浙江奥翔药业股份有限公司关于公司2024年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称: 浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”或“奥翔药业”)全资子公司浙江麒正药业有限公司(以下简称“麒正药业”)。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计继续为其提供担保金额不超过人民币35,000.00万元;截至本公告披露日,已实际为其提供的担保余额为人民币35,000.00万元(过往协议仍在有效期)。
? 本次担保是否有反担保:否
? 对外担保逾期的累计数量:无对外担保逾期情况
? 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足公司全资子公司麒正药业日常经营需要及项目建设资金需求,公司在2024年拟为麒正药业提供不超过人民币35,000.00万元的担保。具体担保金额、担保期限等内容,由麒正药业与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以最终签订的担保合同为准。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日期限内,在上述担保额度范围内,全权办理提供担保的具体事项。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(三)担保预计基本情况
单位:万元
担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
奥翔药业 | 麒正药业 | 100% | 49.88% | 35,000 | 0 | 16.34% | 自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止 | 否 | 否 |
二、被担保人基本情况
(一)基本信息
公司名称 | 浙江麒正药业有限公司 |
统一社会信用代码 | 91331001MA2DXD0LXW |
成立时间 | 2019年10月17日 |
住所 | 浙江省台州市台州湾新区东部新区台州湾大道698号 |
法定代表人 | 郑志国 |
注册资本 | 12,000万元人民币 |
经营范围 | 药物制剂的研发、生产、委托加工、销售;货物和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
与公司关系 | 为公司全资子公司,公司持有其100%股权。 |
(二)主要财务数据
单位:万元
项目 | 2023年12月31日(经审计) |
资产总额 | 57,089.09 |
负债总额 | 28,475.12 |
净资产 | 28,613.97 |
2023年度(经审计) | |
营业收入 | 422.68 |
净利润 | -2,239.31 |
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日,公司尚未签订新的担保协议(过往协议仍在有效期的除外),上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度,且尚需提交公司股东大会审议通过后生效。实际业务发生时,担保金额、担保期限等内容,由麒正药业与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以最终签订的担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司全资子公司麒正药业生产经营需要,有利于公司的稳健经营和长远发展。被担保的全资子公司经营状况稳定,资产信用状况良好,本次担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》,董事会认为:本次担保是为了满足公司全资子公司麒正药业生产经营需要,有利于公司的稳健经营和长远发展。被担保人为公司的全资子公司,资产信用状况良好,担保风险可控。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司已累计对外提供担保35,000万元(全部为公司对全资子公司提供的担保),占公司最近一期经审计的净资产比例为16.34%。截至本公告披露日,公司无逾期担保的情况。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2024年4月27日