关于赛轮集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：赛轮集团股份有限公司审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-51423818
赛轮集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、专项说明
二、附表
附表2
关于赛轮集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 青岛华控能源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,217,327.50 | 21,949.28 | 798,475.10 | 440,801.68 | 销售电力及设备 | 经营性往来 | |
| 青岛华控能源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 51,452,985.74 | 57,902,830.26 | 54,109,525.96 | 55,246,290.04 | 采购设备、备件及电力 | 经营性往来 | ||
| 青岛软控机电工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 29,579.85 | 727,222.42 | 458,793.71 | 298,008.56 | 销售半成品及原材料 | 经营性往来 | ||
| 青岛软控机电工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 261,321,336.24 | 794,188,064.17 | 672,517,681.77 | 382,991,718.64 | 采购备件、设备、原材料及接受维修服务 | 经营性往来 | ||
| 软控联合科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,323,940.00 | 3,408,994.02 | 8,595,300.02 | 137,634.00 | 销售模具及电力 | 经营性往来 |
| 软控联合科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 13,674,793.03 | 45,778,365.00 | 47,872,363.00 | 11,580,795.03 | 采购备件、设备、模具及接受维修服务 | 经营性往来 | |
| 青岛优享供应链有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,216.54 | 9,883.60 | 12,100.14 | - | 销售电力 | 经营性往来 | |
| 软控股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 78,292.34 | 160,521.51 | 227,464.97 | 11,348.88 | 销售半成品、原材料及电力 | 经营性往来 | |
| 瑞元鼎实投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,022.76 | 443.84 | 2,466.60 | - | 销售电力 | 经营性往来 | |
| 怡维怡橡胶研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 123,944.38 | 1,297,513.84 | 1,325,401.87 | 96,056.35 | 销售热力、水电及提供租赁服务 | 经营性往来 | |
| 益凯新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 666,573.95 | 8,628,640.41 | 8,258,264.78 | 1,036,949.58 | 销售原材料、电力及提供加工服务 | 经营性往来 | |
| 北京敬业机电科技 | 控股股东、实际 | 预付款项 | - | 574,336.14 | - | 574,336.14 | 采购设备 | 经营性往来 |
| 发展有限公司 | 控制人的附属企业 | |||||||||
| 青岛海威物联科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,115,398.24 | 3,213,100.33 | 4,171,475.11 | 157,023.46 | 采购备件、设备、原材料及接受维修服务 | 经营性往来 | ||
| 青岛软控海科科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 1,081,210.00 | 826,775.00 | 254,435.00 | 采购备件、设备及接受维修服务 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛普元栋盛商业发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 282,600,000.00 | - | - | - | 282,600,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 沈阳亨通能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 225,000,000.00 | - | - | 113,000,000.00 | 112,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 赛轮（沈阳）轮胎有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 133,841,634.66 | - | - | - | 133,841,634.66 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 赛轮集团（香港）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 863,704,200.43 | 2,553,832,136.92 | 25,242,719.52 | 2,084,174,828.72 | 1,358,604,228.15 | 借款 | 非经营性往来 | |
| CART TIRE CO., LID. | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 424,003,450.27 | 75,464,413.27 | 4,926,903.54 | 388,202,676.59 | 116,192,090.49 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 赛轮（越南）有限 | 上市公司的附属企 | 其他应收款 | 195,983,844.00 | 389,548,500.00 | 7,276,293.78 | 450,650,979.12 | 142,157,658.66 | 借款 | 非经营性往 |
| 公司 | 业 | 来 | ||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 2,460,141,539.93 | 3,935,838,125.00 | 37,445,916.84 | 3,835,204,572.45 | 2,598,221,009.32 | / | / |