江苏海鸥冷却塔股份有限公司二○二三年度财务报表附注
财务报表附注 第75页
(二十八)其他应付款
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
其他应付款项 | 7,814,293.84 | 27,134,020.59 |
合计 | 7,814,293.84 | 27,134,020.59 |
2、 其他应付款项
(1)按款项性质列示
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
个人往来 | 1,195,834.82 | 1,431,132.34 |
单位往来 | 5,661,292.19 | 24,531,744.18 |
保证金 | 298,420.48 | 606,547.37 |
其他 | 658,746.35 | 564,596.70 |
合计 | 7,814,293.84 | 27,134,020.59 |
(二十九)一年内到期的非流动负债
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
一年内到期的长期借款 | 1,365,610.01 | 2,934,012.10 |
一年内到期的租赁负债 | 2,621,441.15 | 2,868,715.98 |
合计 | 3,987,051.16 | 5,802,728.08 |
(三十)其他流动负债
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
待转销项税额 | 33,357,440.02 | 30,774,008.72 |
合计 | 33,357,440.02 | 30,774,008.72 |
(三十一)长期借款
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
抵押+保证借款 | 8,319,644.37 | 13,130,534.92 |
信用借款 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
应付利息 | 78,907.41 | |
合计 | 88,398,551.78 | 63,130,534.92 |