证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-36
中原环保股份有限公司关于披露2024年第一季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，公司2024年第一季度母公司财务报表将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2024年第一季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：
中原环保股份有限公司母公司资产负债表2024年3月31日
单位：元
| 资产 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 517,557,530.67 | 279,593,015.31 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 856,645,192.01 | 994,132,889.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,789,545.19 | 6,072,392.99 |
| 其他应收款 | 1,905,517,201.81 | 1,922,345,755.41 |
| 存货 | 3,609,577.15 | 3,369,035.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,755,969.90 | 4,960,712.44 |
| 流动资产合计 | 3,289,875,016.73 | 3,210,473,800.57 |
| 资产 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,530,089,920.51 | 9,483,728,579.28 |
| 其他权益工具投资 | 119,204,309.25 | 122,872,134.15 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,595,548,009.99 | 1,619,683,397.55 |
| 在建工程 | 4,058,336.40 | 334,703.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 32,050,330.04 | 32,348,011.13 |
| 无形资产 | 885,494,156.92 | 889,863,590.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 37,259.50 | 23,497.54 |
| 递延所得税资产 | 8,063,638.00 | 8,534,497.74 |
| 其他非流动资产 | 1,076,940,483.34 | 987,064,678.04 |
| 非流动资产合计 | 13,251,486,443.95 | 13,144,453,089.45 |
| 资产总计 | 16,541,361,460.68 | 16,354,926,890.02 |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：魏绍磊
中原环保股份有限公司母公司资产负债表（续）
2024年3月31日单位：元
| 负债和所有者权益 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 725,000,000.00 | 600,562,527.78 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 24,069,715.14 | 32,930,144.02 |
| 预收款项 | 13,677.40 | 21,883.81 |
| 合同负债 | 944,102.89 | 2,735.53 |
| 应付职工薪酬 | 7,446,924.66 | 56,940,072.01 |
| 应交税费 | 5,602,003.10 | 7,787,947.68 |
| 其他应付款 | 953,491,852.52 | 2,627,325,661.89 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 461,380,593.47 | 366,129,020.96 |
| 负债和所有者权益 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 |
| 其他流动负债 | 15,180.43 | 9,800.29 |
| 流动负债合计 | 2,177,964,049.61 | 3,691,709,793.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,322,289,033.40 | 4,209,725,824.00 |
| 应付债券 | 1,997,945,490.52 | 1,997,638,691.72 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 35,448,966.23 | 35,940,592.02 |
| 递延所得税负债 | 8,483,146.38 | 9,033,320.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,364,166,636.53 | 6,252,338,427.86 |
| 负债合计 | 9,542,130,686.14 | 9,944,048,221.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 974,684,488.00 | 974,684,488.00 |
| 其他权益工具 | 499,370,000.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 499,370,000.00 | |
| 资本公积 | 3,971,420,684.13 | 3,971,420,684.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 48,071,162.87 | 51,188,814.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 302,440,186.63 | 302,440,186.63 |
| 未分配利润 | 1,203,244,252.91 | 1,111,144,495.40 |
| 所有者权益合计 | 6,999,230,774.54 | 6,410,878,668.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,541,361,460.68 | 16,354,926,890.02 |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：魏绍磊
中原环保股份有限公司
母公司利润表2024年1-3月
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 275,839,869.76 | 266,224,919.10 |
| 减：营业成本 | 81,882,728.13 | 87,954,339.07 |
| 税金及附加 | 5,811,554.19 | 7,817,143.36 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 19,576,347.92 | 19,377,535.25 |
| 研发费用 | 8,550,811.78 | 8,881,430.96 |
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 财务费用 | 64,075,333.35 | 47,700,494.53 |
| 其中：利息费用 | 64,915,935.06 | 48,757,650.30 |
| 利息收入 | 873,305.80 | 1,086,637.19 |
| 加：其他收益 | 667,942.03 | 1,581,455.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -287,258.77 | 38,533.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -287,258.77 | 38,533.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,139,064.91 | 27,454,857.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 99,462,842.56 | 123,568,822.21 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 4,968.08 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 99,457,874.48 | 123,568,822.21 |
| 减：所得税费用 | 7,358,116.97 | 13,994,227.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 92,099,757.51 | 109,574,594.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 92,099,757.51 | 109,574,594.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,117,651.16 | -3,778,971.14 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,117,651.16 | -3,778,971.14 |
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | -3,117,651.16 | -3,778,971.14 |
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5．现金流量套期储备 | ||
| 6．外币财务报表折算差额 | ||
| 7．其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 88,982,106.35 | 105,795,623.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：魏绍磊
中原环保股份有限公司母公司现金流量表
2024年1-3月单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,550,886.09 | 143,048,057.33 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,874,140,783.62 | 633,796,315.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,260,691,669.71 | 776,844,372.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,062,570.40 | 36,543,751.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,258,145.66 | 96,668,265.05 |
| 支付的各项税费 | 19,084,858.39 | 15,269,744.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,388,563,034.07 | 853,143,693.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,560,968,608.52 | 1,001,625,455.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 699,723,061.19 | -224,781,082.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 769,300.08 | 2,239,752.84 |
| 投资支付的现金 | 2,141,122,360.00 | 1,352,973,040.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,141,891,660.08 | 1,355,212,792.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,141,891,660.08 | -1,355,212,792.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,856,667,566.00 | 2,195,721,824.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 499,467,071.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,356,134,637.04 | 2,195,721,824.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 534,550,000.00 | 400,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,026,201.75 | 27,943,172.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 425,321.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 676,001,522.79 | 427,943,172.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,680,133,114.25 | 1,767,778,651.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 237,964,515.36 | 187,784,776.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 279,593,015.31 | 246,419,678.88 |
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 517,557,530.67 | 434,204,455.58 |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：魏绍磊
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日