证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024 - 013
皇氏集团股份有限公司2023年年度报告摘要
一、 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 皇氏集团 | 股票代码 | 002329 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 王婉芳 | 李宇鸣 | ||
| 办公地址 | 南宁市高新区丰达路65号 | 南宁市高新区丰达路65号 | ||
| 传真 | 0771-3221828 | 0771-3221828 | ||
| 电话 | 0771-3211086 | 0771-3211086 | ||
| 电子信箱 | hsryhhy@126.com | hsryhhy@126.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
公司的支柱产业是以水牛奶、发酵乳、巴氏鲜奶为核心的特色乳品业务，公司乳品业务涵盖从牧草种植到奶水牛育种、奶牛养殖、乳品加工、销售服务的全产业链，主要产品为以水牛奶、荷斯坦牛奶为主要原料的低温奶和常温奶，另有其他食品类产品。其中，低温奶包括巴氏杀菌乳、巴氏杀菌调制乳和发酵乳，常温奶主要包括灭菌乳和调制乳。其他食品类产品主要包括含乳饮料、植物蛋白饮料和面包类产品，占比较小。公司旗下子公司完美在线主要提供电子账单系统、短信服务和呼叫中心系统整体解决方案，积累了银联数据、金融机构、电信运营商、物流企业、互联网企业及政府机构等多个行业的重要客户。近年来公司积极推动乳业与信息业的资源整合和业务协同，充分利用大数据、新媒体、新渠道，在产品、客户等各项资源上的共享优势，实现信息的高效传递及与消费者的良好互动，为公司主业的发展相互赋能。公司光伏EPC业务在乳业各大核心区域充分利用企业自身优势及资源，通过吸引光伏及新能源企业的投资和共同合作，结合自身业务积极发展分布式户用、工商业光伏EPC业务并从中获得收益，在促进公司各地工厂及牧场的轻资产化运营和降本增效的同时，也为公司践行节能减排、低碳环保社会责任提供助力。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末 增减 | 2021年末 | |
| 总资产 | 5,218,336,882.24 | 5,894,253,597.57 | -11.47% | 5,422,846,087.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,642,371,888.79 | 1,545,532,049.01 | 6.27% | 1,559,474,711.85 |
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| 营业收入 | 2,892,839,473.25 | 2,890,700,549.88 | 0.07% | 2,568,690,730.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 67,345,208.01 | 12,023,464.10 | 460.11% | -471,871,670.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -152,001,493.49 | -106,441,359.94 | -42.80% | -520,162,275.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450,384,680.83 | 36,769,019.05 | 1,124.90% | 266,229,464.68 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0804 | 0.0144 | 458.33% | -0.5633 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0780 | 0.0144 | 441.67% | -0.5633 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.26% | 0.77% | 增加3.49个百分点 | -26.23% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 823,748,962.74 | 899,983,482.56 | 519,736,051.37 | 649,370,976.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,879,611.50 | 207,901,066.36 | -37,872,689.21 | -107,562,780.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -25,139,929.24 | 35,649,087.15 | -46,942,498.16 | -128,162,076.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,246,715.68 | 75,322,100.81 | -12,498,098.62 | 274,313,962.96 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√是 □ 否
基于谨慎性原则，公司对公司及各子公司2023年度所有业务收入进行了核查。为了更严谨地执行新收入准则，公司将前期部分业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”，由此涉及到2023年一季度、半年报及三季度报告数据，其中：2023年第一季度营业收入、营业成本同时调减45,061,107.69元，2023年第二季度营业收入、营业成本同时调减48,733,508.84元，2023年第三季度营业收入、营业成本同时调减230,244,523.43 元，上述调减不会对公司资产总额、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润产生实质影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 66,361 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 64,834 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 黄嘉棣 | 境内自然人 | 24.78% | 215,323,388 | 174,167,541 | 质押 | 61,780,000 | ||
| 东方证券 | 国有法人股 | 6.72% | 58,410,000 | 58,410,000 | ||||
| 股份有限公司 | ||||||
| 徐蕾蕾 | 境内自然人 | 2.61% | 22,640,630 | 13,967,918 | 冻结 | 22,640,630 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人股 | 1.94% | 16,900,100 | 0 | ||
| 联储证券股份有限公司 | 境内非国有法人股 | 1.85% | 16,096,149 | 0 | ||
| 上海广鹏投资管理咨询有限公司 | 境内非国有法人股 | 0.95% | 8,273,700 | 0 | ||
| 上海上阳投资管理咨询有限公司 | 境内非国有法人股 | 0.91% | 7,901,500 | 0 | ||
| 何海晏 | 境内自然人 | 0.43% | 3,780,220 | 3,085,165 | ||
| 谢秉锵 | 境内自然人 | 0.39% | 3,391,180 | 3,300,000 | ||
| 钟晓晓 | 境内自然人 | 0.34% | 2,971,874 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东谢秉锵通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37,380股，通过普通证券账户持有3,353,800股。 | |||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 （万元） | 利率 |
| 皇氏集团股份有限公司2020年度第一期债权融资计划 | 20桂皇氏集团ZR001 | 20CFZR2121 | 2020年12月30日 | 2023年12月30日 | 0 | 6.40% |
| 皇氏集团股份有限公司2021年度第一期债权融资计划 | 21桂皇氏集团 ZR001 | 21CFZR0595 | 2021年04月30日 | 2024年04月30日 | 10,000 | 7.30% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 已按期支付利息 | |||||
注：公司2020年度第一期债权融资计划票面利率自2022年12月30日起由7%调整为6.40%。
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
不适用。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 66.46% | 67.15% | 减少0.69个百分点 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -15,200.15 | -10,644.14 | -42.80% |
| EBITDA全部债务比 | 12.50% | 8.73% | 3.77% |
| 利息保障倍数 | 1.66 | 0.96 | 72.92% |
黄嘉棣
黄嘉棣
24.78
%
24.78
%
皇氏集团股份有限公司
三、重要事项
报告期内，公司以3,050万元受让中冠投资（江苏）有限公司、广西南宁小牛企业管理合伙企业（有限合伙）所持有的皇氏新能源24.40%的股权，公司对皇氏新能源的持股比例由56%增加到80.40%，具体内容详见登载于2023年8月5日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于对外投资进展等事项的公告》（公告编号：2023-081）。2023年11月， 广西泓泰数字信息技术有限公司以现金方式向皇氏新能源增资人民币62.50万元，皇氏新能源注册资本由12,500万元变更为12,562.50万元，公司持股占比减少到80%。
皇氏集团股份有限公司董事长：黄嘉棣二〇二四年四月二十六日