非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明安徽楚江科技新材料股份有限公司
容诚专字[2024]241Z0004号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2024]241Z0004号
安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称楚江新材公司）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24日出具了容诚专字[2024]241Z0004号的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，楚江新材公司管理层编制了后附的安徽楚江科技新材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是楚江新材公司管理层的责任。我们对汇总表所载信息与本所审计楚江新材公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对楚江新材公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解楚江新材公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后
附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供楚江新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：安徽楚江科技新材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（以下无正文，为安徽楚江科技新材料股份有限公司容诚专字[2024]241Z0004号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告之签字盖章页。）
| 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师： 冯炬 中国注册会计师： 李波 | |
| 中国·北京 | 中国注册会计师： 陈凯 | |
| 2024年 4月24日 |
安徽楚江科技新材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司
| 2023年末占用资金余额占用形成原因占用性质 | |||||||
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| 小计———- - - - - | |||||||
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| 小计———- - - - - | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 - | |||||||
| 小计———- - - - - | |||||||
| 总计———- - - - - | |||||||
| 2023年末占用资金余额往来形成原因往来性质 | |||||||
| 预付款项 23,334,114.282,456,498,294.82 2,475,746,624.68 4,085,784.42 货款经营性往来 | |||||||
| 芜湖森源工贸发展有限公司控股股东的全资子公司预付款项 2,620,002.15484,673,219.54 486,003,243.29 1,289,978.40 货款经营性往来 |
安徽楚江特钢有限公司
| 公司法定代表人：姜纯 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | |
| 其他关联方及其附属企业 | |
| 主管会计工作的负责人：黎明亮会计机构负责人：李健 | |