重庆国际复合材料股份有限公司2024年公告证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-008
重庆国际复合材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于重庆国际复合材料股份有限公司股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1170号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票70,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为2.66元/股，募集资金总额为人民币186,200.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币16,543.43万元，募集资金净额169,656.57万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2023年12月21日出具了“天健验〔2023〕第8-48号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况：
单位：万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 169,656.57 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
| 利息收入净额 | B2 | ||
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | |
| 利息收入净额 | C2 | ||
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | ||
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 169,656.57 | |
| 实际结余募集资金 | F | 174,065.99 | |
| 差异[注] | G=E-F | -4,409.42 | |
[注]差异系律师费、审计费、法定信息披露等暂未使用募集资金支付其他发行费用4,409.44万元及募集资金账户发生的单位结算账户维护费扣款0.02万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制订了《重庆国际复合材料股份有限公司募集资金管理制度》。并遵照以上规范要求及公司管理制度对募集资金进行专户存储和管理。
按照相关规定和要求，公司与保荐机构开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”），于2023年12月21日和中国建设银行股份有限公司重庆市分行，于2023年12月22日分别和中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行、中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司江津支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，并于2024年1月11日与保荐机构开源证券和中国建设银行股份有限公司重庆市分行签署了《募集资金专户三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为1,740,659,942.51元，具体存放情况如下：
单位：元
| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账户余额 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司重庆市分行 | 50050133360000004036 | 年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造 生产线项目、F10B 年产 15 万吨高性 能玻纤生产线冷修 技改项目、高性能 电子级玻璃纤维产 品改造升级技术改 造项目、补充流动 资金 | 620,660,182.51 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支 行 | 31070801040010510 | 399,999,760.00 | |
| 3 | 中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行 | 111684212632 | 220,000,000.00 | |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 | 83260078801100000758 | 220,000,000.00 | |
| 5 | 中信银行股份有限公司重庆分行 | 8111201013000563664 | 180,000,000.00 | |
| 6 | 重庆银行股份有限公司江津支行 | 560102029005186082 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 1,740,659,942.51 | |||
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目、F10B年产15万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目、年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目以及补充流动资金。截至报告期末，公司实际使用募集资金0.00万元。募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司首次发行股份不涉及超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，会计师事务所认为：公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：截至2023年12月31日，公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2023年度募集资金使用与存放情况无异议。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
重庆国际复合材料股份有限公司
董事会2024年4月25日
附表：
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：重庆国际复合材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 169,656.57 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额[注] | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目 | 否 | 136,695.90 | 136,695.90 | 2022年6月 | 6,324.62 | 否 | 否 | |||
| F10B年产15万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目 | 否 | 56,413.45 | 56,413.45 | 2024年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | ||||
| 补充流动资金 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 合 计 | 248,109.35 | 248,109.35 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目未达到预计收益主要受本期玻纤行业下行，市场销售价格下滑的影响 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日，募集资金余额将用于（1）公司置换以自筹资金预先支付的募投项目支出；（2）公司置换以自筹资金预先支付的发行费用；（3）支付剩余募投项目支出；（4）支付剩余发行费用 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||
[注]根据2024年4月25日本公司第二届董事会第二十七次会议决议，本公司将募集资金项目及募集资金使用计划进行变更，变更后高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目不再使用募集资金，年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目募集资金承诺投资总额变更为110,000.00万元，F10B年产15万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目募集资金承诺投资总额变更为30,000.00万元，补充流动资金金额调整为29,656.57万元。