证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-017
深圳市美之高科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781号）核准，公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票13,913,044股，发行价格人民币8.70元/股，募集资金总额人民币121,043,482.80元，扣除与发行有关的费用人民币10,567,429.04元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币110,476,053.76元。 上述募集资金于2021年6月22日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第ZI10456号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及余额情况 | |||
| 项目 | 合计 | ||
| 募集资金总额 | 121,043,482.80 | ||
| 减： 发行费用 | 10,567,429.04 | ||
| 募集资金净额 | 110,476,053.76 | ||
| 加： 累计现金管理收益和利息收入 | 4,094,504.86 | ||
| 减： 募投项目预先投入置换金额 | 15,675,000.00 | ||
| 减： 募投项目银行账户直接支付金额 | 4,250,723.22 | ||
| 加： 募集资金账户间内部资金划转收入 | 165,102,734.69 | ||
| 减： 募集资金账户间内部资金划转支出 | 165,102,734.69 | ||
| 减： 手续费及其他支出 | 5,799.23 | ||
| 减： 补充流动资金转出 | |
| 2023 年 12月 31日募集资金专户余额 | 94,639,036.17 |
| 其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 | 0.00 |
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期募投项目使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 挂钩型结构性存款 | 30,000,000.00 | 2023/9/22 | 2023/12/25 | 保本浮动收益 | 2.100% |
第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过人民币7,000万元部分闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保证本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。为提高募集资金使用效率，购买银行理财产品实际使用额度未超过人民币7,000.00万元。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为0.00元。
（五）募集资金使用的其他情况
1、本公司于2022年8月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司部分募投项目延期》议案，根据公司战略发展规划及项目实际实施情况，董事会拟对募集资金投资项目的“金属置物架生产基地技术改造项目”规划建设期进行延期，即项目规划建设期由12个月延期为36个月，即延长至2024年6月底。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。
2、本公司分别于2023年10月27日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议、于2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了关于《募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构》的议案，同意公司根据实际情况将募投项目中研发中心建设项目、营销服务网络建设项目延期至2026年6月底，并调整营销服务网络建设项目投资总额、内部投资结构，营销服务网络建设项目投资总额由原本的5,327.70万元调整为2,197.00万元，拟使用募集资金金额不变。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
（一）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
（二）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
（三）《华创证券有限责任公司关于深圳市美之高科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》
（四）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市美之高科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZI10237号）
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2024年4月26日
附表2：
募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 11,047.61 | 本报告期投入募集资金总额 | 11.02 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 1,992.57 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 金属置物架生产基地技术改造项目 | 否 | 6,047.61 | 0 | 1,664.90 | 27.53% | 2024年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,000.00 | 0 | 316.65 | 10.56% | 2026年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 营销服务网络建设项目 | 否 | 2,000.00 | 11.02 | 11.02 | 0.55% | 2026年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 11,047.61 | - | - | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 受近年国内外经济、大环境等宏观因素的不确定性影响，公司募投项目对应产品市场情况发生变化，需要更多时间来掌握最新市场需求，公司结合自身实际情况等多种因素，放缓了募投项目的投入进度，并根据市场的实际需求情况来调整募投项目的执行时间。 同时为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全和使用效率，公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目中研发中心建设项目、营销服务网络建设项目的建设时间延长至2026年6月底。 本公司已于2023年10月27日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了关于《募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构》的议案，同意公司根据实际情况将募投项目中研发中心建设项目、营销服务网络建设项目延期至2026年6月底，并调整营销服务网络建设项目投资总额、内部投资结构，营销服务网络建设项目投资总额由原本的5,327.70万元调整为2,197.00万元，拟使用募集资金金额不变。 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，本公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 本公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过人民币7,000万元部分闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）注3：“是否达到预计效益”不适用的原因为公司募投项目建设尚未达到可使用状态，无法预计效益。