山东罗欣药业集团股份有限公司子公司其他应收款 16.17 16.17 借款非经营性往来其他关联方及其附属企业
上药罗欣医药（山东）有限公司联营企业应收账款/其他应收款 12,499.31 40,271.95 38,794.60 13,976.66 应收货款经营性往来山东罗欣大药房连锁有限公司
实际控制人家属控制的企业
应收账款/其他应收款 87.81 94.58 27.56 154.84 应收货款及费用款经营性往来浙江东音科技有限公司
关联自然人方秀宝控制的企业
其他应收款 0.09 0.09 应收垫付费用款经营性往来总 计--- 22,921.14 40,374.06 49,157.37 14,137.83 -[注] 费县第二医院有限公司已于2022年12月处置，上述余额系处置前形成，截至资产负债表日尚未归还
主管会计工作的负责人：法定代表人： 会计机构负责人：